การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 29 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 29 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 29 กันยายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ EURUSD ยังคงเชื่อมโยงเป็นหลักกับความแตกต่างของความคาดหวังต่อนโยบายการเงินในสหรัฐฯ และยูโรโซน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75–4.00% เมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงสูง ธนาคารกลางยุโรปก็เคยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 25 จุดพื้นฐานเช่นกัน ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นเป็น 2.50% ECB คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยของยูโรโซนในปี 2026 จะอยู่ที่ 3.0%

อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดปัจจุบันเอื้อต่อดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ พร้อมสนับสนุนความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นเหนือ 5% ขณะที่อัตราผลตอบแทน 2 ปีเข้าใกล้ 5%

ในตลาด FX ดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่ยูโรยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นอีกปัจจัยเสี่ยง โดย Brent ซื้อขายอยู่ราว 107 USD ต่อบาร์เรล ตลาดกำลังรอข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนความคาดหวังต่อการตัดสินใจของ Fed ในเดือนตุลาคมอย่างมีนัยสำคัญ

บนกราฟ H4 EURUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่มั่นคง หลังสร้างคลื่นขาลงสู่ 1.1353 ตลาดปรับฐานเฉพาะจุดขึ้นสู่ 1.1381 แต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ ระดับ 1.1381 ทำหน้าที่เป็นโซนทดสอบจากด้านล่างอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด

โครงสร้าง Elliott Wave และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนบริเวณ 1.1535 ยืนยันลำดับความสำคัญของสถานการณ์ขาลง ราคาอยู่ต่ำกว่าจุดหมุนของเมทริกซ์อย่างมากและเคลื่อนไหวภายในช่องขาลง เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 1.1326–1.1320 การทะลุโซนนี้ลงจะเปิดทางสู่ 1.1305–1.1306 ซึ่งเป็นบริเวณแนวรับสำคัญถัดไป

ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 1.1381 การฟื้นตัวใด ๆ ควรถูกมองว่าเป็นการปรับฐาน การกลับขึ้นเหนือ 1.1410 จะทำให้แรงส่งขาลงปัจจุบันอ่อนลง แต่โครงสร้างหลักบน H4 ยังไม่ยืนยันการกลับตัวขึ้น สำหรับวันที่ 29 กันยายน สถานการณ์ฐานยังคงเป็นการลดลงต่อหลังการทดสอบเฉพาะจุดเสร็จสิ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.1355
• ราคาเข้า: 1.1350
• Stop Loss: 1.1381
• Take Profit: 1.1306
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.42

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

ปัจจัยพื้นฐานของ USDJPY ถูกกำหนดพร้อมกันจากนโยบายที่เข้มงวดของสหรัฐฯ และการเดินหน้าปรับนโยบายของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะปกติ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75–4.00% ในเดือนกันยายน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกมองว่ายังแข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนดอลลาร์ โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีขึ้นเหนือ 5.2% ขณะที่ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของการคุมเข้มเพิ่มเติม

ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 18 กันยายน จาก 1.00% เป็น 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 31 ปี การตัดสินใจผ่านด้วยคะแนน 7 ต่อ 2 และสะท้อนความตั้งใจของ BoJ ที่จะจำกัดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะอยู่เหนือเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ยังคงกว้าง ดังนั้น การขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ เพียงครั้งเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เงินเยนแข็งค่าอย่างยั่งยืน

น้ำมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ทำให้ Brent อยู่ใกล้ 107 USD ซึ่งไม่เอื้อต่อญี่ปุ่นในฐานะผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันสูงเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกและช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับสูง ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเปิดโอกาสให้ USDJPY อยู่ในระดับสูง แม้ว่าความเสี่ยงจากความคิดเห็นด้านค่าเงินของทางการญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินเยนอ่อนค่าลง

บนกราฟ H4 หลังทะลุแนวรับ 157.96 คู่เงินสร้างคลื่นขาลงสู่ 156.51 บริเวณนี้กลายเป็นจุดหมุน: การดีดกลับและการทดสอบจากด้านบนในเวลาต่อมายืนยันว่ามีอุปสงค์

โครงสร้างเมทริกซ์ที่มีจุดหมุนที่ 156.51 สนับสนุนการดำเนินต่อของคลื่นฟื้นตัว ภารกิจใกล้ที่สุดของผู้ซื้อคือการยืนเหนือ 157.50–157.70 จากนั้นเป้าหมายถัดไปคือ 158.29 ซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านสำคัญและเป้าหมายระหว่างทางของแรงส่งปัจจุบัน

เหนือ 158.29 ยังมีศักยภาพเคลื่อนไปสู่ 159.17 และจากนั้น 160.12 แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นกรณีขยายสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน เงื่อนไขสำคัญในการรักษาการปรับขึ้นคือราคาต้องอยู่เหนือ 156.51 ดังนั้น หลังเกิดการทดสอบจุดหมุน ลำดับความสำคัญทางเทคนิคสำหรับวันที่ 29 กันยายนจึงเปลี่ยนไปเป็นการฟื้นตัวต่อ

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 157.37
• ราคาเข้า: 157.42
• Stop Loss: 157.00
• Take Profit: 158.29
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.07

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ GBPUSD ยังคงซับซ้อนจากการที่ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเข้มงวดขึ้นพร้อมกัน Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75–4.00% พร้อมเน้นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและอุปสงค์ภายในประเทศยังมีความแข็งแกร่ง ปัจจัยนี้ช่วยหนุนดอลลาร์และยังคงกดดัน GBPUSD

ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ในการประชุมเดือนกันยายน แต่การตัดสินใจผ่านด้วยคะแนน 6 ต่อ 3 โดยสมาชิกคณะกรรมการ 3 คนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.00% เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.1% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าเป้าหมาย 2% ขณะที่แรงกระแทกด้านพลังงานสร้างความเสี่ยงต่อการเร่งตัวเพิ่มเติม BoE ระบุว่าผลกระทบรอบสองจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงจำกัดในขณะนี้ แต่ยิ่งแรงกระแทกด้านพลังงานยืดเยื้อนานเท่าใด ความเสี่ยงเงินเฟ้อก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

สำหรับเงินปอนด์ สิ่งนี้ให้แรงหนุนบางส่วนผ่านความคาดหวังของนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่สูงทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรแย่ลง ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับการกลับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนของ GBPUSD โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง

บนกราฟ H4 GBPUSD ยังคงโครงสร้างขาลงระยะกลางและลงมาถึงโซน 1.3205 จากระดับนี้เกิดแรงส่งฟื้นตัวครั้งแรก ดันราคาเข้าสู่บริเวณ 1.3240–1.3260

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนราว 1.3382 ขอบล่างของ Price Envelope ถูกทดสอบบริเวณ 1.3204 ทำให้ศักยภาพของการปรับฐานทางเทคนิคขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 1.3266 ตามด้วย 1.3312 ระดับ 1.3312 เป็นเป้าหมายเฉพาะจุดหลักของการปรับฐาน การทะลุ 1.3205 ลงจะยกเลิกสถานการณ์นี้และเปิดทางสู่ 1.3174 ตราบใดที่แนวรับยังคงอยู่ คาดว่าการปรับฐานจะพัฒนาขึ้นสู่ 1.3266–1.3312

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3232
• ราคาเข้า: 1.3227
• Stop Loss: 1.3279
• Take Profit: 1.3162
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.25

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

สำหรับ AUDUSD เหตุการณ์สำคัญในวันที่ 29 กันยายนคือการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 4.60% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 15 ปี และเป็นการขึ้นครั้งที่สี่ในปี 2026 สาเหตุยังคงมาจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยดัชนีพื้นฐานอยู่ราว 3.6% สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ธนาคารยังเปิดโอกาสสำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของดอลลาร์ออสเตรเลียค่อนข้างจำกัด เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถูกสะท้อนในราคาไปมากแล้ว ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทน Treasury และความคาดหวังต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมของ Fed อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นเหนือ 5.27% ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก

สำหรับเงินออสเตรเลีย ปัจจัยต่าง ๆ มีทั้งบวกและลบ อัตราดอกเบี้ย RBA ที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มผลตอบแทนของสินทรัพย์ออสเตรเลียในเชิงพื้นฐาน แต่ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกที่อ่อนลง และดอลลาร์แข็งจำกัดผลดังกล่าว จีนยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของจีนและความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกของออสเตรเลีย ดังนั้น การตัดสินใจของ RBA ให้แรงหนุนพื้นฐานต่อ AUD แต่โครงสร้างทางเทคนิคยังแสดงว่าผู้ขายยังคงครองความได้เปรียบ

บนกราฟ H4 AUDUSD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงหลังกลับตัวจากบริเวณ 0.7236 ราคาเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลง และยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดหมุนของเมทริกซ์ที่ 0.7075

หลังลดลงสู่บริเวณ 0.6997–0.6996 ตลาดสร้างกรอบสะสมตัวแคบ ในระยะสั้นอาจเกิดการปรับฐานสู่ 0.7020–0.7044 แต่ในตอนนี้ยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างขาลง การทะลุ 0.6997 ลงจะเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวต่อสู่ 0.6949–0.6946 ขณะที่เป้าหมายถัดไปอยู่ราว 0.6910

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 0.6992
• ราคาเข้า: 0.6987
• Stop Loss: 0.7020
• Take Profit: 0.6910
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.33

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

สำหรับ USDCAD ภาพพื้นฐานถูกกำหนดจากการผสมผสานระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันสูง และความแตกต่างของนโยบายธนาคารกลาง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75–4.00% ในเดือนกันยายน ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% เมื่อวันที่ 2 กันยายน ดังนั้น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

BoC ระบุว่าเศรษฐกิจแคนาดาเติบโต 3.3% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 2 แม้ว่าภาษีใหม่ของสหรัฐฯ จะสร้างความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวต่อ เงินเฟ้ออยู่ราว 3% โดยราคาน้ำมันเบนซินที่สูงมีบทบาทสำคัญ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ BoC เน้นว่าพร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่

น้ำมันตามปกติช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา และการขึ้นของ Brent ในปัจจุบันสู่ราว 107 USD ควรช่วยจำกัด USDCAD บางส่วน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงผิดปกติและความต้องการดอลลาร์ที่ยังแข็งแกร่งเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากกว่าในขณะนี้ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติม ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเปิดโอกาสให้ USDCAD อยู่ในระดับสูง แม้โอกาสของการปรับฐานจะเพิ่มขึ้นเมื่อแรงส่งปัจจุบันสิ้นสุดลง

บนกราฟ H4 แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนยังคงอยู่ หลังสร้างฐานบริเวณ 1.3780 ตลาดผ่าน 1.3993, 1.4091 และ 1.4150 ตามลำดับ และขึ้นถึงโซน 1.4190

เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นที่มีจุดหมุนที่ 1.3929 ยังคงยืนยันความได้เปรียบของผู้ซื้อ เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 1.4224–1.4222 ก่อนถึงเป้าหมาย อาจเกิดกรอบแคบบริเวณ 1.4180–1.4200 ตราบใดที่ 1.4150 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับ ลำดับความสำคัญยังคงอยู่ที่ทิศทางขาขึ้น

หลังแตะ 1.4222 โอกาสของการปรับฐานที่ลึกขึ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เป้าหมายแรกของการเคลื่อนไหวดังกล่าวคือ 1.4150 ตามด้วยบริเวณกึ่งกลาง Envelope แถว 1.4091 ดังนั้น ในระยะปัจจุบัน จุดเน้นอยู่ที่การสิ้นสุดของช่วงขาขึ้นสุดท้าย มากกว่าการเปิดสถานะระยะกลางสวนแรงส่งที่เกิดขึ้นแล้ว

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 1.4181
• ราคาเข้า: 1.4186
• Stop Loss: 1.4150
• Take Profit: 1.4222
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.00

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75–4.00% ในเดือนกันยายน ขณะที่การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำซึ่งไม่ให้รายได้ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 กันยายน อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่เหนือ 5% ขณะที่อัตราผลตอบแทน 2 ปีอยู่ราว 5% สร้างอุปสรรคพื้นฐานที่สำคัญต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของ XAUUSD

ในเช้าวันที่ 29 กันยายน ทองคำซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ราคาสปอตฟื้นตัวได้เพียงจำกัดหลังการลดลงอย่างรุนแรง ตลาดกำลังรอข้อมูลสหรัฐฯ เรื่องความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตำแหน่งงานว่าง ADP, PCE และการจ้างงาน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ Fed

ขณะเดียวกัน ภาพพื้นฐานของโลหะไม่ได้เป็นลบทั้งหมด ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ Brent ขึ้นสู่ราว 107 USD

ภายใต้ภาวะปกติ สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แรงกระแทกจากน้ำมันยังเพิ่มความคาดหวังเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ของนโยบาย Fed ที่เข้มงวดขึ้น ทำให้ผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์มีความขัดแย้ง สำหรับเซสชันปัจจุบัน ปัจจัยนี้สร้างเงื่อนไขให้เกิดการดีดกลับเชิงเทคนิคหลังการลดลงครั้งใหญ่ แต่ยังไม่ยืนยันการกลับตัวระยะกลางอย่างเต็มรูปแบบ

บนกราฟ H4 XAUUSD สร้างคลื่นขาลงที่แข็งแกร่งจากบริเวณ 4,374 โดยทะลุ 4,234 และ 4,172 ตามลำดับ จุดต่ำสุดเกิดใกล้ 4,111 หลังจากนั้นแรงส่งฟื้นตัวครั้งแรกปรากฏขึ้น

เมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 4,374 ยังคงบ่งชี้แนวโน้มขาลงโดยรวม อย่างไรก็ตาม จาก 4,111 ตลาดได้ฐานทางเทคนิคสำหรับการปรับฐาน โดยมีเป้าหมายฟื้นตัวแรกที่ 4,172 การยืนเหนือระดับนี้อาจขยายการปรับฐานสู่ 4,234

ในตอนนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวควรถูกมองว่าเป็นการทดสอบระดับที่ถูกทะลุภายในโครงสร้างขาลงที่กว้างกว่า เมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง ยังมีโอกาสเกิดคลื่นใหม่สู่ 4,053–4,052 สำหรับวันนี้ สถานการณ์ที่มีลำดับความสำคัญคือการฟื้นตัวเชิงปรับฐานจากจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 4,145
• ราคาเข้า: 4,150
• Stop Loss: 4,111
• Take Profit: 4,232
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.10

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ปัจจัยภายนอกของ US 500 ในช่วงเปิดการซื้อขายวันที่ 29 กันยายนยังคงท้าทาย หุ้นสหรัฐฯ ปิดเซสชันก่อนหน้าลดลงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นพร้อมกันของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล S&P 500 ลดลงราว 0.8% ขณะที่ Nasdaq ลดลงราว 0.9% เนื่องจากตลาดประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินของบริษัทใหม่

ตลาดพันธบัตรเป็นแหล่งแรงกดดันหลัก อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นเหนือ 5.2% เข้าใกล้ระดับที่ไม่ได้เห็นมาหลายปี การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ และผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75–4.00% แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน ขณะที่ตลาดยังคงสะท้อนการคุมเข้มเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโดยรวมยังค่อนข้างแข็งแกร่ง วัฏจักรการลงทุนที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยหนุนรายจ่ายลงทุนและการเติบโตของกำไรในบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งจำกัดความลึกของการปรับฐานในตลาดหุ้น แต่ก็ทำให้ดัชนีอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นต่อของต้นทุนเงินทุน ภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มความผันผวน โดย Brent ใกล้ 107 USD ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ดังนั้น สมดุลพื้นฐานสำหรับเซสชันปัจจุบันดูไม่เอื้อต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้างมากนัก โดยเฉพาะหากอัตราผลตอบแทนยังคงเพิ่มขึ้น

บนกราฟ H4 หลังปรับขึ้นสู่ 7,792 US 500 กลับตัวและเข้าสู่การปรับฐาน ความพยายามฟื้นตัวในเวลาต่อมาหยุดใกล้ 7,759 ก่อนที่ผู้ขายจะกดราคากลับลงสู่ 7,671

บริเวณ 7,702 ยังคงเป็นระดับทางเทคนิคสำคัญ ในระยะปัจจุบันกำลังเปลี่ยนเป็นแนวต้าน และการทดสอบจากด้านล่างที่เป็นไปได้อาจทำให้การฟื้นตัวเชิงปรับฐานสิ้นสุดลง หลังจากนั้นเป้าหมายหลักคือ 7,645

โครงสร้างเมทริกซ์และการนับคลื่นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การลดลงจะขยายต่อ การทะลุ 7,645 ลงจะทำให้โครงสร้างระยะสั้นแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญและเปิดทางสู่เป้าหมายที่ลึกกว่า อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ สถานการณ์หลักระหว่างวันยังคงเป็นการกลับขึ้นเฉพาะจุดสู่ 7,702 ตามด้วยแรงขายที่กลับมาอีกครั้ง

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 7,685
• ราคาเข้า: 7,680
• Stop Loss: 7,702
• Take Profit: 7,645
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.59

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ BTCUSD ในวันที่ 29 กันยายนถูกกำหนดเป็นหลักจากภาวะการเงินทั่วโลกที่แย่ลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงกว่า 5% เพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ย ขณะเดียวกันก็ลดความพร้อมของนักลงทุนในการรับความเสี่ยง หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน Federal Reserve ยังคงมีท่าทีเข้มงวด เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง สำหรับ Bitcoin ปัจจัยชุดนี้มักหมายถึงความไวที่มากขึ้นต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ สภาพคล่อง และภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ

ความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวมก็แย่ลงเช่นกัน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงเมื่อวันที่ 28 กันยายนท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น โดย Nasdaq ถูกกดดันเพิ่มเติมจากการประเมินต้นทุนเงินทุนของภาคเทคโนโลยีใหม่ ราคาน้ำมันที่สูงเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อและอาจยืดระยะเวลาของนโยบายการเงินที่เข้มงวด

ปัจจัยเฉพาะของตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังรวมถึงวาระด้านกฎระเบียบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน Fed เสนอหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ออก stablecoin ที่อิงดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ล่าสุดบนแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีแห่งหนึ่งยังเตือนตลาดถึงความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอีกครั้ง

ดังนั้น สภาพพื้นฐานยังคงผสมกัน: ความสนใจระยะยาวต่อสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอยู่ แต่ในระยะสั้น ต้นทุนเงินที่สูงและความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกที่อ่อนลงสร้างเงื่อนไขให้เกิดความผันผวนสูงและการทดสอบแนวรับอีกครั้ง

บนกราฟ H4 BTCUSD เข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังแรงส่งสู่บริเวณ 87,534 ราคาเสียระดับ 85,061 และ 84,297 ตามลำดับ และเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 83,149 โครงสร้างคลื่นเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวเฉพาะจุดสู่ 84,060–84,297 แม้ว่าจะยังไม่เปลี่ยนภาพการปรับฐาน

ระดับสำคัญของเมทริกซ์อยู่ราว 81,101 การเคลื่อนไหวขาลงเต็มรูปแบบครั้งถัดไปอาจมุ่งสู่บริเวณนี้หลังการดีดกลับเฉพาะจุดสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นทั้งแนวรับทางเทคนิคสำคัญและโซนที่อาจเกิดจุดหมุน

ดังนั้น สำหรับวันที่ 29 กันยายน สถานการณ์ที่ให้น้ำหนักยังคงเป็นการขายหลังการฟื้นตัวเชิงปรับฐาน การทะลุ 83,149 ลงจะเพิ่มแรงเคลื่อนไปสู่ 81,101 หากระดับ 81,101 ยังรับอยู่และเกิดโครงสร้างกลับตัว ในขั้นถัดไปอาจเกิดคลื่นขาขึ้นใหม่ โดยมีโอกาสกลับสู่ 85,061 และจากนั้น 87,534

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 83,941
• ราคาเข้า: 83,936
• Stop Loss: 85,061
• Take Profit: 81,101
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.52

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 30 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs