การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 30 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 30 กันยายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญของ EURUSD ยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังต่อการดำเนินการเพิ่มเติมของ US Federal Reserve หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตลาดยังคงประเมินโอกาสของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed ลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีในเดือนตุลาคมลงบางส่วน โดยอัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 2 ปีลดลงมาราว 4.88% และอัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงมาราว 5.23% แม้ระดับเหล่านี้ยังคงสูงมาก

สำหรับยูโร การผสมผสานของปัจจัยดังกล่าวยังคงไม่เอื้อเป็นส่วนใหญ่ อัตราผลตอบแทนที่สูงในตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ ช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์และทำให้ EURUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ความคาดหวังต่อข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีราคา PCE ก็มีความสำคัญในวันนี้

ตัวเลขที่แข็งแกร่งขึ้นอาจทำให้ความคาดหวังต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมของ Fed กลับมาอีกครั้ง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอาจทำให้ดอลลาร์ปรับฐาน ท่ามกลางบริบทนี้ European Central Bank ยังคงเป็นองค์ประกอบที่สองของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย สำหรับ EURUSD ปฏิกิริยาระยะสั้นต่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ในขณะนี้ดูมีความสำคัญมากกว่าปัจจัยจากยุโรป

บนกราฟ H4 EURUSD สร้างคลื่นขาลงสู่ 1.1311 ก่อนปรับฐานขึ้นสู่ 1.1342 โครงสร้างยังคงเป็นขาลง: ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านแบบไดนามิกหลัก ขณะที่ลำดับของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเฉพาะจุดยืนยันว่าผู้ขายยังคงควบคุมตลาด

วันนี้ การลดลงต่อสู่ 1.1299 ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การทะลุระดับนี้ลงจะเปิดทางสู่ 1.1285 ซึ่งถูกมองเป็นเป้าหมายหลักระยะใกล้ โครงสร้าง Elliott Wave สอดคล้องกับการสิ้นสุดของคลื่นขาลงลูกที่ห้า เมทริกซ์คลื่นที่มีจุดหมุนที่ 1.1505 ยังคงมีความชันเชิงลบอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ตลาดทะลุ 1.1349 ลงและลงถึงบริเวณล่างของ Price Envelope การขึ้นปัจจุบันสู่ 1.1342 ถูกมองเป็นการทดสอบจากด้านล่างเป็นหลัก ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวอย่างยั่งยืน

ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 1.1355–1.1410 สถานการณ์ฐานยังคงเป็นการลดลงต่อ การกลับขึ้นเหนือ 1.1410 จะทำให้สถานการณ์นี้อ่อนลงและสร้างเงื่อนไขสำหรับการปรับฐานที่ลึกขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.1355
• ราคาเข้า: 1.1350
• Stop loss: 1.1381
• Take profit: 1.1306
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.42

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

สำหรับ USDJPY ปัจจัยพื้นฐานหลักยังคงเป็นการผสมผสานของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง นโยบายของ US Federal Reserve และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินของญี่ปุ่น อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ลดลงบ้างหลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีซื้อขายอยู่ราว 5.23% แม้ระดับดังกล่าวยังคงสูงและยังช่วยหนุนดอลลาร์ผ่านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed ลดโอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมทันทีในเดือนตุลาคม ซึ่งจำกัดศักยภาพการแข็งค่าต่อของดอลลาร์

สำหรับเงินเยน Bank of Japan และการเดินหน้าปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เงินเยนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อความเป็นไปได้ของการแทรกแซงค่าเงิน ท่ามกลางสภาพคล่องต่ำ ผู้เข้าร่วมตลาดมีความไวเป็นพิเศษต่อความเห็นของทางการญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไป ในวันที่ 30 กันยายน เงินเยนได้รับแรงหนุนจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับการแทรกแซงอย่างเป็นทางการที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่น 10 ปียังคงอยู่ราว 3.09%

บนกราฟ H4 USDJPY ทะลุแนวรับ 157.16 ลงและสร้างแรงส่งขาลงสู่ 156.36 หลังแตะระดับนี้ ตลาดเข้าสู่ช่วงสะสมตัวเฉพาะจุด การทะลุขึ้นเชิงปรับฐานอาจพาราคากลับสู่ 157.16–157.22 แม้ว่าบริเวณนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญเช่นกัน

โครงสร้างเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 157.16 ยืนยันลำดับความสำคัญของสถานการณ์ขาลง เส้นกลางของ Price Envelope ก็ผ่านบริเวณ 157.16 เช่นกัน ดังนั้น การกลับขึ้นสู่ระดับนี้จึงถูกมองว่าเป็นการทดสอบทางเทคนิคจากด้านล่างของแนวรับที่ถูกทะลุ ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ต่ำกว่าโซนนี้ ศักยภาพขาลงยังคงอยู่

เป้าหมายหลักของคลื่นขาลงถัดไปคือ 156.49 การทะลุลงจะเปิดทางสู่ 155.33

ระดับ 155.33 สอดคล้องกับส่วนล่างของโครงสร้าง Envelope ปัจจุบันและแนวรับหลักที่ระบุบนกราฟ การกลับขึ้นเหนือ 157.22 จะเลื่อนสถานการณ์นี้ออกไปชั่วคราวและเปิดโอกาสให้ปรับฐานสู่ 157.60–157.95 แม้โครงสร้าง H4 จะยังคงชี้ลงในขณะนี้

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 156.85
• ราคาเข้า: 156.80
• Stop loss: 157.22
• Take profit: 155.33
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.50

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ GBPUSD ถูกกำหนดเป็นหลักจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงยังคงช่วยหนุนดอลลาร์ แม้ว่าความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีโดย US Federal Reserve จะผ่อนคลายลงบ้าง หลังการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน 10 ปียังคงสูงกว่า 5.2% เพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ดอลลาร์และกดดันสกุลเงินยุโรป

สำหรับเงินปอนด์ จุดสนใจยังคงอยู่ที่นโยบายของ Bank of England ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงเงินเฟ้อกับภาวะเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร พลังงานราคาแพงเป็นปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อให้กับเศรษฐกิจยุโรป ขณะเดียวกันก็ทำให้ความคาดหวังต่ออุปสงค์ผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแย่ลง

สำหรับ GBPUSD สิ่งนี้สร้างการผสมผสานพื้นฐานที่หลากหลาย แม้ในขณะนี้ดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนโดยตรงมากกว่าจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันนี้จะมีความสำคัญ: ตัวเลขราคาที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์เพิ่มเติม

บนกราฟ H4 GBPUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่มั่นคง หลังสร้างจุดต่ำสุดเฉพาะจุด ตลาดทำคลื่นปรับฐานสู่ 1.3234 แม้การฟื้นตัวกำลังพัฒนาภายในโครงสร้างขาลงที่กว้างกว่าและยังไม่แสดงสัญญาณของการกลับตัวเต็มรูปแบบ

เมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 1.3377 ยืนยันว่าผู้ขายยังคงได้เปรียบ ราคาอยู่ต่ำกว่าจุดหมุนอย่างมาก ขณะที่เส้น Envelope แบบไดนามิกมีความชันเป็นลบ กรอบสะสมปัจจุบันบริเวณ 1.3226–1.3234 ดูเหมือนการปรับฐานระหว่างทางก่อนการเคลื่อนไหวหลักจะกลับมา

สำหรับวันที่ 30 กันยายน การลดลงสู่ 1.3205 ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การทะลุแนวรับนี้ลงอาจเปิดทางสู่ 1.3175 ซึ่งสอดคล้องกับบริเวณด้านล่างของ Price Envelope เป้าหมายถัดไปคือ 1.3120 กราฟยังเน้นแนวรับที่ลึกกว่าที่ 1.3081 แต่การทดสอบระดับนี้จะมีความเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อราคายืนต่ำกว่า 1.3120 อย่างมั่นคง

แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ในโซน 1.3250–1.3280 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่านี้ การขายยังคงเป็นลำดับความสำคัญ การกลับขึ้นเหนือ 1.3280 จะเป็นสัญญาณแรกว่าการเคลื่อนไหวขาลงกำลังอ่อนแรง

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3255
• ราคาเข้า: 1.3250
• Stop loss: 1.3285
• Take profit: 1.3175
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.14

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

สำหรับ AUDUSD ภาพพื้นฐานถูกกำหนดโดยแรงต้านกันระหว่างนโยบายการเงินที่เข้มงวดของออสเตรเลียกับความได้เปรียบที่ยังคงอยู่ของดอลลาร์สหรัฐฯ จากอัตราผลตอบแทน Treasury ที่สูง ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเป็นปัจจัยภายในหลักสำหรับเงินออสเตรเลีย ตลาดยังคงสะท้อนอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความจำเป็นในการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งในทางทฤษฎีช่วยหนุน AUD อย่างไรก็ตาม ผลของนโยบายการเงินถูกชดเชยบางส่วนด้วยดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและความระมัดระวังโดยรวมของผู้เข้าร่วมตลาดโลก

ในฝั่งสหรัฐฯ ของคู่เงิน แรงหนุนมาจากนโยบายของ Federal Reserve หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะลดลงบ้างในวันที่ 30 กันยายนหลังความเห็นที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ Fed อัตราผลตอบแทน 10 ปียังคงสูงกว่า 5.2% ดังนั้น เงื่อนไขทางการเงินยังคงเข้มงวด

ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกก็มีความสำคัญต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคาน้ำมันสูง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนในตลาดพันธบัตรจำกัดความต้องการสกุลเงินที่ไวต่อความเสี่ยง ดังนั้น แม้ RBA จะคงท่าทีค่อนข้างเข้มงวด การฟื้นตัวของ AUDUSD ก็อาจยังจำกัด

บนกราฟ H4 AUDUSD ยังคงพัฒนาการเคลื่อนไหวขาลงที่มั่นคง หลังทะลุ 0.7074 ราคาเคลื่อนผ่านบริเวณ 0.7023 และ 0.7003 ตามลำดับ และลงถึง 0.6958 ช่องขาลงยังคงอยู่ ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นไดนามิกหลัก

สำหรับวันที่ 30 กันยายน หลังแตะ 0.6958 อาจเกิดการปรับฐานสู่ 0.7000 บริเวณนี้อยู่ใกล้แนวรับเดิมที่ถูกทะลุที่ 0.7003 จึงอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านเมื่อทดสอบจากด้านล่าง

เมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 0.7023 ยืนยันลำดับความสำคัญของสถานการณ์ขาลง เมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง การลดลงอีกครั้งสู่ 0.6958 ตามด้วย 0.6946 และ 0.6911 จะกลับมาเป็นประเด็น ดังนั้น เป้าหมาย 0.6946 ที่ระบุในเวอร์ชันต้นฉบับจึงถูกแก้ไขทางเทคนิคเป็น 0.6910 เนื่องจากบริเวณนี้สอดคล้องกับสเกลของกราฟและโครงสร้างราคาปัจจุบัน

การยืนเหนือ 0.7023 จะทำให้สถานการณ์ขาลงอ่อนลง แต่ในตอนนี้การเคลื่อนไหวยังถือเป็นการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลงที่ครองตลาด

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 0.6975
• ราคาเข้า: 0.6970
• Stop loss: 0.7003
• Take profit: 0.6911
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.79

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

ภาพพื้นฐานของ USDCAD ยังคงเอื้อต่อความผันผวนในระดับสูง ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน Treasury ที่สูงและผลจากการตัดสินใจของ US Federal Reserve ในเดือนกันยายน แม้ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed จะลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีในเดือนตุลาคม แต่อัตราผลตอบแทน 10 ปียังคงอยู่ราว 5.2% และอัตราผลตอบแทน 2 ปีอยู่ราว 4.9% ซึ่งยังคงทำให้ดอลลาร์มีความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน

สำหรับดอลลาร์แคนาดา ปัจจัยสำคัญคือ นโยบายของ Bank of Canada ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันที่สูงมักช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดาผ่านเงื่อนไขการค้าที่ดีขึ้น แม้ว่าการขึ้นของน้ำมันในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันเงินเฟ้อด้วย น้ำมันยังคงมีราคาแพงในตลาดโลก โดยตามแหล่งข้อมูลตลาดบางแห่ง Brent ซื้อขายเหนือ 100 USD ในช่วงเอเชียของวันที่ 30 กันยายน

ดังนั้น สมดุลพื้นฐานยังคงผสมกัน: น้ำมันแพงช่วยหนุน CAD ขณะที่อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ช่วยหนุน USD ทำให้ระดับทางเทคนิคมีความสำคัญเป็นพิเศษ

บนกราฟ H4 USDCAD ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจน หลังกลับตัวจากบริเวณ 1.3780 ตลาดสร้างลำดับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องและขึ้นถึงบริเวณ 1.4200 ราคาอยู่ภายในช่องขาขึ้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยแบบไดนามิกชี้ขึ้น

กำลังเกิดกรอบสะสมตัวแคบรอบ 1.4200 เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นที่มีจุดหมุนที่ 1.3929 ยังคงยืนยันความได้เปรียบของผู้ซื้อในโครงสร้างระยะกลาง หากแนวรับ 1.4171–1.4181 ยังคงอยู่ อาจเกิดแรงส่งใหม่สู่ 1.4222 การทะลุ 1.4222 ขึ้นอาจขยายคลื่นไปสู่ 1.4286

อย่างไรก็ตาม ในระยะปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ขอบบนของโครงสร้าง จึงมีโอกาสเกิดการปรับฐานก่อนที่การขึ้นจะดำเนินต่อ การทะลุ 1.4171 ลงจะเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไปสู่ 1.4150 และอาจเปิดทางต่อสู่ 1.4091 เนื่องจากราคาอยู่ตรงใต้แนวต้าน 1.4222 สถานการณ์รายวันจึงควรคำนึงถึงการเคลื่อนไหวเชิงปรับฐานก่อน

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.4176
• ราคาเข้า: 1.4171
• Stop loss: 1.4222
• Take profit: 1.4091
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.57

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำปิดเดือนกันยายนภายใต้แรงกดดันอย่างมาก ปัจจัยหลักยังคงเป็นการผสมผสานของดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง และความคาดหวังต่อนโยบายเพิ่มเติมของ US Federal Reserve หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตลาดยังคงประเมินความเป็นไปได้ของการคุมเข้มอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ความเห็นที่ผ่อนคลายลงจากเจ้าหน้าที่ Fed บางรายลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนตุลาคม และทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย

เช้าวันที่ 30 กันยายน ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ราว 4,180 USD ต่อออนซ์ และกำลังมุ่งสู่การลดลงประมาณ 6% สำหรับเดือนกันยายน แรงกดดันหลักมาจากดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและต้นทุนที่แท้จริงของเงินที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่สูงช่วยหนุนอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ภาพพื้นฐานไม่เป็นลบอย่างชัดเจนเพียงด้านเดียว

เหตุการณ์สำคัญคือดัชนี PCE ของสหรัฐฯ เงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนและดอลลาร์ เพิ่มแรงกดดันต่อทองคำ ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนลงอาจกระตุ้นการฟื้นตัวเชิงปรับฐานของโลหะ

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง หลังทะลุ 4,374 และ 4,214 ตามลำดับ ตลาดสร้างแรงส่งสู่ 4,111 เส้นไดนามิกหลักทั้งหมดชี้ลง ขณะที่ราคายังคงอยู่ในส่วนล่างของช่องขาลง

หลังแตะ 4,111 ตลาดเริ่มฟื้นตัวทางเทคนิค สำหรับวันที่ 30 กันยายน มีแนวโน้มเกิดกรอบสะสมตัวเฉพาะจุด พร้อมโอกาสปรับฐานสู่ 4,188 บริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นโซนกลางของโครงสร้างใกล้เคียงและเป็นแนวต้านสำคัญ

เมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 4,374 ยืนยันว่าทิศทางขาลงหลักยังคงอยู่ ดังนั้น การฟื้นตัวสู่ 4,188 จึงถูกมองเป็นการปรับฐานเป็นหลัก เมื่อสิ้นสุดแล้ว คาดว่าจะเกิดคลื่นขาลงใหม่สู่ 4,111 และการทะลุแนวรับนี้ลงอาจเปิดทางสู่ 4,053

การกลับขึ้นเหนือ 4,214 จะเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะสั้น จนกว่าจะเกิดขึ้น การขายหลังการปรับขึ้นเชิงแก้ไขยังคงเป็นสถานการณ์ทางเทคนิคฐาน

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 4,181
• ราคาเข้า: 4,176
• Stop loss: 4,214
• Take profit: 4,053
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.24

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

สำหรับ US 500 แหล่งแรงกดดันหลักยังคงเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ณ สิ้นการซื้อขายวันที่ 29 กันยายน S&P 500 ลดลงราว 0.2% ขณะที่อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ราว 5.25% แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อบริษัทที่มีตัวคูณมูลค่าสูง และกดดันตลาดหุ้นผ่านอัตราคิดลดที่สูงขึ้นสำหรับกระแสเงินสดในอนาคต

นโยบายของ US Federal Reserve ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed ช่วยผ่อนคลายความคาดหวังต่อการประชุมเดือนตุลาคมลงบ้าง อัตราผลตอบแทนลดลงบางส่วนในวันที่ 30 กันยายน แม้ว่าระดับอัตราดอกเบี้ยโดยรวมยังคงสูง

นักลงทุนยังประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และตลาดน้ำมัน ราคาพลังงานที่สูงเพิ่มโอกาสของแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจทำให้ Fed เปลี่ยนไปสู่นโยบายที่ผ่อนคลายขึ้นได้ยากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขนี้ การประกาศ PCE มีความสำคัญมากขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งอาจดันอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นอีกและเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้น

บนกราฟ H4 ก่อนหน้านี้ US 500 สร้างคลื่นขาขึ้น แต่หลังแตะบริเวณบนที่ 7,792 ตลาดเข้าสู่การปรับฐาน ในโครงสร้างปัจจุบัน ราคาได้สร้างคลื่นฟื้นตัวเฉพาะจุดสู่ 7,703 และกำลังสะสมตัวรอบระดับนี้

เมทริกซ์ที่มีจุดหมุนราว 7,702 เป็นกุญแจสำคัญต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้น ขณะนี้ตลาดซื้อขายโดยตรงบริเวณเส้นกลางของ Price Envelope ดังนั้น การทะลุออกจากกรอบที่ก่อตัวขึ้นอาจกำหนดทิศทางของแรงส่งถัดไป

หากราคาทะลุ 7,665 ลง เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 7,645 จากนั้นมีแนวรับที่ 7,632 โครงสร้างนี้สอดคล้องกับการดำเนินต่อของคลื่นปรับฐานหลังความพยายามฟื้นตัวสู่ 7,759–7,792 ล้มเหลว

เพื่อยกเลิกสถานการณ์นี้ ตลาดต้องยืนเหนือ 7,703 อย่างมั่นคงและจากนั้นทะลุ 7,759 ขึ้น จนกว่าจะเกิดขึ้น ลำดับความสำคัญของวันซื้อขายยังคงอยู่ทางขาลง เป้าหมายทางเทคนิคหลักคือบริเวณ 7,645

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 7,694
• ราคาเข้า: 7,689
• Stop loss: 7,725
• Take profit: 7,645
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.22

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

BTCUSD ปิดไตรมาสสามในสถานะระยะกลางที่แข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิมจำนวนมากในเชิงพื้นฐาน ภายในปลายเดือนกันยายน Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% นับจากต้นเดือนกรกฎาคม และกำลังมุ่งสู่ผลตอบแทนรายไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบเกือบสองปี หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ฟื้นตัวคือเงินทุนไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ซื้อขายในตลาดที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันซื้อขายท้าย ๆ แรงส่งอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นโดยรวม

แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากนโยบายของ US Federal Reserve อัตราผลตอบแทนที่สูงของสินทรัพย์ดอลลาร์ปลอดความเสี่ยงเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้รายได้ดอกเบี้ย รวมถึง Bitcoin หลังความเห็นที่ผ่อนคลายลงจากเจ้าหน้าที่ Fed ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีในเดือนตุลาคมลดลง แม้อัตราผลตอบแทน 10 ปียังคงสูงกว่า 5.2%

อุปสงค์จากสถาบันไม่ได้หายไปทั้งหมด ในช่วงปลายเดือนกันยายนมีการบันทึกการซื้อ Bitcoin ขนาดใหญ่รอบใหม่และกระแสเงินเข้าสู่กองทุนสปอตที่กลับมาอีกครั้ง ปัจจัยนี้ช่วยหนุนภาพระยะกลาง แต่ไม่ได้ตัดโอกาสของการปรับฐานระยะสั้นหลังการปรับขึ้นรายไตรมาสอย่างแข็งแกร่ง

บนกราฟ H4 BTCUSD เข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังแรงส่งสู่บริเวณ 87,334 การเคลื่อนไหวต่อมาสร้างกรอบที่มีแนวต้าน 85,061 และ 83,828 และแนวรับ 82,434 และ 81,102 ราคาปัจจุบันอยู่ราว 83,500 ซึ่งอยู่ในครึ่งบนของกรอบดังกล่าว

เมทริกซ์คลื่นหลักที่มีจุดหมุนที่ 81,101 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญของโครงสร้างระยะกลาง อย่างไรก็ตาม การจัดวางเฉพาะจุดหลังทดสอบขอบบนของ Price Envelope ชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การปรับฐานจะดำเนินต่อ

สำหรับวันที่ 30 กันยายน สถานการณ์ฐานคือการลดลงก่อนสู่ 82,433 การทะลุระดับนี้ลงอาจเปิดทางตรงสู่ 81,101 บริเวณนี้เป็นทั้งขอบล่างของโครงสร้างปัจจุบันและจุดที่การปรับฐานอาจสิ้นสุดลง

สำหรับการฟื้นตัว ผู้ซื้อต้องยืนเหนือ 83,828 จากนั้นทะลุ 85,061 ขึ้น จนกว่าจะมีสัญญาณดังกล่าว ความได้เปรียบระยะสั้นยังคงอยู่กับผู้ขาย แม้ Bitcoin จะยังรักษาโครงสร้างระยะกลางที่แข็งแกร่งกว่า

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 83,500
• ราคาเข้า: 83,495
• Stop loss: 85,061
• Take profit: 81,101
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.53

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs