การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 16 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 16 กันยายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ปัจจัยพื้นฐานของ EURUSD ถูกกำหนดโดยสองปัจจัย ได้แก่ การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นล่าสุดในยูโรโซน และคาดการณ์ต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในวันนี้ ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเป็น 2.50% เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยระบุถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่สูง เงินเฟ้อยูโรโซนเร่งขึ้นเป็น 3.3% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB ระบุหลังการประชุมว่าอาจมีการดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากผลกระทบจากพลังงานเริ่มส่งผ่านไปยังค่าจ้างและราคาอื่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยนี้ช่วยหนุนยูโรในเชิงพื้นฐาน แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างยั่งยืน

การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน ตลาดแทบจะสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานไว้ทั้งหมดแล้ว CPI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.4% ตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคยปรับขึ้นเหนือ 5% และช่วยหนุนดอลลาร์ ในช่วงตลาดเอเชีย EURUSD ซื้อขายบริเวณ 1.1535 ดังนั้นก่อนการตัดสินใจของ Fed ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นลบปานกลางต่อยูโร

บนกราฟ H4 EURUSD จบคลื่นปรับฐานไปยัง 1.1562 และสร้างแรงส่งขาลงใหม่สู่บริเวณ 1.1526 วันนี้ 16 กันยายน 2026 สถานการณ์หลักยังคงเป็นการทะลุต่ำกว่า 1.1526 ตามด้วยการเคลื่อนไหวต่อไปยัง 1.1510 เมื่อบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว จะเปิดทางไปยัง 1.1456 และต่อไปยัง 1.1420 โดยบริเวณหลังถือเป็นเป้าหมายของคลื่นขาลงลูกที่สาม

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์ที่มีจุดหมุนบริเวณ 1.1525 ยืนยันแนวโน้มขาลงเป็นหลัก ตลาดกลับขึ้นไปใกล้เส้นกลางของ Price Envelope บริเวณ 1.1565 แต่ไม่สามารถยืนเหนือได้ ราคาอยู่ภายในช่องขาลง และจุดสูงระยะสั้นยังลดระดับลง ตราบใดที่ EURUSD ซื้อขายต่ำกว่า 1.1565–1.1570 สถานการณ์หลักยังคงเป็นการปรับลงไปยังขอบล่างของ Envelope ในบริเวณ 1.1420 การกลับขึ้นเหนือ 1.1595 จะทำให้แรงส่งปัจจุบันใช้ไม่ได้ชั่วคราวและขยายการปรับฐาน

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.1544
• ราคาเข้า: 1.1539
• Stop Loss: 1.1570
• Take Profit: 1.1456
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.7

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ปัจจัยพื้นฐานของ USDJPY ถูกกำหนดโดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันทั้งในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสิ้นสุดการประชุมสองวันในวันนี้ ตลาดการเงินให้น้ำหนักราว 90% ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ยังสูง ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ปัจจัยด้านน้ำมันยังมีความสำคัญ โดยพลังงานราคาแพงช่วยพยุงคาดการณ์เงินเฟ้อและเพิ่มโอกาสที่ Fed จะคงท่าทีเข้มงวดหลังการตัดสินใจในวันนี้

ขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นกำลังเพิ่มสูงขึ้น การประชุมจะสิ้นสุดในวันศุกร์ และนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มจาก 1.00% เป็น 1.25% ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดในราวสามทศวรรษ ข้อมูลล่าสุดสนับสนุนเหตุผลของ BoJ มากขึ้น โดยการนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบรายปีจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น การส่งออกเพิ่มขึ้น 19.3% และดุลการค้ายังคงขาดดุล ต้นทุนเชื้อเพลิงนำเข้าที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติม ดังนั้น หลังการปรับฐานของ USDJPY สิ้นสุดลง ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการแข็งค่าของเยนจึงค่อย ๆ แข็งแกร่งขึ้น

บนกราฟ H4 USDJPY พบแนวรับบริเวณ 154.00 และสร้างคลื่นปรับฐานขาขึ้นไปยัง 155.44 วันนี้บริเวณระดับนี้กำลังพัฒนาเป็นโซนที่การปรับฐานอาจสิ้นสุดลง สถานการณ์หลักยังคงเป็นการสร้างกรอบสะสมตัวขนาดเล็กต่ำกว่า 155.44 ก่อนเริ่มคลื่นขาลงใหม่ เป้าหมายแรกคือบริเวณกึ่งกลาง 154.00 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปยัง 152.40 ขณะที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ถัดไปยังคงอยู่ที่ 148.80

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนบริเวณ 155.00 ยืนยันสถานการณ์นี้ หลังจากการปรับลงจากบริเวณ 160.37 แนวโน้ม H4 โดยรวมยังคงเป็นขาลง แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวในช่วงหลายเซสชันล่าสุด การปรับขึ้นปัจจุบันสู่ 155.44 ดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงแก้ไขภายในโครงสร้างขาลงที่ใหญ่กว่า จุดหมุนสำหรับแรงส่งถัดไปกำลังก่อตัวขึ้น การกลับลงต่ำกว่า 155.00 และจากนั้นทะลุต่ำกว่า 154.35 จะเพิ่มแรงขาย การยืนเหนือ 155.80 จะเป็นสัญญาณแรกของการปรับฐานที่ลึกขึ้นและจำเป็นต้องประเมินโครงสร้างระยะสั้นใหม่

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 155.35
• ราคาเข้า: 155.30
• Stop Loss: 155.80
• Take Profit: 152.40
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5.8

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน สถานการณ์พื้นฐานของ GBPUSD ถูกขับเคลื่อนหลักโดยการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ และตลาดสะท้อนการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานไว้ในระดับสูง เงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทำให้ความกังวลเกี่ยวกับแรงกระตุ้นเงินเฟ้อรอบใหม่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคยสูงกว่า 5% ทำให้ดอลลาร์ได้เปรียบเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่

ธนาคารกลางอังกฤษจะประกาศการตัดสินใจในวันพฤหัสบดี ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรสอดคล้องกับการคงอัตราดอกเบี้ยมากกว่า โดยการเติบโตของค่าจ้างไม่รวมโบนัสในช่วงสามเดือนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.5% จำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงเหลือ 702,000 ตำแหน่ง และการจ้างงานใน payroll ลดลง 26,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่สูงยังคงทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ดังนั้นความเป็นไปได้ของนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในช่วงปลายปียังคงมีอยู่ ก่อนการประชุม BoE ปอนด์ไม่ได้รับแรงหนุนด้านอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าดอลลาร์ ทำให้ GBPUSD ยังคงถูกกดดัน

บนกราฟ H4 GBPUSD จบการปรับฐานไปยัง 1.3512 โดยทดสอบระดับจากด้านล่าง ก่อนกลับเข้าสู่การปรับลง วันนี้กำลังก่อตัวกรอบสะสมตัวขนาดเล็กบริเวณ 1.3470 ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่า 1.3512 สถานการณ์หลักยังคงเป็นการต่อเนื่องของแรงส่งไปยัง 1.3459 และต่อไปยัง 1.3415 เป้าหมายระยะสั้นถัดไปอยู่บริเวณ 1.3383

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนบริเวณ 1.3470 ยืนยันความได้เปรียบของผู้ขาย ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงที่ลากจากจุดสูงเดือนสิงหาคมที่ 1.3674 เส้นกลางของ Price Envelope ผ่านบริเวณการสะสมตัวปัจจุบัน ขณะที่ขอบล่างชี้ไปยัง 1.3415 การทะลุกรอบลงจะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มและเปิดโอกาสไปถึง 1.3383 การปรับขึ้นเชิงแก้ไขสู่ 1.3512 ยังถูกมองว่าเป็นการทดสอบแนวต้านซ้ำ มีเพียงการยืนเหนือ 1.3566 เท่านั้นที่จะเปลี่ยนภาพทางเทคนิคปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญและสร้างเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวที่ยาวนานขึ้น

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3485
• ราคาเข้า: 1.3480
• Stop Loss: 1.3520
• Take Profit: 1.3383
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.4

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

สำหรับ AUDUSD ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายนยังคงเป็นการผสมผสานระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ลดลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ โดยตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สร้างความต้องการดอลลาร์เพิ่มเติม ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกตามปกติ ได้ถอยลงจากจุดสูงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน Reuters ระบุว่าแรงกดดันเพิ่มขึ้นหลังดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น และทัศนคติของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงแย่ลง

ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง อัตรานโยบายอยู่ที่ 4.35% ขณะที่ตลาดเงินประเมินความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอีกครั้งในการประชุมวันที่ 28–29 กันยายนไว้ราว 84% อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่สูงเริ่มส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศอย่างเห็นได้ชัด ราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียลดลงเกือบ 4% จากจุดสูง โดยซิดนีย์และเมลเบิร์นมีการปรับฐานลึกกว่า ดังนั้นคาดการณ์การเข้มงวดเพิ่มเติมของ RBA ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียบางส่วน แต่ในระยะสั้นปัจจัยนี้ถูกบดบังด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและบรรยากาศการรับความเสี่ยงที่ระมัดระวัง

บนกราฟ H4 AUDUSD สร้างแรงส่งขาลงไปยัง 0.7108 ก่อนเข้าสู่กรอบสะสมตัวระยะสั้น การฟื้นตัวต่อมาสู่ 0.7147 มีข้อจำกัด หลังจากนั้นราคาปรับลงอีกครั้งสู่บริเวณ 0.7118–0.7120 วันนี้สถานการณ์หลักยังคงเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงไปยัง 0.7090 ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของคลื่นปัจจุบัน

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 0.7161 ยืนยันแนวโน้มขาลงเป็นหลัก ราคาได้ยืนต่ำกว่าส่วนกลางของ Price Envelope และกำลังเคลื่อนไปยังขอบล่างบริเวณ 0.7090 ระดับ 0.7147 และ 0.7161 เป็นแนวต้านเพิ่มเติม หลังแตะ 0.7090 อาจเกิดกรอบสะสมตัวและการฟื้นตัวเชิงแก้ไขไปยัง 0.7161 พร้อมการทดสอบจากด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าระดับนี้ การปรับขึ้นใด ๆ ควรถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในโครงสร้างขาลงปัจจุบัน เป้าหมายที่ลึกกว่านั้นอยู่บริเวณ 0.7079

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 0.7129
• ราคาเข้า: 0.7124
• Stop Loss: 0.7150
• Take Profit: 0.7090
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ปัจจัยพื้นฐานของ USDCAD สนับสนุนความผันผวนที่สูงของคู่เงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสิ้นสุดการประชุมในวันนี้ และตลาดแทบจะสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานไว้ทั้งหมดแล้ว อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและคาดการณ์เส้นทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ในวันก่อนหน้า ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเป็นเซสชันที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่ USDCAD ปรับขึ้นสู่บริเวณ 1.3915–1.3930 ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของแคนาดาที่อ่อนแอลงเพิ่มแรงกดดันอีกทางหนึ่ง

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% ในการประชุมวันที่ 2 กันยายน แต่เตือนว่าพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง CPI ของแคนาดาในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.0% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI-median และ CPI-trim ยังคงอยู่ใกล้ 2% ราคาน้ำมันที่สูงโดยปกติสามารถหนุนดอลลาร์แคนาดาผ่านเงื่อนไขการค้าที่ดีขึ้น แต่แรงกระแทกด้านพลังงานก็เพิ่มเงินเฟ้อภายในประเทศและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรด้วย ขณะนี้ผลจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและคาดการณ์ต่อ Fed มีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยหนุนจากน้ำมัน สมดุลอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการตัดสินใจของ Fed

บนกราฟ H4 USDCAD สร้างคลื่นขาขึ้นเต็มรูปแบบจากบริเวณ 1.3760 และขึ้นถึงขอบบนของกรอบระยะสั้นที่ 1.3935 วันนี้คาดว่าจะเกิดการสะสมตัวขนาดเล็กโดยตรงใต้โซนแนวต้านนี้ ตลาดยังอาจขยายตัวขึ้นระยะสั้นสู่ 1.3950 แต่หลังจากการเคลื่อนไหวนี้สิ้นสุดลง ความน่าจะเป็นของการกลับตัวและปรับฐานลงสู่ 1.3830 จะเพิ่มขึ้น

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นที่มีจุดหมุนบริเวณ 1.3833 แสดงว่าแรงส่งขาขึ้นปัจจุบันกำลังเข้าใกล้โซนเป้าหมายด้านบน ราคาอยู่ระหว่างทดสอบขอบบนของ Price Envelope ที่ 1.3935–1.3950 หากไม่สามารถยืนเหนือได้ จะเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นปัจจุบันสิ้นสุดลง เป้าหมายขาลงแรกคือ 1.3883 ตามด้วย 1.3830–1.3846 หากคลื่นขาลงเต็มรูปแบบพัฒนา เป้าหมายถัดไปอยู่บริเวณ 1.3781–1.3733 ดังนั้นหลังจากทดสอบขอบบนของกรอบแล้ว ลำดับความสำคัญจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่สถานการณ์ปรับฐาน การยืนเหนือ 1.3950 จะทำให้สถานการณ์นี้ใช้ไม่ได้ชั่วคราว

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3928
• ราคาเข้า: 1.3923
• Stop Loss: 1.3955
• Take Profit: 1.3830
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.9

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ณ วันที่ 16 กันยายน XAUUSD อยู่ในความสนใจของตลาดก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ช่วงเช้าทองคำฟื้นตัวประมาณ 0.8% และทรงตัวใกล้ 4,328 USD ต่อออนซ์ ตลาดแทบจะสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed 25 จุดพื้นฐานไว้ทั้งหมดแล้ว สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมแบบผสมสำหรับทองคำ โดยด้านหนึ่ง เงินเฟ้อที่สูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกด้านหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย

แรงกดดันเพิ่มเติมในช่วงก่อนหน้ามาจากดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ปรับขึ้นเหนือ 5% แรงกระแทกจากน้ำมันเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อรอบใหม่และเสริมคาดการณ์ต่อท่าทีเข้มงวดของ Fed ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนไม่สามารถละทิ้งสถานะป้องกันในทองคำได้ทั้งหมด ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานยังคงผสมผสาน แต่ก่อนการตัดสินใจของ Fed ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยจำกัดศักยภาพการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของ XAUUSD ปฏิกิริยาหลักของตลาดจะขึ้นอยู่ไม่เพียงแต่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินเส้นทางนโยบายการเงินในอนาคตด้วย

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงสร้างโครงสร้างขาลงภายในกรอบกว้าง หลังปรับลงสู่ 4,253 ตลาดปรับฐานขึ้นไปยังบริเวณ 4,339 แต่การขึ้นไม่สามารถพัฒนาเป็นการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน วันนี้ตลาดซื้อขายบริเวณโซนกึ่งกลาง 4,310–4,325 การปรับลงสู่ 4,215 ยังคงเป็นสถานการณ์หลักและถือเป็นเป้าหมายสำคัญแรกของแรงส่งปัจจุบัน

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนบริเวณ 4,362 ยืนยันว่าแรงขายยังคงอยู่ ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านไดนามิกขาลงและกำลังสร้างลำดับจุดสูงที่ต่ำลง ระดับ 4,310 เป็นโซนสมดุลระหว่างทาง ขณะที่บริเวณ 4,215 สอดคล้องกับขอบล่างของ Price Envelope หลังทดสอบระดับนี้ อาจเกิดกรอบสะสมตัวใหม่และการปรับขึ้นเชิงแก้ไขสู่ 4,310 และหากทะลุขึ้นได้ อาจไปต่อที่ 4,362 และ 4,433 อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่า 4,362 ลำดับความสำคัญยังคงอยู่ที่การต่อเนื่องของคลื่นขาลงปัจจุบัน

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 4,325
• ราคาเข้า: 4,320
• Stop Loss: 4,365
• Take Profit: 4,215
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.3

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ปัจจัยพื้นฐานของ US 500 ยังคงตึงตัวก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงในเซสชันก่อนหน้า โดย S&P 500 ลดลงประมาณ 0.45% ขณะที่ Nasdaq ลดลงประมาณ 0.78% แรงกดดันเกิดขึ้นพร้อมกันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกังวลด้านเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับขึ้นเหนือ 5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 การผสมผสานดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อบริษัทที่มีมูลค่าประเมินสูง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

วันนี้ตลาดแทบจะสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed 25 จุดพื้นฐานไว้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นการตัดสินใจเองจึงถูกสะท้อนในราคาไปบางส่วน ขณะที่แหล่งความผันผวนหลักน่าจะเป็นสัญญาณหลังจากนั้นเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในช่วงตลาดเอเชีย หุ้นทั่วโลกพยายามฟื้นตัวอย่างระมัดระวังท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลงบางส่วนและตลาดพันธบัตรที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวมยังคงจำกัด ความอ่อนแอของกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังเพิ่มแรงกดดันอีกด้วย ดังนั้นก่อนการประชุม Fed สภาพแวดล้อมพื้นฐานของ US 500 ยังคงมีลักษณะเชิงป้องกันเป็นหลัก

บนกราฟ H4 US 500 จบคลื่นขาขึ้นระยะสั้นไปยัง 7,652 แล้วลดลงสู่บริเวณ 7,598 วันนี้คาดว่าจะเกิดกรอบสะสมตัวรอบระดับ 7,616 โครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ภายในช่องขาลงที่ก่อตัวหลังจุดสูงเดือนกันยายน การทะลุกรอบสะสมตัวลงจะทำให้ 7,561 เป็นเป้าหมายหลัก

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนบริเวณ 7,660 ยืนยันสถานการณ์ขาลง ราคายังคงต่ำกว่าบริเวณกึ่งกลางของ Price Envelope ที่ 7,660–7,666 และยังไม่แสดงการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเหนือบริเวณนี้ การปรับขึ้นระยะสั้นสู่ 7,616–7,652 ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงแก้ไข การทะลุต่ำกว่า 7,561 อาจขยายแรงส่งไปยังขอบล่างของช่องปัจจุบัน สถานการณ์ทางเลือกต้องการการกลับขึ้นเหนือ 7,660 ตามด้วยการยืนเหนือ 7,678 ซึ่งจะสร้างเงื่อนไขสำหรับการปรับฐานขาขึ้นที่ลึกขึ้น จนกว่าจะเกิดขึ้น ทิศทางหลักยังคงเป็นขาลง

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 7,604
• ราคาเข้า: 7,599
• Stop Loss: 7,620
• Take Profit: 7,561
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.8

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

ณ ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ปัจจัยพื้นฐานของ BTCUSD ยังคงไม่เอื้อต่อความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสิ้นสุดการประชุมในวันนี้ และตลาดให้น้ำหนักสูงต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น สำหรับ Bitcoin การผสมผสานดังกล่าวโดยปกติจะเพิ่มต้นทุนเงินทุนและลดความน่าสนใจของสินทรัพย์เก็งกำไรที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนคงที่ ในวันก่อนหน้า BTC ลดลงประมาณ 4–5% และกลับสู่บริเวณ 75,000–76,000

อีกปัจจัยกดดันคือสถานการณ์ด้านกฎระเบียบคริปโทเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ โดยวุฒิสภาไม่สามารถผลักดันขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมายขนาดใหญ่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ท่ามกลางสถานการณ์นี้ Bitcoin และหุ้นของบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีหลายแห่งปรับตัวลง ในมุมมองที่กว้างขึ้น ความสนใจจากสถาบันยังไม่ได้หายไปทั้งหมด โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินทุนไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ซื้อขายในตลาดที่อ้างอิง Bitcoin เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น การผสมผสานระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง คาดการณ์การเข้มงวดของ Fed และความผันผวนของตลาดที่สูงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญกว่า

บนกราฟ H4 BTCUSD จบโครงสร้างการปรับฐานไปยังบริเวณ 74,960 และจากนั้นฟื้นตัวสู่ 76,135 การปรับขึ้นนี้ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างขาลงโดยรวม วันนี้คาดว่าจะเกิดแรงส่งขาลงรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายแรกบริเวณ 72,890 จากนั้นยังมีโอกาสเคลื่อนไปยัง 72,485 หากแรงขายเพิ่มขึ้น เป้าหมายสำคัญถัดไปจะอยู่บริเวณ 70,250

โครงสร้างคลื่น Elliott และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 76,132 ยืนยันแนวโน้มขาลงเป็นหลัก ก่อนหน้านี้ตลาดเคลื่อนไหวเชิงแก้ไขไปยังขอบบนของ Price Envelope บริเวณ 79,090 แต่ไม่สามารถยืนในบริเวณนี้ได้ หลังจากนั้นราคากลับลงต่ำกว่าส่วนกลางของโครงสร้างอย่างรวดเร็ว ระดับ 76,132 ทำหน้าที่เป็นโซนแนวต้านสำคัญและจุดหมุนที่เป็นไปได้ ตราบใดที่ BTCUSD ยังต่ำกว่าระดับนี้ สถานการณ์หลักยังคงเป็นการเคลื่อนไหวต่อไปยังขอบล่างของ Envelope ที่ 72,890 การดีดตัวเชิงแก้ไขอาจยังมีช่วงกว้าง แต่มีเพียงการกลับขึ้นเหนือ 79,090 อย่างชัดเจนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโครงสร้าง H4 ปัจจุบันและชะลอการบรรลุเป้าหมายด้านล่าง

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 75,829
• ราคาเข้า: 75,824
• Stop Loss: 76,450
• Take Profit: 72,890
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4.7

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 17 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs