JP 225 ปรับตัวลงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น

ดัชนี JP 225 ปรับตัวลงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และเงินเยนที่แข็งค่า ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 64,683 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์ของเราสำหรับ 10 กันยายน 2026

แนวโน้ม JP 225: ประเด็นสำคัญ

• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
• แรงกดดันเพิ่มเติมต่อหุ้นญี่ปุ่นมาจากอัตราผลตอบแทน US Treasury ที่สูงขึ้นและเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบเจ็ดเดือน
• แนวโน้ม JP 225 สำหรับ 10 กันยายน 2026: 63,650

การวิเคราะห์พื้นฐาน JP 225

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลงราว 1% ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับ 64,600 และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเซสชันที่สาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดญี่ปุ่น เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และหนุนความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้นในระยะใกล้

อีกปัจจัยลบคือผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน US Treasury ปรับตัวขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศแผนซื้อคืนหนี้ระยะยาวสูงสุด 6 พันล้าน USD แม้ว่าวงเงินดังกล่าวจะมากกว่าปกติถึงสามเท่า แต่นักลงทุนบางส่วนคาดหวังมาตรการที่มากกว่านี้ ส่งผลให้แรงขายในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมตลาดยังติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยน ซึ่งแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบเจ็ดเดือน เงินเยนที่แข็งค่าอาจทำให้แนวโน้มของบริษัทญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออกแย่ลง เนื่องจากลดมูลค่ารายได้จากต่างประเทศเมื่อแปลงกลับเป็นเงินเยน

การปรับตัวลงที่เด่นชัดที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค หุ้น Fujikura ลดลง 4.4%, Ibiden 3.1%, Furukawa Electric 4.9%, Nintendo 3.8% และ Fast Retailing 1.5% การผสมผสานของราคาน้ำมันที่สูง เงินเยนที่แข็งค่า และอัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ยังคงสร้างปัจจัยลบต่อ JP 225

แนวโน้ม JP 225 อยู่ในระดับลบปานกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JP 225

บนกรอบเวลา H4 ดัชนี JP 225 ยังคงมีแนวโน้มขาลง หลังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 66,700 ได้ ราคาได้ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands และกำลังเคลื่อนตัวไปยังขอบล่างของกรอบ ซึ่งยืนยันว่าแรงขายยังคงอยู่

MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ขณะที่โมเมนตัมเชิงลบกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง Stochastic Oscillator เข้าใกล้เขตขายมากเกินไป จึงอาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคระยะสั้นก่อนที่การปรับตัวลงจะดำเนินต่อ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ดัชนียังอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 65,280–65,300 ฝั่งผู้ขายยังคงได้เปรียบ

สถานการณ์หลักคาดว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อหลังราคายืนต่ำกว่าแนวรับ 64,350 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 63,850 และ 63,650 ส่วนสถานการณ์ทางเลือกจะมีผลหากราคากลับขึ้นเหนือ 65,300 ซึ่งจะสร้างเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวไปยัง 66,000

สถานการณ์การซื้อขาย JP 225 สำหรับวันนี้

• สินทรัพย์: JP 225
• กรอบเวลา: H4 (Intraday)
• แนวโน้ม: ขาลง
• ระดับแนวต้านสำคัญ: 65,300 และ 66,000
• ระดับแนวรับสำคัญ: 64,350 และ 63,850

สถานการณ์การเทรด (Sell Stop)

การยืนต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นที่ 64,350 ได้อย่างมั่นคงจะยืนยันว่าโมเมนตัมขาลงยังดำเนินต่อ และสร้างเงื่อนไขสำหรับการเปิดสถานะขาย

• ราคาปัจจุบัน: 64,683
• ระดับเข้า: 64,350
• Take profit: 63,650
• Stop loss: 64,700
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

แนวคิดการซื้อขายนี้ใช้ได้ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 11 กันยายน 2026 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์, UTC+3)

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักต่อสถานการณ์ขาลงของ JP 225 คือการรีบาวด์ทางเทคนิค หลังจาก Stochastic Oscillator เข้าสู่เขตขายมากเกินไป การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ การทรงตัวของราคาน้ำมัน หรือการปรับฐานของเงินเยน อาจช่วยหนุนตลาดญี่ปุ่นเพิ่มเติม การกลับขึ้นเหนือ 65,300 จะทำให้สถานการณ์ขาลงในปัจจุบันอ่อนแรงลง

สรุป

ดัชนี JP 225 ปรับตัวลงเป็นเซสชันที่สามติดต่อกันและยังคงมีแนวโน้มขาลง การคาดการณ์ JP 225 สำหรับวันนี้ 10 กันยายน 2026 บ่งชี้ว่าอาจปรับตัวลงต่อไปยัง 63,850 และจากนั้น 63,650

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs