การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 5 ตุลาคม 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 5 ตุลาคม 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

EURUSD เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดันอย่างชัดเจน ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 17 เดือน โดยปัจจัยหลักของการลดลงคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลังของฝรั่งเศสและส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสกับเยอรมนีที่กว้างขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงเพิ่มแรงกดดัน โดยทำให้แนวโน้มการเติบโตของยูโรโซนแย่ลงและคงความเสี่ยงเงินเฟ้อไปพร้อมกัน สำหรับ European Central Bank การผสมผสานนี้ทำให้เส้นทางนโยบายการเงินในอนาคตซับซ้อนขึ้น

ดอลลาร์ยังคงได้เปรียบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกัน รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนออกมาอ่อนกว่าคาด: การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 4.2% และข้อมูลก่อนหน้าถูกปรับลดลง สิ่งนี้ลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดย US Federal Reserve ตั้งแต่เดือนตุลาคมอย่างมาก แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนความต้องการดอลลาร์ในระยะกลาง ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในภายหลัง หากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานของ EURUSD ยังคงเป็นลบเป็นส่วนใหญ่

บนกราฟ H4 ของ EURUSD แนวโน้มขาลงที่มั่นคงยังคงอยู่ ตลาดเสร็จสิ้นคลื่นขาลงสู่ 1.1161 ซึ่งแทบจะบรรลุเป้าหมายใกล้ที่สุดของแรงส่งขาลงแล้ว หลังการเคลื่อนไหวดังกล่าว มีโอกาสเกิดการปรับฐานทางเทคนิคสู่ 1.1185 และอาจขยายไปถึง 1.1200–1.1210

เมทริกซ์คลื่นมีจุดหมุนที่ 1.1210 ระดับนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญและเป็นจุดที่การปรับฐานอาจสิ้นสุดลง ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ สถานการณ์หลักคือการดำเนินต่อของคลื่นที่ 5 ลง หลังการทดสอบเชิงปรับฐานบริเวณ 1.1200 คาดว่าจะลดลงอีกสู่ 1.1137 และจากนั้น 1.1088 โครงสร้างช่องขาลงและตำแหน่งราคาที่สัมพันธ์กับเส้น Price Envelope ยืนยันว่าผู้ขายยังคงได้เปรียบ ดังนั้น การขึ้นใด ๆ จึงถูกมองว่าเป็นการปรับฐานเป็นหลัก

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.1188
• ราคาเข้า: 1.1183
• Stop loss: 1.1211
• Take profit: 1.1137
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.64

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

USDJPY ยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ตรงข้ามกันสองด้าน ด้านหนึ่ง ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อีกด้านหนึ่ง รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่อ่อนแอลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในทันทีลงอย่างมาก ขณะนี้ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในการประชุมเดือนตุลาคม แม้ว่าความเป็นไปได้ของการคุมเข้มเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ ปัจจัยนี้จำกัดโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าต่ออย่างไร้ขอบเขต

สำหรับเงินเยน นโยบายของ Bank of Japan กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญ รองผู้ว่าการ Shinichi Uchida ระบุว่าการลงทุนที่เฟื่องฟูรอบปัญญาประดิษฐ์อาจช่วยหนุนเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยตามธรรมชาติ BoJ ได้คุมเข้มนโยบายการเงินแล้วท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อ ต้นทุนพลังงานที่สูง และความอ่อนแอของสกุลเงินในประเทศ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีความสำคัญเช่นกัน: อัตราผลตอบแทนของตราสารระยะยาวยังอยู่ในระดับสูง ค่อย ๆ ให้แรงหนุนพื้นฐานแก่เงินเยน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ดอลลาร์ยังคงได้เปรียบตราบใดที่อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ยังสูง

บนกราฟ H4 USDJPY ทะลุ 157.90 ขึ้นและสร้างแรงส่งขาขึ้นสู่ 158.18 หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวเข้าสู่การสะสมตัวเฉพาะจุด โครงสร้างยังคงมีศักยภาพให้ขึ้นต่อไปก่อนสู่ 158.40 และจากนั้นไปยังบริเวณสำคัญ 158.90–158.96

จุดหมุนของเมทริกซ์อยู่ราว 157.30 ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือ 157.57–157.30 ผู้ซื้อยังคงได้เปรียบ เส้นกลางของ Price Envelope แถว 157.60 ทำหน้าที่เป็นแนวรับ หลังจากนั้นตลาดฟื้นตัวเหนือ 158.00 การทะลุ 158.40 ขึ้นจะสร้างเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการทดสอบ 158.96 ในโครงสร้างที่กว้างขึ้น ยังมีศักยภาพเคลื่อนไปสู่ 160.38 แม้เป้าหมายนี้จะอยู่ไกลสำหรับเซสชันปัจจุบัน

สถานการณ์ทางเลือกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อราคากลับลงต่ำกว่า 157.30 ในกรณีนี้ โครงสร้างขาขึ้นจะถูกทำลายและเปิดทางให้ลดลงสู่ 155.60 จนกว่าจะมีสัญญาณดังกล่าว ลำดับความสำคัญยังคงอยู่ที่การดำเนินต่อของคลื่นขาขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 158.02
• ราคาเข้า: 158.07
• Stop loss: 157.55
• Take profit: 158.90
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.60

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ GBPUSD ยังคงผสมกัน เงินปอนด์ได้รับแรงหนุนบางส่วนจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อ การปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในไตรมาส 2 เป็น 0.5% ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England เพิ่มขึ้น แรงกดดันเงินเฟ้อจากตลาดพลังงานเป็นปัจจัยเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ BoE เคยระบุว่าราคาพลังงานที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจต้องใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ ที่สูงช่วยหนุนดอลลาร์ ขณะที่ความไม่แน่นอนทั่วโลกเพิ่มความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนตุลาคมลดลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ ดังนั้น ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นในเดือนธันวาคม เงินปอนด์ซื้อขายอยู่ราว 1.3205 ในช่วงเช้า ยืนยันว่าแรงกดดันต่อสกุลเงินอังกฤษยังคงอยู่ ในเชิงพื้นฐาน นโยบายของ BoE จำกัดขนาดการลดลงของ GBPUSD แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างการกลับตัวอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง

บนกราฟ H4 GBPUSD ยังคงแนวโน้มขาลงที่ก่อตัวก่อนหน้า หลังลดลงสู่ 1.3181 ตลาดทำการเคลื่อนไหวเชิงปรับฐานสู่ 1.3252 แต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ทำให้ความน่าจะเป็นของแรงส่งขาลงอีกครั้งยังคงสูง

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนในบริเวณ 1.3303 ตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ความได้เปรียบทางเทคนิคยังคงอยู่กับผู้ขาย แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.3180 การทะลุลงอย่างมั่นคงจะเปิดทางสู่ 1.3103 ซึ่งสอดคล้องกับบริเวณล่างของ Price Envelope โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3044

โครงสร้างช่องขาลงยังคงสมบูรณ์ ขณะที่ลำดับจุดสูงสุดเฉพาะจุดยังคงลดลง ดังนั้น การขึ้นเชิงปรับฐานสู่ 1.3247–1.3255 ควรถูกมองเป็นองค์ประกอบของคลื่นขาลงหลัก ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการกลับตัว สถานการณ์หลักคือการทดสอบ 1.3180 อีกครั้ง ตามด้วยการลดลงสู่ 1.3103

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3206
• ราคาเข้า: 1.3201
• Stop loss: 1.3255
• Take profit: 1.3103
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.81

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

AUDUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของออสเตรเลียจะไม่ได้เป็นลบต่อสกุลเงินในประเทศอย่างชัดเจนเพียงด้านเดียว ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงให้ความสำคัญหลักกับความยืดเยื้อของเงินเฟ้อ ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock ได้ชี้ถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงทุนที่เฟื่องฟูในภาคปัญญาประดิษฐ์และต้นทุนส่วนประกอบเทคโนโลยีที่สูงขึ้น หลังวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ ตลาดกำลังประเมินว่าอัตรานโยบายอยู่ใกล้จุดสูงสุดมากเพียงใด

