การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 11 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 11 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 11 กันยายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

วันซื้อขายดำเนินไปท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากช็อกด้านพลังงานและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น European Central Bank ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 25 จุดพื้นฐานเป็น 2.50% เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยอ้างถึงเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นเหนือ 3% และความเสี่ยงที่ต้นทุนพลังงานสูงจะส่งผ่านไปยังราคามากขึ้น ตลาดเริ่มคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันต่อยูโร ขณะเดียวกัน Federal Reserve กำลังเข้าใกล้การประชุมวันที่ 15–16 กันยายน ท่ามกลางความคาดหวังที่เข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งยังเปิดพื้นที่ให้คุมเข้มนโยบาย และความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนในฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ วันนี้เหตุการณ์สำคัญคือการประกาศ CPI สหรัฐฯ ตัวเลขที่สูงกว่าคาดอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีก ขณะที่เงินเฟ้อที่อ่อนลงอาจช่วยพยุง EURUSD ชั่วคราว Brent ยังคงอยู่เหนือ 100 USD ต่อบาร์เรลจากการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักด้านการขนส่ง ทำให้ตลาดประเมินความเสี่ยงของช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงนานขึ้น โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นลบในระดับปานกลางต่อ EURUSD แม้ ECB ที่เข้มงวดจะช่วยหนุนยูโร แต่ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนที่มากกว่าจากอัตราผลตอบแทนและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

บนกราฟ H4 หลังจากการปรับขึ้นเชิงเทคนิคสู่ 1.1630 EURUSD สร้างแรงลงสู่ 1.1600 และกลับลงมาต่ำกว่าโซนกลางของกรอบระยะสั้น แนวโน้มหลักระยะสั้นถูกประเมินว่าเป็นขาลง เงื่อนไขสำคัญสำหรับการลงต่อคือการยืนต่ำกว่า 1.1600–1.1594 ในกรณีนี้จะเปิดทางสู่ 1.1559 และต่อด้วย 1.1538 ซึ่งเป็นเป้าหมายคำนวณแรกของคลื่นขาลงที่สาม โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์ที่มีจุดหมุนใกล้ 1.1640 สนับสนุนสถานการณ์ขาลง

เส้นกลางของ Price Envelope อยู่ใกล้ 1.1616 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ผู้ขายยังคงได้เปรียบ การทะลุขึ้นเหนือ 1.1623 จะทำให้สถานการณ์อ่อนลงและเปิดทางให้ตลาดกลับสู่ 1.1653 สถานการณ์หลักของวันคือการลงต่อหลังการพักตัวสั้น ๆ ท่าทีของ ECB ที่เข้มงวดขึ้นหลังการตัดสินใจเมื่อวานยังเป็นปัจจัยช่วยพยุงยูโร จึงอาจทำให้การลงเกิดเป็นช่วง ๆ พร้อมการกลับไปทดสอบระดับที่หลุดลงมา ระหว่างวัน บริเวณ 1.1594 เป็นสัญญาณแรกของการต่อเนื่องของแรงลง ส่วน 1.1579 เป็นแนวรับระหว่างทาง หากมีแรงซื้อหลังการทดสอบ 1.1559 อาจเกิดการปรับฐานกลับสู่ 1.1590–1.1600 อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่โครงสร้างจุดสูงระยะสั้นยังลดลง การปรับขึ้นใด ๆ ควรถูกมองเป็นการปรับฐาน ไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มระยะกลาง

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.1606
• ราคาเข้า: 1.1601
• Stop Loss: 1.1623
• Take Profit: 1.1538
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

สำหรับ USDJPY ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นการผสมกันของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายในญี่ปุ่น มีรายงานว่า Bank of Japan กำลังพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 1.25% เหตุผลสนับสนุนการคุมเข้มแข็งแกร่งขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อราคาขายส่งแสดงการเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อเงินเยนมาจากความพร้อมของทางการญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตลาดเงินอย่างเป็นระเบียบหลังการประสานงานล่าสุด อย่างไรก็ตาม ภาพปัจจัยพื้นฐานยังคงผสมผสาน

ราคาน้ำมันเหนือ 100 USD ทำให้เงื่อนไขของญี่ปุ่นในฐานะผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่แย่ลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีใกล้ 5% ยังคงรักษาส่วนต่างผลตอบแทนที่กว้างและเป็นบวกต่อดอลลาร์ ฝั่งสหรัฐฯ ตลาดประเมินความเป็นไปได้สูงที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน โดยเฉพาะหลัง PPI แข็งแกร่งและตลาดแรงงานยังมีความยืดหยุ่น วันนี้ความสนใจอยู่ที่ CPI สหรัฐฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในระยะสั้น ดอลลาร์อาจยังคงทรงตัวได้ แต่การยืนยันการคุมเข้มของ BoJ จะสร้างพื้นฐานสำหรับการลดลงต่อของ USDJPY เมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง

บนกราฟ H4 คู่เงินได้รับแนวรับบริเวณ 153.85 และฟื้นตัวสู่ 154.64 โครงสร้างปัจจุบันเปิดโอกาสให้ช่วงปรับฐานขยายไปยัง 154.80–154.81 ซึ่งเป็นจุดหมุนของเมทริกซ์คลื่นขาลงและโซนสำคัญสำหรับการทดสอบจากด้านล่าง

แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง ราคาอยู่ต่ำกว่าโซนไดนามิกระยะกลาง และหลังการปรับฐานสิ้นสุดอาจกลับมาลดลงสู่ 153.85 และต่อไป 152.88 การทะลุ 152.88 จะยืนยันการพัฒนาของคลื่นขาลงถัดไป โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 150.00 และ 149.30 โครงสร้างคลื่น Elliott มองการขึ้นปัจจุบันเป็นการปรับฐานภายในแรงลงที่ใหญ่กว่า เฉพาะการยืนเหนือ 154.81–155.00 เท่านั้นที่จะลดความแข็งแกร่งของสถานการณ์ขาลงอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์หลักของวันคือการขึ้นสู่โซนแนวต้านแล้วกลับตัวลง ช็อกจากพลังงานทำให้ภาพซับซ้อนขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงทำให้เงื่อนไขการค้าของญี่ปุ่นแย่ลง แต่ในเวลาเดียวกันก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่ BoJ จะตอบสนองต่อเงินเฟ้ออย่างเข้มงวดขึ้น

ดังนั้นความผันผวนระหว่างวันอาจยังคงสูง ระดับ 153.85 เป็นแนวรับใกล้ที่สุด การทะลุลงอีกครั้งจะเพิ่มแรงกดดันสู่ 152.88 บริเวณ 154.64–154.81 เป็นแนวต้านสำคัญและอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการปรับฐาน การขึ้นอย่างยั่งยืนเหนือ 155.00 จะต้องมีการทบทวนโครงสร้างคลื่นระยะสั้น แต่ในตอนนี้ยังคงเป็นสถานการณ์ทางเลือก

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 154.34
• ราคาเข้า: 154.29
• Stop Loss: 154.90
• Take Profit: 152.88
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

เงินปอนด์ซื้อขายในภาวะที่ปัจจัยภายในสหราชอาณาจักรยังผสมผสาน ขณะที่ปัจจัยภายนอกสนับสนุนดอลลาร์ Bank of England เข้าใกล้การตัดสินใจครั้งถัดไปด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% และจากผลสำรวจล่าสุดของนักเศรษฐศาสตร์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังสูงกว่าเป้าหมายที่ประมาณ 2.9% และการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอีกครั้งเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะเร่งตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ขณะเดียวกัน การชะลอตัวของตัวชี้วัดบางส่วนด้านอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดแรงงานจำกัดความพร้อมของ BoE ที่จะคุมเข้มนโยบายทันที สำหรับเงินปอนด์ นี่หมายถึงการขาดปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ชัดเจนในตัวเอง

ในขณะเดียวกัน ฝั่งสหรัฐฯ ของคู่เงินยังมีท่าทีเข้มงวดกว่า ตลาดแรงงานเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่ง PPI เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่เข้าใกล้ 5% เพิ่มความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย Brent เหนือ 100 USD หนุนพรีเมียมเงินเฟ้อทั่วโลกและกดดันความต้องการรับความเสี่ยง วันนี้ตลาดรอ CPI สหรัฐฯ ตัวเลขที่สูงขึ้นอาจเพิ่มความต้องการดอลลาร์และเร่งการลดลงของ GBPUSD ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนลงอาจทำให้เกิดการปรับขึ้นเชิงเทคนิค อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมีแนวโน้มจะระมัดระวังก่อนการประชุมของธนาคารกลาง ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานในช่วงต้นวันจึงถูกประเมินว่าเป็นลบในระดับปานกลางต่อ GBPUSD

บนกราฟ H4 GBPUSD สร้างคลื่นขาลงใหม่สู่ 1.3496 หลังปรับขึ้นถึง 1.3533 และเข้าสู่การพักตัวระยะสั้นบริเวณ 1.3500 โครงสร้างยังคงเป็นขาลงหลังกลับตัวจากโซนแนวต้านใหญ่บริเวณ 1.3566

เมทริกซ์คลื่นขาลงซึ่งมีจุดหมุนที่ 1.3566 ยืนยันว่าแรงกดดันจากผู้ขายยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังไม่กลับขึ้นเหนือระดับนี้ เป้าหมายใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.3475–1.3448 ซึ่งเป็นบริเวณขอบล่างของ Price Envelope และแนวรับระยะสั้น การทะลุ 1.3448 จะเพิ่มศักยภาพขาลงสู่ 1.3383 ในโครงสร้างคลื่น Elliott การพักตัวปัจจุบันอาจเป็นช่วงหยุดก่อนแรงลงดำเนินต่อ การยกเลิกสถานการณ์หลักต้องให้ราคาฟื้นตัวอย่างชัดเจนเหนือ 1.3522 และต่อด้วย 1.3566 สำหรับวันนี้ สถานการณ์ที่ให้น้ำหนักมากกว่าคือการลงต่อหลังการกลับขึ้นสั้น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสู่ 1.3515–1.3522

อีกปัจจัยหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนในสหราชอาณาจักร ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นช่วยหนุนสกุลเงินผ่านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้แนวโน้มอุปสงค์ภายในประเทศแย่ลง ในเชิงเทคนิค บริเวณ 1.3490–1.3475 ยังคงเป็นโซนแรกที่อาจมีแรงซื้อเข้ามา แต่การยืนต่ำกว่า 1.3475 จะหมายถึงการขยายตัวของคลื่นขาลงที่สาม การกลับขึ้นสู่ 1.3522 โดยไม่ทะลุ 1.3533 จะยังคงรักษาโครงสร้างจุดสูงที่ลดลง เป้าหมายล่างที่ 1.3383 จะมีความสำคัญหลังทะลุ 1.3448 อย่างชัดเจน

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3505
• ราคาเข้า: 1.3500
• Stop Loss: 1.3523
• Take Profit: 1.3448
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ระหว่างแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินภายในประเทศที่เข้มงวดและแรงกดดันจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก Reserve Bank of Australia คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% หลังปรับขึ้นสามครั้งเมื่อต้นปี เจ้าหน้าที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาย้ำว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไปและเศรษฐกิจยังมีความยืดหยุ่น ทำให้โอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมปลายเดือนกันยายนยังเปิดอยู่ ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac เดือนกันยายนลดลง 5.2% สู่ 84.4 สะท้อนผลกระทบจากต้นทุนสินเชื่อที่สูงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

สำหรับ AUD ภาพรวมจึงผสมผสาน อัตราดอกเบี้ยสูงช่วยหนุนผลตอบแทนของสินทรัพย์ออสเตรเลีย แต่ความเชื่อมั่นที่อ่อนลงและความเสี่ยงของการบริโภคที่ชะลอตัวจำกัดศักยภาพขาขึ้นของสกุลเงิน ปัจจัยภายนอกวันนี้ไม่เอื้อต่อสกุลเงินเบต้าสูง ราคาน้ำมัน Brent เหนือ 100 USD การเทขายพันธบัตรทั่วโลก และการลดลงของหุ้นเอเชียเพิ่มความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ความคาดหวังต่อ CPI สหรัฐฯ และความเป็นไปได้สูงของการคุมเข้มนโยบายโดย Federal Reserve เพิ่มแรงกดดันอีกด้าน ขณะเดียวกัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงอาจช่วยพยุงดอลลาร์ออสเตรเลียบางส่วนผ่านช่องทางการค้า โดยรวมแล้ว ปัจจัยภายนอกมีน้ำหนักมากกว่าการสนับสนุนจาก RBA ในช่วงต้นวัน ทำให้มุมมองพื้นฐานต่อ AUDUSD ยังคงเป็นลบในระดับปานกลาง

บนกราฟ H4 AUDUSD สร้างแรงลงอย่างรวดเร็วสู่ 0.7161 หลังทำจุดสูงระยะสั้นใหม่บริเวณ 0.7238 และเข้าสู่การพักตัวรอบระดับดังกล่าว การหลุดเส้นแนวรับขาขึ้นและการกลับลงต่ำกว่าโซนกลางของ Price Envelope บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรง

เมทริกซ์ของคลื่นปัจจุบันมีจุดหมุนบริเวณ 0.7161 ทำให้ระดับนี้เป็นจุดอ้างอิงหลักระหว่างวัน ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 0.7180–0.7190 การลงสู่ 0.7089 ยังคงเป็นสถานการณ์สำคัญ ระดับนี้เป็นเป้าหมายคำนวณแรกและเป็นแนวรับแนวนอนสำคัญ หากต่ำกว่านั้น โซนถัดไปคือ 0.7048 การขึ้นระยะสั้นสู่ 0.7180 สามารถมองเป็นการปรับฐานและการทดสอบจากด้านล่าง การกลับขึ้นเหนือ 0.7210 จะทำให้สถานการณ์ขาลงอ่อนลง สถานการณ์หลักของวันยังคงเป็นการลงต่อหลังการพักตัวสิ้นสุด

ความอ่อนแอของตลาดเอเชียและความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกยังเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับ AUD อัตราผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียที่สูงขึ้นช่วยหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย แต่เพิ่มแรงกดดันต่อการบริโภค ในเชิงเทคนิค บริเวณ 0.7150–0.7136 เป็นโซนความต้องการระหว่างทาง การทะลุลงจะเพิ่มความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสู่ 0.7089 หากตลาดฟื้นตัวขึ้นสู่ 0.7180 ก่อน การไม่สามารถขึ้นต่อจะยืนยันการทดสอบแนวรับที่หลุดลงมาจากด้านล่าง เฉพาะการกลับขึ้นเหนือ 0.7210 และยืนเหนือ 0.7238 เท่านั้นที่จะฟื้นโครงสร้างขาขึ้นเดิม

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 0.7161
• ราคาเข้า: 0.7156
• Stop Loss: 0.7181
• Take Profit: 0.7089
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนจากตลาดน้ำมันที่แข็งแกร่ง แต่ผลดังกล่าวถูกหักล้างบางส่วนจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลงโดยรวม Bank of Canada คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% เมื่อวันที่ 2 กันยายน ธนาคารกลางระบุว่าเงินเฟ้อทั่วไปเข้าใกล้ 3% โดยหลักมาจากราคาน้ำมันเบนซิน ขณะที่มาตรวัดพื้นฐานยังอยู่ใกล้ 2% พร้อมกันนั้น BoC เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันแพงและข้อจำกัดทางการค้าใหม่ระหว่างแคนาดากับสหรัฐฯ

สำหรับ CAD ราคาน้ำมัน Brent ที่สูงกว่า 100 USD ต่อบาร์เรลเป็นปัจจัยบวกตามปกติผ่านรายได้จากการส่งออก และเมื่อปัจจัยอื่นคงที่ จะช่วยจำกัดการปรับขึ้นของ USDCAD ในอีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใกล้ 5% ตลาดแรงงานเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่ง และความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังเพิ่มความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย วันนี้เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือ CPI สหรัฐฯ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจผลัก USDCAD ขึ้นชั่วคราว ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนลงจะเพิ่มอิทธิพลของราคาน้ำมันสูงให้เป็นบวกต่อดอลลาร์แคนาดา ดังนั้นภาพปัจจัยพื้นฐานจึงผสมผสาน แต่หลังจากการปรับขึ้นเชิงเทคนิคของคู่เงิน ศักยภาพของการกลับมาลดลงยังคงอยู่

บนกราฟ H4 USDCAD ฟื้นตัวหลังการปรับฐานสู่ 1.3760 และขณะนี้ซื้อขายเหนือ 1.3810 ในระยะสั้น ตลาดอาจปรับขึ้นต่อไปยัง 1.3851–1.3864 ซึ่งเป็นบริเวณขอบบนของกรอบราคาใกล้ที่สุดและเส้นแนวต้านขาลง

เมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนประมาณ 1.3810 แสดงว่าการขึ้นปัจจุบันยังคงเป็นการปรับฐานภายในโครงสร้างขาลงที่ใหญ่กว่า หากเกิดการกลับตัวจาก 1.3864 เป้าหมายหลักจะอยู่ที่ 1.3810 และ 1.3781 จากนั้น 1.3695 การทะลุ 1.3864 และยืนเหนือระดับดังกล่าวจะเปิดทางสู่ 1.3935 และยกเลิกสถานการณ์ขาลงระยะใกล้ โครงสร้างคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้คลื่นย่อยปรับฐานสิ้นสุดในโซนแนวต้าน ดังนั้นสถานการณ์หลักของวันคือการสิ้นสุดของการขึ้นและการกลับมาลดลงอีกครั้ง

อีกปัจจัยหนึ่งคือความอ่อนไหวของเศรษฐกิจแคนาดาต่อนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ความเสี่ยงจากภาษีใหม่ทำให้แนวโน้มการเติบโตของแคนาดาแย่ลง และอาจทำให้ CAD อ่อนค่าเป็นระยะแม้น้ำมันจะแพง ในเชิงเทคนิค บริเวณ 1.3851–1.3864 เป็นแนวต้านสำคัญที่สุดของการปรับฐานปัจจุบัน การไม่สามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้จะรักษาลำดับจุดสูงที่ลดลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.3810 ตามด้วย 1.3781 การทะลุ 1.3781 จะยืนยันการสิ้นสุดของคลื่นปรับฐานและเปิดทางสู่ 1.3695 หากราคาผ่าน 1.3864 ขึ้นไปอย่างมั่นคง ควรเลื่อนการขายออกไปจนกว่าจะเกิดโครงสร้างกลับตัวใหม่

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3838
• ราคาเข้า: 1.3833
• Stop Loss: 1.3870
• Take Profit: 1.3695
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำกำลังได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัยที่ตรงข้ามกัน ด้านหนึ่ง การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การหยุดชะงักของการเดินเรือ และราคาน้ำมันเหนือ 100 USD สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อีกด้านหนึ่ง ช็อกจากพลังงานเดียวกันนี้ทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กดดันทองคำผ่านต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% ขณะที่ตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าที่ประมาณ 70%

อีกปัจจัยที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวดคือ PPI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน วันนี้นักลงทุนรอ CPI ซึ่งอาจเป็นสัญญาณชี้ขาดก่อนการประชุม Fed เงินเฟ้อที่ร้อนแรงอาจดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อ XAUUSD ส่วนข้อมูลที่อ่อนลงอาจกระตุ้นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของทองคำ ในขณะเดียวกัน พรีเมียมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงและช่วยจำกัดความลึกของแรงขาย ดังนั้นภาพปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เป็นขาลงอย่างชัดเจน แต่ในระยะสั้น อัตราผลตอบแทนสูงและดอลลาร์แข็งยังคงให้ความได้เปรียบแก่ผู้ขายจนกว่าตลาดจะได้รับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยรอบใหม่

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงสร้างโครงสร้างการปรับฐานกว้างหลังกลับตัวจากบริเวณ 4,696 ตลาดทะลุ 4,366 ลงมา แตะ 4,300 และพยายามทรงตัวต่ำกว่าโซนกลางของกรอบราคา

เมทริกซ์คลื่นขาลงซึ่งมีจุดหมุนที่ 4,366 ยืนยันว่าแนวโน้มขาลงยังคงได้เปรียบ การขึ้นปัจจุบันสู่ 4,330–4,366 ถูกมองเป็นการปรับฐานและการทดสอบจากด้านล่าง ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 4,366 เป้าหมายหลักคือการทดสอบ 4,300 อีกครั้ง ตามด้วยขอบล่างของ Price Envelope บริเวณ 4,220 การทะลุ 4,220 จะเพิ่มศักยภาพการลงสู่ 4,145 หากต้องการลดความแข็งแกร่งของสถานการณ์ขาลง ตลาดต้องยืนเหนือ 4,443 โครงสร้างคลื่น Elliott ยังสนับสนุนความเป็นไปได้ที่แรงลงจะดำเนินต่อหลังการปรับฐานระยะสั้นสิ้นสุดลง

ฝั่งผู้ซื้อยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเพิ่มเติมหรือการยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่อาจทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการขายทองคำต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อ CPI วันนี้ บริเวณ 4,300–4,301 เป็นแนวรับใกล้ที่สุด การทะลุลงอีกครั้งจะยืนยันการเคลื่อนไปที่ 4,220 การปรับฐานกลับสู่ 4,366 อาจเป็นการทดสอบแนวต้าน แต่การยืนเหนือระดับนี้จะลดโอกาสของการปรับลงทันที ตราบใดที่จุดสูงระยะสั้นยังลดลงต่อเนื่อง สถานการณ์ที่ให้น้ำหนักมากกว่ายังคงเป็นการพัฒนาของคลื่นขาลง

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 4,331
• ราคาเข้า: 4,326
• Stop Loss: 4,367
• Take Profit: 4,220
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่วันซื้อขายภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยมหภาคหลายด้านพร้อมกัน Brent ปรับขึ้นเหนือ 100 USD ต่อบาร์เรล จากการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อการขนส่งผ่านเส้นทางเดินเรือสำคัญ สิ่งนี้เพิ่มความกังวลว่าช็อกจากพลังงานจะทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและบังคับให้ Federal Reserve คงนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น PPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายนเข้าใกล้ 70%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ใกล้ 5% ซึ่งเพิ่มอัตราคิดลดสำหรับหุ้นและกดดันบริษัทเติบโตโดยเฉพาะ ในช่วงก่อนหน้า S&P 500 ลดลงประมาณ 0.6% และปิดลบเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน สะท้อนบรรยากาศตลาดที่อ่อนแอลง วันนี้ตัวเร่งหลักคือ CPI สหรัฐฯ ตัวเลขที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นอัตราผลตอบแทนให้ขึ้นอีกและเกิดแรงขายหุ้นเพิ่มเติม ขณะที่ CPI ที่อ่อนลงจะเปิดโอกาสให้เกิดการรีบาวด์ทางเทคนิค ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยแรงกดดันจากมหภาค ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานช่วงต้นวันจึงมีแนวโน้มลบอย่างระมัดระวังต่อ US 500

บนกราฟ H4 US 500 กำลังพัฒนาโครงสร้างขาลงหลังกลับตัวจากบริเวณ 7,754 ตลาดสร้างแรงลงสู่ 7,585 และยังคงอยู่ใกล้ขอบล่างของ Price Envelope

การปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ 7,615–7,627 มีความเป็นไปได้ แต่ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าจุดหมุนของเมทริกซ์ที่ 7,666 ความสำคัญยังคงอยู่ที่การลงต่อ เป้าหมายใกล้ที่สุดอยู่ที่ 7,566 การทะลุแนวรับนี้อาจเปิดทางสู่ 7,520 และต่อไป 7,470 การกลับขึ้นเหนือ 7,666 จะลดแรงขาลงและเปิดโอกาสให้ทดสอบ 7,691 โครงสร้างคลื่น Elliott ยังเปิดโอกาสให้เกิดช่วงขาลงอีกระลอกหลังการพักตัวระยะสั้นสิ้นสุดลง

การยืนต่ำกว่า 7,585 จะเป็นสัญญาณยืนยันสำคัญ ตลาดยังอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของภาคเทคโนโลยี เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลชัดเจนต่อการประเมินมูลค่าบริษัทที่มีกระแสเงินสดระยะยาว ในเชิงเทคนิค บริเวณ 7,585–7,566 เป็นกลุ่มแนวรับที่ใกล้ที่สุด หากยังรับอยู่ ราคาอาจกลับไปที่ 7,615 และ 7,666 แต่การขึ้นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงการปรับฐาน การยืนต่ำกว่า 7,566 จะยืนยันการต่อเนื่องของคลื่นขาลงและเพิ่มความเสี่ยงที่จะลงสู่ 7,520 ระดับ 7,691 เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเหนือจุดหมุนของเมทริกซ์ เฉพาะการกลับขึ้นเหนือระดับนี้เท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 7,615
• ราคาเข้า: 7,610
• Stop Loss: 7,632
• Take Profit: 7,566
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน Bitcoin ยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อสภาพคล่องทั่วโลกและการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ในเช้าวันที่ 11 กันยายน คริปโทเคอร์เรนซีอยู่ภายใต้แรงกดดันร่วมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว การเทขายพันธบัตรทั่วโลก และการแข็งค่าของดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% ขณะที่ตลาดเพิ่มความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายของ Federal Reserve ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายนเป็นประมาณ 70%

สำหรับ BTC นี่เป็นปัจจัยผสมเชิงลบ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปลอดความเสี่ยงที่สูงลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่สร้างกระแสเงินสด ขณะที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าลดความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน อีกปัจจัยของความไม่แน่นอนคือการประกาศ CPI สหรัฐฯ วันนี้ เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและกระตุ้นแรงขายระลอกใหม่ในตลาดคริปโท ส่วน CPI ที่อ่อนลงอาจทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการปิดสถานะ Short และอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ได้ทำให้ Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยตลาดยังตอบสนองต่อมันในฐานะส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เสี่ยงโลกเป็นหลัก Reuters รายงานในช่วงเช้าว่า BTC ลดลงประมาณ 0.8% สู่บริเวณ 76,600 ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานก่อนการประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงเป็นลบในระดับปานกลาง และความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังการเปิดเผยข้อมูล

บนกราฟ H4 BTCUSD สร้างแรงลงรอบใหม่สู่บริเวณ 76,500–76,000 หลังไม่สามารถยืนเหนือ 79,150 ได้ ขณะนี้ตลาดกำลังพักตัวบริเวณ 77,600 ซึ่งเป็นจุดหมุนของเมทริกซ์คลื่นปัจจุบัน โครงสร้างยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่า 79,150

การกลับขึ้นไปที่ 77,600–78,000 ควรถูกมองเป็นการปรับฐานและการทดสอบโซนที่หลุดลงมาอีกครั้งจากด้านล่าง เป้าหมายขาลงที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 76,000 ตามด้วย 75,565 การยืนต่ำกว่า 75,565 จะเปิดทางสู่ 72,289 โครงสร้างคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้แรงลงดำเนินต่อหลังการพักตัวสั้น ๆ การยกเลิกสถานการณ์หลักต้องให้ราคากลับขึ้นเหนือ 79,150 และยืนเหนือระดับนี้ได้ ปัจจัยกดดันเพิ่มเติมมาจากความอ่อนแอโดยรวมของสินทรัพย์เทคโนโลยี เมื่อค่าของเงินสูงขึ้น นักลงทุนมักลดความเสี่ยง และคริปโทเคอร์เรนซีมักตอบสนองเร็วกว่าตลาดแบบดั้งเดิม

ความผันผวนสูงก่อน CPI เพิ่มความเสี่ยงของการหลอกทะลุระดับ ดังนั้นการยืนยันด้วยการปิดแท่ง H4 จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ บริเวณ 76,093–75,565 เป็นกลุ่มแนวรับสำคัญ การทะลุลงอาจเร่งการเคลื่อนไปยัง 74,900 และต่อไปที่ 72,289 การกลับขึ้นเหนือ 77,600 เพียงอย่างเดียวยังไม่เปลี่ยนแนวโน้ม หากราคายังอยู่ต่ำกว่า 79,150 จนกว่าจะถึงตอนนั้น การรีบาวด์ใด ๆ ควรถูกมองเป็นการเคลื่อนไหวปรับฐานภายในคลื่นขาลงปัจจุบัน และยังคงให้น้ำหนักกับการขายเป็นหลัก

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 77,070
• ราคาเข้า: 77,065
• Stop Loss: 77,650
• Take Profit: 75,565
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 12 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs