บทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำสัปดาห์และแนวโน้ม (30 มีนาคม–3 เมษายน 2026)

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำสัปดาห์นี้เน้นรูปแบบกราฟและระดับราคาที่สำคัญของ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, ทองคำ (XAUUSD) และน้ำมันดิบ Brent เพื่อคาดการณ์ทิศทางตลาดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ (30 มีนาคม–3 เมษายน 2026)

แนวรับแนวต้านสำคัญที่ควรจับตาในสัปดาห์นี้

• EURUSD: แนวรับ: 1.1455, 1.1360. แนวต้าน: 1.1680, 1.1805
• USDJPY: แนวรับ: 157.50, 156.10. แนวต้าน: 159.88, 160.20
• GBPUSD: แนวรับ: 1.3257, 1.3119. แนวต้าน: 1.3414, 1.3495
• AUDUSD: แนวรับ: 0.6893, 0.6835. แนวต้าน: 0.7008, 0.7040
• USDCAD: แนวรับ: 1.3780, 1.3730. แนวต้าน: 1.4044, 1.4089
• ทองคำ: แนวรับ: 4,366, 3,933. แนวต้าน: 4,856, 5,588
• Brent: แนวรับ: 98.00, 93.00 แนวต้าน: 108.00, 114.00

การคาดการณ์ EURUSD

สัปดาห์ที่จะมาถึงในตลาดสกุลเงินกำลังดำเนินไปท่ามกลางการครอบงำอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความคาดหวังที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของสหรัฐยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับเป้าหมาย ซึ่งลดความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายในระยะสั้น สิ่งนี้สนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์

ในเวลาเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากกว่า การเติบโตที่อ่อนแอของยูโรโซน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยจาก ECB เร็วกว่าจากธนาคารกลางสหรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้สร้างความแตกต่างของเส้นทางนโยบายการเงิน ซึ่งยังคงกดดันคู่ EURUSD ต่อไป

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่สนับสนุนดอลลาร์ สัปดาห์หน้า ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจช่วยชี้แจงทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EURUSD

บนกราฟรายวัน คู่ EURUSD ยังคงรักษาโครงสร้างขาลงหลังจากก่อตัวจุดสูงสุดเฉพาะที่ในบริเวณ 1.2080 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสูงสุดสำคัญของวัฏจักรระยะกลางปัจจุบัน หลังจากเสร็จสิ้นคลื่นขาขึ้นแบบแรงส่ง ราคาได้เปลี่ยนเข้าสู่ระยะการปรับฐาน โดยก่อตัวเป็นช่องขาลงที่ระบุเป็นโครงสร้าง 2–3

พลวัตปัจจุบันบ่งชี้ถึงคลื่นขาลงลูกที่สาม ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เร่งตัวและการสร้างจุดต่ำใหม่ ราคาได้ยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งยืนยันการครอบงำของผู้ขายและเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน

บริเวณ 1.1680 เคยทำหน้าที่เป็นโซนสะสมตัว และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ความพยายามในการปรับขึ้นเข้าสู่บริเวณนี้มาพร้อมกับแรงขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปทานที่สูง การก่อตัวของจุดสูงที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องยิ่งเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง

บริเวณ 1.1455 ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุด และได้ถูกทดสอบแล้วในระหว่างการเคลื่อนไหวปัจจุบัน ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างราคาชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการทะลุลงหากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป ด้านล่างนี้จะเปิดพื้นที่สำหรับการปรับตัวลงเพิ่มเติมเมื่อคลื่นที่ 3 พัฒนา

การปรับฐานเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นไม่สามารถทะลุขอบบนของช่องขาลงได้ ซึ่งยืนยันว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่ ความเป็นไปได้ของการก่อตัวคลื่นที่ 4 อาจนำไปสู่การดีดตัวขึ้นระยะสั้น แต่ตลาดมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างกว่า

อีกสัญญาณหนึ่งของแรงกดดันมาจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของจุดสูงและจุดต่ำ รวมถึงการที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญแบบไดนามิก สิ่งนี้ยืนยันว่าตลาดอยู่ในระยะกระจายตัว โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวลงต่อไป

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์ขาลง (พื้นฐาน): การปรับตัวลงต่อภายในช่องขาลง พร้อมการทะลุต่ำกว่า 1.1455 และเคลื่อนไปยัง 1.1360

สถานการณ์ขาขึ้น (ทางเลือก): หากตลาดทะลุ 1.1680 และยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเกิดการปรับฐานขึ้นสู่บริเวณ 1.1750–1.1800

การคาดการณ์ USDJPY

ฉากหลังพื้นฐานสำหรับ USDJPY ในสัปดาห์ที่จะมาถึงถูกกำหนดโดยความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก รวมถึงพลวัตของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ จุดสนใจหลักของตลาดอยู่ที่การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งยังคงรักษาถ้อยคำเชิงสายเหยี่ยวท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและรักษาความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ดอลลาร์ โดยเพิ่มความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น ในเวลาเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงจุดยืนที่ระมัดระวัง แม้ว่าจะมีการส่งสัญญาณคุมเข้มมากขึ้นและสัญญาณของการยุตินโยบายผ่อนคลายพิเศษ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจริงของหน่วยงานกำกับดูแลยังคงจำกัด ซึ่งจำกัดการแข็งค่าของเงินเยน

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยโดยรวมยังมีบทบาทสำคัญ แม้ว่าจะมีความผันผวนเป็นระยะ นักลงทุนยังคงเลือกดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ดังนั้น ในเชิงพื้นฐาน คู่ USDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าสัญญาณของภาวะร้อนแรงเกินไปจะเริ่มปรากฏชัดมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDJPY

บนกราฟรายวัน คู่ USDJPY ยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคง ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ภายในช่องขาขึ้น ราคาได้ก่อตัวลำดับของจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของโมเมนตัมปัจจุบัน

โซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 159.80–160.20 ซึ่งตลาดได้เผชิญกับการทำกำไรหลายครั้ง ระดับ 160.20 เป็นระดับสำคัญทั้งทางจิตวิทยาและทางเทคนิค ซึ่งเคยมีการย่อตัวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โครงสร้างราคาปัจจุบันบ่งชี้ถึงการสะสมตัวใต้แนวต้านนี้ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการสะสมสถานะก่อนการทะลุขึ้น

จากมุมมองโครงสร้างคลื่น ระยะสุดท้ายของโมเมนตัมขาขึ้นกำลังพัฒนา ราคาเคลื่อนไหวภายในช่องขาขึ้นเฉพาะที่ ขณะที่การเร่งตัวของแท่งเทียนล่าสุดบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการสิ้นสุดคลื่นและการเข้าสู่การปรับฐาน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งยืนยันการครอบงำของแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างราคากับค่าเฉลี่ยกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณภาวะซื้อมากเกินไปและเพิ่มความน่าจะเป็นของการย่อตัว

ในกรณีของการปรับฐาน โซนแนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ 157.50 ซึ่งเป็นขอบของการสะสมตัวก่อนหน้าและจุดต่ำเฉพาะที่ การปรับฐานที่ลึกขึ้นอาจพาราคาไปยังบริเวณ 156.10 ซึ่งเป็นตำแหน่งของแนวรับแบบไดนามิกและพื้นที่ที่ผู้ซื้อเคยมีบทบาท

สถานการณ์ทางเลือกบ่งชี้ถึงการทะลุเหนือ 160.20 และการยืนเหนือระดับดังกล่าว ซึ่งจะเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นต่อไปเมื่อช่องขาขึ้นขยายตัว ในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวอาจเร่งตัวจากการกระตุ้นคำสั่ง stop และการเข้ามาของผู้ซื้อรายใหม่

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์ขาลง (พื้นฐาน): การปรับฐานจากโซน 159.80–160.20 พร้อมการเคลื่อนไปยัง 157.50 และอาจต่อเนื่องไปยัง 156.10

สถานการณ์ขาขึ้น (ทางเลือก): หากราคาทะลุ 160.20 และยืนเหนือได้ อาจเกิดการปรับขึ้นต่อไปยังจุดสูงใหม่

การคาดการณ์ GBPUSD

ฉากหลังพื้นฐานสำหรับคู่ GBPUSD ในสัปดาห์ที่จะมาถึงถูกกำหนดโดยหลายปัจจัยสำคัญพร้อมกัน รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก พลวัตของเงินเฟ้อ และสถานะของความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก จุดสนใจหลักของตลาดอยู่ที่สัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษ เนื่องจากความแตกต่างของเส้นทางนโยบายการเงินยังคงกำหนดทิศทางระยะกลางของคู่เงินนี้

สกุลเงินสหรัฐยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง รวมถึงตลาดแรงงานที่มั่นคงและเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง สิ่งนี้สนับสนุนความคาดหวังว่าเฟดจะรักษาถ้อยคำเชิงสายเหยี่ยวไว้นานกว่าที่คาดไว้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์

ในเวลาเดียวกัน ปอนด์สเตอร์ลิงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจที่คละกัน ในด้านหนึ่ง เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งจำกัดขอบเขตของการผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็ว ในอีกด้านหนึ่ง สัญญาณของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอสร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตในอนาคต สิ่งนี้สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของ BoE

อีกปัจจัยหนึ่งคือสภาพโดยรวมของตลาดโลก: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นระยะ ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของ GBPUSD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GBPUSD

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวัน GBPUSD แสดงการก่อตัวของโครงสร้างขาลงหลังจากแตะจุดสูงสุดเฉพาะที่ใกล้ 1.3864 หลังจากแรงส่งลงอย่างรวดเร็ว ราคาได้เข้าสู่ระยะปรับฐาน แต่โครงสร้างของจุดสูงและจุดต่ำยังคงลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงอยู่

ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่โซน 1.3414–1.3495 ซึ่งเคยเป็นบริเวณสะสมตัวและเป็นจุดเริ่มต้นของการเร่งตัวลง พื้นที่นี้ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้ขายที่แข็งแกร่ง ราคาได้ทดสอบช่วงนี้หลายครั้งแต่ไม่สามารถยืนเหนือได้ ซึ่งยืนยันความสำคัญของมัน

ด้านล่าง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.3257 ซึ่งได้ถูกแตะแล้วเป็นเป้าหมายขาลงเฉพาะที่ การทะลุระดับนี้จะเปิดทางไปสู่ระดับสำคัญถัดไปที่ 1.3119 ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำก่อนหน้าและเป็นเป้าหมายระยะกลางของการเคลื่อนไหวขาลง

โครงสร้างปัจจุบันคล้ายรูปแบบ zigzag ปรับฐานหลังจากการลดลงแบบแรงส่ง ซึ่งคลื่นขาลงต่อเนื่องกำลังก่อตัว การเคลื่อนไหวขึ้นระยะสั้นยังคงอ่อนแอและเป็นเพียงการดีดตัวทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นสีแดง) ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก โดยกดราคาไว้ต่ำกว่าแนวโน้มระยะกลาง

ควรสังเกตว่าราคากำลังซื้อขายในช่วงความผันผวนต่ำหลังจากแรงส่งที่แข็งแกร่ง ซึ่งมักเกิดก่อนการเคลื่อนไหวตามทิศทางครั้งใหม่ จากโครงสร้างโดยรวม แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง โดยเฉพาะหากราคาทะลุแนวรับใกล้เคียง

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์ขาลง (หลัก): การปรับตัวลงต่อ พร้อมการทะลุต่ำกว่า 1.3257 และเคลื่อนไปยัง 1.3119

สถานการณ์ขาขึ้น (ทางเลือก): หากตลาดยืนเหนือ 1.3414 ได้ คู่เงินอาจปรับขึ้นไปยัง 1.3495 และต่อไปยัง 1.3722

การคาดการณ์ AUDUSD

ฉากหลังพื้นฐานสำหรับ AUDUSD ในสัปดาห์ที่จะมาถึงถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ขัดแย้งกันซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักและพลวัตของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของสหรัฐชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับปานกลาง ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์และจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง รวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลีย

อีกปัจจัยหนึ่งที่กดดัน AUD คือพลวัตที่ไม่เสถียรของเศรษฐกิจจีน เนื่องจากออสเตรเลียมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับจีนผ่านการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลที่อ่อนแอจากภาคอุตสาหกรรมของจีนกำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์วัตถุดิบที่ลดลง ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อ AUD ในเวลาเดียวกัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแร่เหล็ก ช่วยชดเชยปัจจัยลบนี้บางส่วน

ถ้อยคำของ RBA ยังคงระมัดระวัง โดยหน่วยงานกำกับดูแลส่งสัญญาณความพร้อมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันไว้นานกว่าที่คาดไว้ แต่ยังไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุมเข้มเพิ่มเติม สิ่งนี้สร้างสมดุลของความไม่แน่นอนและทำให้คู่เงินเคลื่อนไหวภายในกรอบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUDUSD

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ AUDUSD ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นระยะกลาง แต่ปัจจุบันอยู่ในระยะปรับฐานหลังจากก่อตัวจุดสูงสุดเฉพาะที่ใกล้ 0.7186 หลังจากการปรับขึ้นแบบแรงส่งจากบริเวณ 0.6420 ตลาดได้ก่อตัวลำดับของจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

บนกราฟรายวัน ราคาได้ทะลุโครงสร้างขาขึ้นเฉพาะที่และเปลี่ยนเข้าสู่ระยะปรับฐาน โดยก่อตัวเป็นช่องขาลง ขณะนี้ ราคากำลังทดสอบบริเวณ 0.6893 ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนสมดุลระยะกลางและแนวรับเฉพาะที่ การยืนต่ำกว่าระดับนี้จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการปรับตัวลงต่อ

จากมุมมองโครงสร้างคลื่น การปรับฐานปัจจุบันอาจถูกมองว่าเป็นคลื่นย่อตัวหลังจากแรงส่งขาขึ้นเสร็จสิ้น ในบริบทนี้ โซน 0.6835 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งอาจมีความพยายามในการก่อตัวรูปแบบกลับตัว การทะลุระดับนี้จะเปิดศักยภาพสำหรับการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 0.6660 ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวรับที่สำคัญมากขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แนวต้านกำลังก่อตัวในช่วง 0.7000–0.7040 ระดับนี้เคยเป็นโซนสะสมตัวและปัจจุบันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัว การทะลุระดับนี้อย่างมั่นคงเท่านั้นที่จะทำให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ขาขึ้น พร้อมเป้าหมายการทดสอบจุดสูงอีกครั้ง

ดังนั้น ตลาดอยู่ในระยะปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง โดยทิศทางต่อไปจะถูกกำหนดโดยปฏิกิริยาของราคาต่อระดับแนวรับสำคัญ

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์ขาลง (พื้นฐาน): การปรับตัวลงต่อ พร้อมการทะลุต่ำกว่า 0.6890 และเคลื่อนไปยัง 0.6835 พร้อมความเป็นไปได้ของการต่อเนื่องไปยัง 0.6660

สถานการณ์ขาขึ้น (ทางเลือก): หากราคาทะลุและยืนเหนือ 0.7040 ได้ คู่เงินอาจกลับเข้าสู่การเติบโตไปยัง 0.7120–0.7180

การคาดการณ์ USDCAD

ฉากหลังพื้นฐานสำหรับคู่ USDCAD ในสัปดาห์ที่จะมาถึงถูกกำหนดโดยหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ พลวัตของดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมัน และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง รวมถึงตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงรักษาท่าทีเชิงสายเหยี่ยว แม้ว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวของการเติบโต หน่วยงานกำกับดูแลยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูง

ในเวลาเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดายังคงอ่อนไหวต่อพลวัตของตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมัน Brent แสดงความเสถียรในระดับปานกลาง แต่การขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่ชัดเจนจำกัดศักยภาพการแข็งค่าของ CAD แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากจุดยืนที่ระมัดระวังของธนาคารกลางแคนาดา ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการหยุดวงจรคุมเข้มเนื่องจากเงินเฟ้อที่ชะลอลงและเศรษฐกิจที่เย็นลง ดังนั้น ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ

ควรพิจารณาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่และสภาพโดยรวมของความต้องการความเสี่ยงทั่วโลก หากความตึงเครียดเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักจะย้ายไปยังดอลลาร์ ซึ่งให้แรงสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ USDCAD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCAD

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ USDCAD ยังคงก่อตัวโครงสร้างการฟื้นตัวหลังจากเสร็จสิ้นโมเมนตัมขาลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน บนกราฟรายวันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเสร็จสิ้นของคลื่นปรับฐานในบริเวณ 1.3485 ซึ่งจากจุดนั้นตลาดได้ก่อตัวโครงสร้างกลับตัวที่ถูกระบุว่าเป็นคลื่น 4 ที่เป็นไปได้

การเคลื่อนไหวขึ้นถัดมาสามารถตีความได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่น 5 ราคาได้ยืนเหนือบริเวณ 1.3737–1.3784 ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และปัจจุบันสามารถมองเป็นแนวรับได้ การยืนยันเพิ่มเติมของการกลับตัวมาจากการทะลุเหนือช่องขาลงเฉพาะที่และการยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งกำลังเริ่มหันขึ้น

การปรับขึ้นปัจจุบันมาพร้อมกับการสร้างจุดสูงใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมของผู้ซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่บริเวณ 1.4044 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นโซนสะสมตัวและเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวลง หากระดับนี้ถูกทะลุ ตลาดอาจเคลื่อนไปยังแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 1.4089 และจากนั้นไปยัง 1.4155 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงสร้างคลื่น

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันมีลักษณะร้อนแรงเกินไปบางส่วนในระยะสั้น และมีความเป็นไปได้ของระยะปรับฐานพร้อมการกลับไปยังโซน 1.3780–1.3730 เพื่อสะสมสภาพคล่อง การยืนเหนือบริเวณนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินต่อของสถานการณ์ขาขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์ขาขึ้น (หลัก): การเติบโตต่อเนื่อง พร้อมการยืนเหนือ 1.3780 และเคลื่อนไปยัง 1.4044 พร้อมศักยภาพขยายไปยัง 1.4089–1.4155

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): หากราคาทะลุต่ำกว่า 1.3730 อาจเกิดการปรับฐานไปยัง 1.3660 พร้อมความเสี่ยงของการกลับไปที่ 1.3550

การคาดการณ์ XAUUSD

ฉากหลังพื้นฐานสำหรับทองคำในสัปดาห์ที่จะมาถึงถูกกำหนดโดยหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ พลวัตของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และความต้องการความเสี่ยงโดยรวมของนักลงทุน หลังจากช่วงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปี ตลาดกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนเข้าสู่ระยะปรับฐาน ซึ่งเชื่อมโยงกับการประเมินใหม่บางส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในสหรัฐ ข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดกำลังลดความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายเชิงรุก ซึ่งกดดันทองคำ

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติเป็นปัจจัยลบต่อ XAUUSD ในเวลาเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่และความไม่แน่นอนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งจำกัดความลึกของการปรับตัวลง พลวัตของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงยังเป็นปัจจัยสำคัญ: อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อทองคำ ขณะที่อัตราที่ลดลงอาจกระตุ้นความต้องการอีกครั้ง

ดังนั้น ตลาดอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างแรงกดดันจากนโยบายการเงินและแรงสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งสร้างเงื่อนไขสำหรับความผันผวนในระยะสั้นที่สูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAUUSD

บนกราฟรายวัน XAUUSD ยังคงรักษาโครงสร้างของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง แต่ระยะปรับฐานได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากจุดสูงสุดเฉพาะที่ใกล้ 5,588 การเคลื่อนไหวขาลงกำลังพัฒนาอยู่ภายในช่องขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงคลื่นปรับฐานหลังจากการปรับขึ้นแบบแรงส่ง

ราคาทดสอบบริเวณ 4,856 แล้ว ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนแนวต้านสำคัญและเคยเป็นจุดทะลุขึ้นก่อนหน้า การไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้เพิ่มแรงกดดันต่อราคาและยืนยันการปรับฐานขาลง โครงสร้างปัจจุบันแสดงการก่อตัวของจุดสูงที่ต่ำลง ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนลง

เป้าหมายขาลงที่ใกล้ที่สุดคือโซน 4,366 ซึ่งเป็นที่ตั้งของแนวรับระยะกลาง หากบริเวณนี้ถูกทะลุ จะเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่ลึกขึ้นที่ 3,933 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบปรับฐานปัจจุบันและอาจทำหน้าที่เป็นจุดกลับตัวสำคัญ

ในเวลาเดียวกัน สถานการณ์ทางเลือกบ่งชี้ถึงการก่อตัวรูปแบบกลับตัวเฉพาะที่ใกล้ระดับปัจจุบัน โดยราคากลับขึ้นเหนือ 4,856 ในกรณีนี้ ราคาอาจทดสอบขอบบนของช่องและเคลื่อนไปยัง 5,588 และสูงกว่านั้น เป้าหมายขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ที่ 5,939 และ 6,376 แต่เพื่อให้ถึงระดับเหล่านี้ ตลาดจำเป็นต้องฟื้นตัวของโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน

โดยรวมแล้ว ภาพทางเทคนิคปัจจุบันบ่งชี้ถึงระยะปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างกว่า โดยปัจจัยสำคัญยังคงเป็นปฏิกิริยาของราคาภายในโซน 4,366–3,933

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์ขาลง (หลัก): การปรับตัวลงต่อ พร้อมการทะลุต่ำกว่า 4,366 และเคลื่อนไปยัง 3,933

สถานการณ์ขาขึ้น (ทางเลือก): หากราคายืนเหนือ 4,856 ได้ อาจเกิดการปรับขึ้นไปยัง 5,588 และจากนั้นไปยัง 5,939

การคาดการณ์ Brent

ตลาดน้ำมันกำลังจะปิดสัปดาห์ปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนที่สูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการผสมผสานของปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ พลวัตของอุปสงค์ และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเศรษฐกิจหลัก ผู้เข้าร่วมตลาดมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มอุปสงค์พลังงานทั่วโลก รวมถึงสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ถ้อยคำเชิงสายเหยี่ยวของเฟดยังคงกดดันสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ผ่านดอลลาร์ที่แข็งค่า แต่ปัจจัยนี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทานที่ยังคงอยู่

แรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อราคามาจากการจำกัดการผลิตของประเทศ OPEC+ ซึ่งยังคงดำเนินนโยบายควบคุมอุปทาน ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐแสดงพลวัตที่คละกัน: การเพิ่มขึ้นของสต็อกในบางช่วงจำกัดการปรับขึ้น แต่โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อสัญญาณใด ๆ ของภาวะขาดดุลอุปทาน นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากเอเชีย ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังค่อย ๆ ทรงตัว

ดังนั้น ฉากหลังพื้นฐานยังคงคละกัน: ในด้านหนึ่ง ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงของการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจำกัดศักยภาพการปรับขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายของ OPEC+ ให้พื้นฐานสำหรับการคงราคาที่อยู่ในระดับสูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Brent

บนกราฟรายวัน Brent ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นช่วงการสะสมตัวระยะยาวในช่วง 58.93–70.00 การทะลุเหนือแนวต้านสำคัญในบริเวณ 79.85 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับขึ้นแบบแรงส่งที่เร่งตัว ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นคลื่นขาขึ้นที่ยืดออก

โครงสร้างปัจจุบันบ่งชี้ถึงการก่อตัวของโมเมนตัม โดยมีเป้าหมายระยะกลางอยู่ที่ประมาณ 108.00 ระดับนี้เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านเฉพาะที่ ซึ่งตลาดได้เปลี่ยนเข้าสู่ระยะปรับฐาน การปรับฐานกำลังพัฒนาอยู่ภายในช่องขาขึ้น และยังคงจำกัดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด

บริเวณ 101.57 ทำหน้าที่เป็นโซนสมดุลที่ใกล้ที่สุด ซึ่งกำลังเกิดการสะสมตัวหลังจากการปรับขึ้นแบบแรงส่ง การยืนเหนือระดับนี้ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน ในเวลาเดียวกัน โซน 93.00–90.03 เป็นพื้นที่แนวรับสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับคลื่นสะสมก่อนหน้าและจุดที่อาจเกิดการปรับขึ้นใหม่

จากมุมมองโครงสร้างคลื่น ตลาดมีแนวโน้มว่าจะเสร็จสิ้นคลื่นแรงส่งลูกที่สามด้วยการขยายไปยัง 108.00 และขณะนี้กำลังก่อตัวคลื่นปรับฐานลูกที่สี่ หากระยะนี้เสร็จสิ้น คลื่นลูกที่ห้าอาจพัฒนา โดยมีศักยภาพในการทดสอบจุดสูงอีกครั้งและเคลื่อนไปยัง 114.03 และจากนั้นไปยัง 126.83

เป้าหมายขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ใกล้ 136.40 ซึ่งสอดคล้องกับขอบบนของช่องที่ขยายออกและการคาดการณ์ของคลื่นระดับสูงกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้น ตลาดจำเป็นต้องยืนเหนือโซน 108.00 และพัฒนาโมเมนตัมเพิ่มเติม

สถานการณ์การคาดการณ์ Brent

สถานการณ์ขาขึ้น (หลัก): หากตลาดยืนเหนือ 102.00 และจากนั้นทะลุ 108.00 การเติบโตต่อไปยัง 114.03 สามารถคาดหวังได้ พร้อมศักยภาพขยายไปยัง 126.83

สถานการณ์ขาลง (ทางเลือก): การทะลุต่ำกว่า 98.00 จะเพิ่มแรงกดดันในการปรับฐาน และเปิดศักยภาพขาลงไปยัง 93.00 และจากนั้นไปยังบริเวณ 90.00

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

การคาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: แนวโน้มสำคัญของตลาดและการคาดการณ์ในอนาคต

บทความนี้นำเสนอการคาดการณ์ EURUSD สำหรับปี 2026 และ 2027 พร้อมเน้นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของคู่สกุลเงิน เราจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารรายใหญ่ และสถาบันการเงิน รวมถึงศึกษาการคาดการณ์ที่อ้างอิงจาก AI เพื่อช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล.

การคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) ปี 2026 และระยะยาว: มุมมองผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ราคา

บทความนี้นำเสนอการคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) สำหรับปี 2026 และระยะยาว โดยผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ อธิบายปัจจัยที่ผลักดันการพุ่งขึ้นของราคาทองคำล่าสุด วิเคราะห์ฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวไปสู่ช่วงราคา 4,500–5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเน้นย้ำว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่แข็งแกร่งในช่วงความไม่แน่นอนของตลาดโลก.