ขณะเดียวกัน การชะลอตัวของตัวชี้วัดเศรษฐกิจบางส่วนของออสเตรเลียและสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงานจำกัดขอบเขตสำหรับการคุมเข้มเชิงรุกเพิ่มเติม ปัจจัยภายนอกก็สำคัญต่อ AUD เช่นกัน: อัตราผลตอบแทนทั่วโลกที่สูง ความเสี่ยงด้านพลังงาน และความต้องการดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ลดความน่าสนใจของสกุลเงินที่ไวต่อความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก ตลาดแรงงานสหรัฐฯ สร้างงานเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนตุลาคมลดลงอย่างมาก ปัจจัยนี้อาจช่วยจำกัดการแข็งค่าต่อของดอลลาร์ แต่ยังไม่ก่อให้เกิดการกลับตัวอย่างยั่งยืนใน AUDUSD

บนกราฟ H4 AUDUSD ยังคงโครงสร้างขาลงที่ชัดเจน ตลาดยังคงสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงภายในช่องขาลง หลังราคาแตะ 0.6903 ได้เกิดการปรับฐานสู่บริเวณ 0.6940–0.6950 ซึ่งยังดูเป็นการฟื้นตัวระหว่างทางภายในแนวโน้มหลัก

จุดหมุนของเมทริกซ์อยู่ราว 0.7029 ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าระดับนี้อย่างมาก สถานการณ์หลักยังคงเป็นขาลง แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ราว 0.6983 แม้ว่าการทดสอบระดับนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างโดยรวม หากไม่มีการยืนเหนือ 0.7025–0.7029

เป้าหมายหลักคือการลดลงอีกครั้งสู่ 0.6905 การทะลุลงจะเปิดทางให้คลื่นลูกที่ห้าดำเนินต่อสู่ 0.6860 และจากนั้น 0.6810 การที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นหลักของ Price Envelope ยังยืนยันความได้เปรียบของผู้ขาย ดังนั้น การปรับฐานสู่ 0.6950 จึงถูกมองเป็นโอกาสสำหรับการขายต่อ

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 0.6939
• ราคาเข้า: 0.6934
• Stop loss: 0.6983
• Take profit: 0.6810
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.53

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

USDCAD ยังคงมีอคติพื้นฐานขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่ารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนจะอ่อนแอ ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน Treasury ที่สูงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน Fed มีแนวโน้มพักในเดือนตุลาคม แม้ว่าตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม ปัจจัยนี้ยังคงเอื้อต่อดอลลาร์ในด้านอัตราดอกเบี้ย

สำหรับดอลลาร์แคนาดา น้ำมันยังคงเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุด ช่วงต้นสัปดาห์ ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อยท่ามกลางอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางและการปล่อยสำรองโดยประเทศ G7 Brent ซื้อขายอยู่ราว 102 USD ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันที่ลดลงมักจำกัดแรงหนุนต่อดอลลาร์แคนาดาในฐานะสกุลเงินของผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ขณะเดียวกัน Bank of Canada ต้องคำนึงถึงผลกระทบของพลังงานราคาแพงต่อเงินเฟ้อภายในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การผสมผสานของดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูง และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่มั่นคงยังคงทำให้สมดุลพื้นฐานของ USDCAD เอนขึ้น แม้ว่าภาวะซื้อมากเกินไปทางเทคนิคจะเพิ่มโอกาสของการปรับฐานระหว่างทาง

บนกราฟ H4 USDCAD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งก่อตัวหลังกลับตัวจากบริเวณ 1.3763 ลำดับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นยังไม่ถูกทำลาย ตลาดขึ้นถึง 1.4292 และเข้าใกล้ขอบบนของ Price Envelope

หลังแรงส่งที่ยาวนานเช่นนี้ มีแนวโน้มเกิดกรอบเฉพาะจุดในบริเวณ 1.4250–1.4306 จุดหมุนของเมทริกซ์ปัจจุบันอยู่ราว 1.4000 ซึ่งสะท้อนระยะห่างของราคาจากศูนย์กลางที่มากและเพิ่มโอกาสของการปรับฐาน แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.4253 การทะลุลงจะเปิดทางสู่ 1.4201 และจากนั้น 1.4149

ดังนั้น สำหรับวันนี้ สถานการณ์ SELL เชิงปรับฐานเป็นสถานการณ์ที่ให้น้ำหนัก แม้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ การกลับขึ้นเหนือ 1.4306 จะยกเลิกสถานการณ์ขาลงระยะใกล้และเปิดทางสู่ 1.4319 และจุดสูงสุดใหม่ ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ต่ำกว่า 1.4306 คาดว่าแรงส่งขาขึ้นจะชะลอลง

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.4280
• ราคาเข้า: 1.4275
• Stop loss: 1.4310
• Take profit: 1.4201
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.11

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงต้านกันของปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ด้านหนึ่ง ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงกำลังกดดันโลหะ เช้านี้ทองคำซื้อขายอยู่ราว 4,132 USD ต่อออนซ์ ขณะที่ Dollar Index ยังคงแข็งค่าต่อ อัตราผลตอบแทนจริงที่สูงเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้รายได้ดอกเบี้ย

อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่อ่อนแอลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมเดือนตุลาคมลงอย่างมาก หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนสู่กรอบ 3.75–4.00% ตลาดขณะนี้คาดว่าจะมีการพัก แม้ความเป็นไปได้ของการคุมเข้มเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะผ่อนคลายลงอาจช่วยจำกัดการลดลงของทองคำ

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาวที่ยังคงอยู่ให้แรงหนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนสูงยังคงเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเปิดโอกาสให้แรงกดดันต่อ XAUUSD ดำเนินต่อ พร้อมกับความผันผวนสูงและการฟื้นตัวเชิงปรับฐานที่รุนแรง

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงพัฒนาโครงสร้างขาลง หลังสร้างจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม ตลาดยังคงสร้างจุดสูงสุดเฉพาะจุดที่ต่ำลงและอยู่ภายในช่องขาลง คลื่นล่าสุดพาราคาลงสู่บริเวณ 4,125–4,095 หลังจากนั้นเกิดการสะสมตัว

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนราว 4,309 ตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างมาก ความได้เปรียบระยะกลางยังคงอยู่กับผู้ขาย แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 4,095 การทะลุลงจะยืนยันการดำเนินต่อของแรงส่งสู่ 4,028 และเป้าหมายถัดไปคือ 3,927

การขึ้นเชิงปรับฐานอาจพาราคากลับสู่ 4,159–4,215 แต่มีเพียงการยืนเหนือ 4,215 เท่านั้นที่จะทำให้สถานการณ์ขาลงปัจจุบันอ่อนลง สถานการณ์หลักสำหรับวันนี้ยังคงเป็นการลดลงต่อหลังการสะสมตัวเฉพาะจุดสิ้นสุดลง

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 4,138
• ราคาเข้า: 4,133
• Stop loss: 4,165
• Take profit: 4,028
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.28

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของความคาดหวังต่อนโยบาย Fed รายงานตลาดแรงงานเดือนกันยายนแสดงการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 เทียบกับคาดการณ์ราว 90,000 ขณะที่ข้อมูลของเดือนก่อนถูกปรับลด หลังการประกาศ ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนตุลาคมลดลงอย่างมาก ปัจจัยนี้เป็นบวกต่อหุ้น เพราะลดความเสี่ยงของต้นทุนทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้นอีกในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงผสมกัน อัตราผลตอบแทน Treasuries สหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงสูงกว่า 5% ขณะที่ตลาดพันธบัตรโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ พลังงาน และการคลัง อัตราผลตอบแทนที่สูงของตราสารหนี้แข่งขันกับหุ้น และมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าประเมินสูง

ตลาดหุ้นยังได้รับแรงหนุนจากความสนใจต่อเนื่องในภาคปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกเช้านี้ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยดัชนีเอเชียส่วนใหญ่ปรับขึ้น ดังนั้น สมดุลพื้นฐานของ US 500 จึงเป็นบวกในระดับปานกลาง แม้ว่าการเคลื่อนไหวขึ้นอาจมาพร้อมความผันผวนสูงจากตลาดพันธบัตรและภูมิรัฐศาสตร์

บนกราฟ H4 US 500 สร้างแรงส่งฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังลดลงสู่บริเวณ 7,621 ราคากลับขึ้นเหนือ 7,700 และกำลังสะสมตัวบริเวณกึ่งกลางของ Price Envelope

โครงสร้างปัจจุบันกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนสมดุลระยะสั้นไปทางผู้ซื้อ จุดหมุนของเมทริกซ์อยู่ราว 7,717 การยืนเหนือ 7,706–7,691 ยังคงรักษาศักยภาพให้คลื่นขาขึ้นดำเนินต่อ

เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 7,790 การทะลุขึ้นจะเปิดทางสู่ 7,815 และจากนั้นเป้าหมายด้านบนที่ 7,922 แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ 7,621 มีเพียงการกลับลงต่ำกว่าระดับนี้เท่านั้นที่จะทำลายแรงส่งที่เกิดขึ้นและทำให้การเคลื่อนไปสู่ 7,515 กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง จนกว่าจะมีสัญญาณดังกล่าว สถานการณ์ที่ให้น้ำหนักยังคงเป็นการซื้อโดยคาดว่ากรอบจะขยายขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 7,715
• ราคาเข้า: 7,720
• Stop loss: 7,680
• Take profit: 7,815
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.38

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

Bitcoin เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นที่ดีขึ้น ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ราคาเพิ่มขึ้นเหนือ 86,000 หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งมีความสำคัญต่อคริปโทเคอร์เรนซี เพราะความเสี่ยงที่เงื่อนไขทางการเงินจะถูกคุมเข้มเพิ่มเติมในทันทีลดลง และช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

การฟื้นตัวของอุปสงค์จากสถาบันยังคงเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติม ในช่วงปลายเดือนกันยายน เครื่องมือสปอตที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin กลับมามีกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ผู้ถือครองรายใหญ่ระดับองค์กรยังคงเพิ่มสถานะ ปัจจัยนี้ให้แรงหนุนพื้นฐานหลังการลดลงอย่างลึกในช่วงครึ่งแรกของปี ขณะเดียวกัน Bitcoin ยังคงไวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน Treasuries อายุ 10 ปียังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น การเพิ่มขึ้นต่ออาจจำกัดกระแสเงินทุนเข้าสู่ภาคคริปโทเคอร์เรนซี

ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกเช้านี้เป็นบวกในระดับปานกลาง โดยตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นของ BTCUSD จึงเป็นบวกในระดับปานกลาง แม้ว่าต้นทุนเงินทุนที่สูงยังคงรักษาความเสี่ยงของการปรับฐานอย่างรุนแรง

บนกราฟ H4 BTCUSD พัฒนาคลื่นขาขึ้นหลังสร้างแนวรับบริเวณ 82,548 และขึ้นถึงบริเวณ 87,491 การปรับฐานต่อมาพาราคากลับสู่ 85,444–85,325 ก่อนที่ผู้ซื้อจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โครงสร้างนี้ยังคงลำดับจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

จุดหมุนของเมทริกซ์อยู่ราว 85,325 ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือระดับนี้ สถานการณ์หลักคือการขึ้นต่อ แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 87,491 การทะลุขึ้นจะเปิดทางให้ทดสอบ 88,065 และเหนือระดับนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาคลื่นขาขึ้นถัดไป

บริเวณกึ่งกลางของ Price Envelope แถว 85,700 กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก อาจมีการทดสอบโซนนี้เพิ่มเติมก่อนที่การขึ้นจะดำเนินต่อ มีเพียงการลดลงอย่างยั่งยืนต่ำกว่า 85,325 เท่านั้นที่จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนลงและเพิ่มโอกาสของการเคลื่อนไปสู่ 82,548 สำหรับเซสชันปัจจุบัน ผู้ซื้อยังคงได้เปรียบ

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 85,762
• ราคาเข้า: 85,767
• Stop loss: 85,250
• Take profit: 88,065
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4.45

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs