การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 3 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 3 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 3 กันยายน 2026 และยังคงมีผลตลอดวันซื้อขายปัจจุบัน สถานการณ์จะปิดเมื่อราคาแตะระดับ Take Profit หรือ Stop Loss หรือเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายหากราคายังไม่แตะระดับใดระดับหนึ่ง การประเมินนี้พิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ในปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีผลอยู่ในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ EURUSD ยังคงผสมผสาน แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะยังมีความได้เปรียบเล็กน้อยในระยะสั้น ตลาดกำลังประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในปัจจุบันอาจเร่งเงินเฟ้อในสหรัฐและยูโรโซนได้มากเพียงใด สำหรับสกุลเงินสหรัฐ สิ่งนี้เพิ่มโอกาสที่ภาวะการเงินแบบเข้มงวดจะคงอยู่นานขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังในการขายดอลลาร์สหรัฐจนกว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอชุดใหม่

สำหรับยูโร ความเสี่ยงเพิ่มเติมมาจากการที่เศรษฐกิจยูโรโซนพึ่งพาพลังงานนำเข้า ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้นอาจทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแย่ลง เพิ่มต้นทุนของธุรกิจ และชะลอการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม ธนาคารกลางยุโรปเผชิญภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยด้านหนึ่งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่อีกด้านก็ต้องหลีกเลี่ยงการกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไปด้วยนโยบายที่เข้มงวดเกินควร

ยูโรอาจได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลาย ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง หรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซนที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังอยู่ในระดับสูง EURUSD ยังคงมีความเสี่ยงต่อความพยายามปรับลงรอบใหม่ ในวันถัดไป ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปฏิกิริยาของราคาต่อข้อมูลสหรัฐและการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

บนกราฟ H4 EURUSD ยังคงรักษาโครงสร้างปรับฐานขาลงหลังจากแรงส่งขาขึ้นใกล้ 1.1710 สิ้นสุดลง จุดสูงสุดช่วงปลายเดือนสิงหาคมถูกสร้างต่ำกว่าจุดก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงอยู่ หลังจากปรับลงไปยังบริเวณ 1.1565 คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวใกล้ 1.1595 แต่การฟื้นตัวยังไม่ได้รับแรงส่ง

บริเวณแนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ 1.1617–1.1620 ซึ่งตรงกับขอบบนของโครงสร้างระยะสั้นปัจจุบันและยังคงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับประเมินความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าโซนนี้ ผู้ขายยังคงได้เปรียบในระยะสั้น การทะลุเหนือ 1.1620 อาจนำไปสู่การเคลื่อนไปยัง 1.1659 แต่การกลับตัวเต็มรูปแบบจะต้องยืนเหนือ 1.1659–1.1660

แนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่บริเวณ 1.1565 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันการพัฒนาของคลื่นขาลงใหม่ไปยัง 1.1525 ระดับนี้เป็นเป้าหมายหลักของการปรับลงปัจจุบันและเป็นบริเวณความต้องการที่สำคัญ หากผู้ขายสามารถยืนต่ำกว่า 1.1525 ได้ แรงกดดันอาจขยายไปยัง 1.1506

สถานการณ์หลักสำหรับวันซื้อขายคือการทรงตัวต่ำกว่า 1.1617 ตามด้วยความพยายามเคลื่อนไปยัง 1.1565 และ 1.1525 สถานการณ์ทางเลือกจะมีผลก็ต่อเมื่อราคากลับขึ้นเหนือ 1.1620 อย่างชัดเจน

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.1595
• ราคาเข้า: 1.1590
• Stop loss: 1.1620
• Take profit: 1.1525
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.2

การคาดการณ์ USDJPY

USDJPY ยังคงเป็นหนึ่งในคู่เงินที่อ่อนไหวมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยโดยรวม ในช่วงต้นเดือนกันยายน ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังก่อนการประชุม Fed และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคต หากผู้เข้าร่วมตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ อัตราผลตอบแทนอาจเพิ่มขึ้น และ USDJPY อาจได้รับแรงส่งเพิ่มเติมสำหรับการฟื้นตัว

ในขณะเดียวกัน เงินเยนญี่ปุ่นยังคงสถานะสกุลเงินปลอดภัย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น บรรยากาศในตลาดหุ้นที่แย่ลง หรือความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ลดลงอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มความต้องการ JPY ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเคลื่อนไหวของ USDJPY อาจไม่สม่ำเสมอ: มีพื้นฐานสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ แต่ความต้องการเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจำกัดศักยภาพของแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวระยะกลางของคู่เงิน สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการปรับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นให้เป็นปกติมากขึ้นอาจช่วยให้เงินเยนแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นที่ยังคงกว้างยังช่วยสนับสนุนความสนใจในการซื้อ USDJPY เมื่อราคาอ่อนตัว

บนกราฟ H4 USDJPY ปรับลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณ 160.30–160.40 และแตะ 157.66 การเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนเป็นการปรับฐานขาลงที่ลึกหลังจากคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ผู้ซื้อแสดงปฏิกิริยาบริเวณ 157.66 ทำให้ระดับนี้เป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับสถานการณ์ระยะใกล้

ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ 157.85 สำหรับการฟื้นตัวต่อ ตลาดจำเป็นต้องอยู่เหนือ 157.66 และทะลุแนวต้านระหว่างทางที่ 158.20 การยืนเหนือ 158.20 จะเปิดโอกาสให้เคลื่อนไปยัง 159.00 ระดับนี้เป็นขอบเขตกลางของโครงสร้างปัจจุบันและจะเป็นตัวกำหนดว่าการปรับขึ้นจะยังเป็นเพียงการดีดตัวทางเทคนิคหรือพัฒนาเป็นคลื่นขาขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้น

การทะลุเหนือ 159.00 จะเปิดทางไปยัง 159.84 และจากนั้น 160.40 หากราคากลับลงต่ำกว่า 157.66 ผู้ซื้อจะสูญเสียแนวรับที่ใกล้ที่สุด และเป้าหมายขาลงจะกลายเป็น 157.00 ต่ำกว่าระดับนี้ ความเสี่ยงของการเคลื่อนไปยัง 156.70–156.90 จะเพิ่มขึ้น

สถานการณ์หลักคือการฟื้นตัวต่อไปยัง 159.00 โดยมีเงื่อนไขว่าราคายังคงอยู่เหนือ 157.66 สถานะซื้อจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากแรงส่งขาลงช่วงปลายเดือนสิงหาคมยังไม่ได้ถูกหักล้างอย่างสมบูรณ์

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 157.85
• ราคาเข้า: 157.90
• Stop loss: 157.55
• Take profit: 159.00
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.1

การคาดการณ์ GBPUSD

เงินปอนด์สเตอร์ลิงยังคงได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังต่อเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาผู้บริโภคจะเร่งตัวและอาจทำให้ BoE ต้องคงท่าทีระมัดระวัง สิ่งนี้จำกัดโอกาสที่ GBP จะอ่อนค่าลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดยังไม่สามารถสะท้อนการผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นใจ

ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีความอ่อนไหวต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและธุรกิจที่สูงขึ้น หากราคาพลังงานที่แพงเริ่มกดดันความต้องการและกิจกรรมทางธุรกิจอย่างชัดเจน ตลาดอาจเปลี่ยนความสนใจจากเงินเฟ้อไปยังความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ในกรณีนี้ เงินปอนด์จะเผชิญแรงกดดัน โดยเฉพาะหากความต้องการดอลลาร์สหรัฐยังอยู่ในระดับสูง

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นปัจจัยภายนอกสำคัญสำหรับ GBPUSD ข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่งหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน ในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอาจกระตุ้นให้ GBPUSD ปรับขึ้นในระยะสั้น แต่การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานในสหราชอาณาจักร

บนกราฟ H4 GBPUSD ทำจุดสูงสุดใกล้ 1.3674 ก่อนเข้าสู่คลื่นปรับฐานที่ชัดเจน ลำดับของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลงยังคงอยู่ ซึ่งแสดงถึงความได้เปรียบของผู้ขาย ช่วงล่าสุดของการปรับลงแตะแนวรับ 1.3454 และตลาดกำลังพยายามสร้างการดีดตัวระยะสั้นจากบริเวณนี้

ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ 1.3495 แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือบริเวณ 1.3519 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ การปรับขึ้นยังถือเป็นการปรับฐานและอาจถูกใช้โดยผู้ขายเพื่อเปิดสถานะใหม่ แนวต้านที่สำคัญกว่านั้นอยู่บริเวณ 1.3564–1.3565 การยืนเหนือโซนนี้จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ขาลงระยะสั้นกำลังอ่อนตัวลง

การลดลงต่ำกว่า 1.3454 จะเปิดทางไปยัง 1.3385 บริเวณนี้เป็นเป้าหมายทางเทคนิคถัดไปและอาจดึงดูดผู้ซื้อหลังจากคลื่นขาลงที่รุนแรง หาก 1.3454 ยังรับอยู่ อาจเกิดการปรับฐานขึ้นไปยัง 1.3519 แต่สถานการณ์หลักจะไม่เปลี่ยนตราบใดที่คู่เงินยังซื้อขายต่ำกว่า 1.3565

สำหรับวันถัดไป ยังคงให้น้ำหนักกับการขายเมื่อราคาปรับขึ้นในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายเป็นการกลับไปทดสอบ 1.3454

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3495
• ราคาเข้า: 1.3490
• Stop loss: 1.3510
• Take profit: 1.3454
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.4

การคาดการณ์ AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนไหวต่อความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจจีน และทัศนคติโดยรวมของนักลงทุนต่อความเสี่ยง ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งช่วยหนุน AUD ผ่านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะแข็งค่าหากตลาดโลกเข้าสู่โหมดป้องกันความเสี่ยง

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่แย่ลงสร้างเงื่อนไขที่ผสมผสานสำหรับ AUD ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ แต่แนวโน้มการค้าโลกที่อ่อนแอลงและความต้องการภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวมักสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อสกุลเงินมากกว่า การเคลื่อนไหวของจีนยังคงมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าร่วมกับบรรยากาศระมัดระวังต่อความเสี่ยงอาจจำกัดการฟื้นตัวของ AUDUSD สำหรับการกลับมาเดินหน้าของแนวโน้มขาขึ้น คู่เงินจำเป็นต้องเห็นทั้งการอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนของดอลลาร์สหรัฐ หรือแรงหนุนเชิงบวกใหม่จากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และข้อมูลเศรษฐกิจจีน

บนกราฟ H4 AUDUSD ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางที่เริ่มจากจุดต่ำสุดปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม คลื่นขาขึ้นสิ้นสุดใกล้ 0.7207 ซึ่งตลาดเผชิญแนวต้านที่แข็งแกร่ง หลังจากนั้นเกิดการปรับฐานลงไปยัง 0.7113–0.7120 ขณะที่การฟื้นตัวถัดมายังไม่สามารถยืนเหนือ 0.7170 ได้

ระดับ 0.7170 เป็นแนวต้านหลักสำหรับวันถัดไป โดยตรงกับบริเวณที่ผู้ขายเคยเริ่มคลื่นขาลงที่แข็งแกร่ง ตราบใดที่ AUDUSD ยังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ความเป็นไปได้ในการกลับไปทดสอบ 0.7128 และ 0.7113 ยังคงสูง การทะลุต่ำกว่า 0.7113 อาจขยายการปรับฐานไปยัง 0.7084

การทะลุและยืนเหนือ 0.7170 จะทำให้สถานการณ์ขาลงระยะใกล้หมดความสำคัญ ในกรณีนี้ เป้าหมายจะเป็นการกลับไปทดสอบ 0.7207 อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน มีโอกาสมากกว่าที่การปรับขึ้นระยะสั้นจะสิ้นสุดใต้แนวต้านและตามด้วยการปรับลงอีกครั้ง

สถานการณ์หลักคือการเคลื่อนไหวจาก 0.7166–0.7170 ไปยัง 0.7113 การขายนี้เป็นการเทรดเชิงปรับฐานระยะสั้นภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่า

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 0.7171
• ราคาเข้า: 0.7166
• Stop loss: 0.7180
• Take profit: 0.7113
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.8

การคาดการณ์ USDCAD

สำหรับ USDCAD เหตุการณ์พื้นฐานสำคัญคือการตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25% หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าราคาพลังงานที่สูงกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจแคนาดา ท่าทีดังกล่าวจำกัดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้และอาจช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงต่อ CAD ไม่ได้เป็นบวกอย่างชัดเจน รายได้จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนเศรษฐกิจแคนาดา แต่ราคาพลังงานที่สูงเกินไปอาจทำให้แนวโน้มการเติบโตทั่วโลกแย่ลงและเพิ่มความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุน USD แม้ว่าราคาน้ำมันจะมีทิศทางเชิงบวก

ในวันถัดไป คู่เงินจะตอบสนองต่อสมดุลระหว่างราคาน้ำมัน บรรยากาศตลาดโลก และการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังคงผสมผสาน ทำให้ปฏิกิริยาของราคาบริเวณระดับทางเทคนิค 1.3839 มีความสำคัญเป็นพิเศษ

บนกราฟ H4 USDCAD สิ้นสุดคลื่นขาลงที่ยาวนานในบริเวณ 1.3744 และสร้างการปรับฐานขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การปรับขึ้นแตะแนวต้าน 1.3941–1.3948 ก่อนเกิดการย่อตัวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่แถว 1.3829–1.3839 และกำลังสร้างการทรงตัวหลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

ระดับ 1.3839 ยังคงเป็นแนวรับหลักของกรอบที่ใกล้ที่สุด การยืนเหนือระดับนี้สร้างเงื่อนไขสำหรับความพยายามปรับขึ้นอีกครั้งไปยัง 1.3885 การทะลุเหนือ 1.3885 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบ 1.3935 และจากนั้นเข้าใกล้ 1.3948 อีกครั้ง บริเวณนี้มีโอกาสเกิดการทำกำไร เนื่องจากเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านมาแล้ว

หากราคายืนต่ำกว่า 1.3839 โครงสร้างการฟื้นตัวจะถูกทำลาย ในกรณีนี้ เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือ 1.3800 ตามด้วย 1.3744 ดังนั้น สถานการณ์ซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อแนวรับยังคงอยู่

สถานการณ์หลักคือการฟื้นตัวจากระดับปัจจุบันไปยัง 1.3935 การปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตลาดในการทะลุเหนือ 1.3948

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3829
• ราคาเข้า: 1.3834
• Stop loss: 1.3805
• Take profit: 1.3935
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.5

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่อ่อนไหวมากที่สุดต่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ในตะวันออกกลางช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้สร้างพื้นฐานเชิงบวกต่อความสนใจใน XAUUSD

ในขณะเดียวกัน ทองคำเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร หากนักลงทุนคาดว่า Fed จะคงท่าทีเข้มงวดไว้นานขึ้น อัตราผลตอบแทนอาจยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งจำกัดความต้องการทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ดังนั้น แม้จะมีแรงหนุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ตลาดก็อาจเข้าสู่การปรับฐานลึกเป็นระยะ

ในวันถัดไป สมดุลระหว่างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นกับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐจะยังคงมีความสำคัญ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจเร่งการปรับขึ้นของ XAUUSD ขณะที่ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงอาจเปิดทางให้เกิดการทำกำไร ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นบวกในระดับปานกลางต่อทองคำ แต่ยังบ่งชี้ถึงความผันผวนสูง

บนกราฟ H4 XAUUSD สิ้นสุดแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งในบริเวณ 4,670–4,700 ก่อนเข้าสู่การปรับฐานลึก ขอบล่างของการปรับฐานอยู่ใกล้ 4,283 ซึ่งมีแรงซื้อชัดเจน จากบริเวณนี้ ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยัง 4,437 แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังพยายามกลับมาควบคุมโครงสร้างระยะสั้น

แนวต้านหลักอยู่ที่ 4,458 การยืนเหนือระดับนี้จะยืนยันการต่อเนื่องของคลื่นฟื้นตัวและเปิดทางไปยัง 4,525 และจากนั้น 4,565 ระดับ 4,458 มีความสำคัญ เพราะก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นบริเวณกระจายตัวของราคาหลักและอาจกระตุ้นให้เกิดการทำกำไรอีกครั้ง

แนวรับอยู่ที่ 4,370 ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับนี้ สถานการณ์การปรับขึ้นไปยัง 4,458 ยังคงมีผล การกลับลงต่ำกว่า 4,370 จะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับลงไปยัง 4,283 การทะลุต่ำกว่า 4,283 จะบ่งชี้ถึงการพัฒนาของการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 4,215

สถานการณ์หลักคือการปรับขึ้นต่อไปยัง 4,458 สถานะซื้อเป็นการเทรดระยะสั้นและควรได้รับการทบทวนหากราคากลับลงต่ำกว่า 4,370

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 4,437
• ราคาเข้า: 4,442
• Stop loss: 4,428
• Take profit: 4,458
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.1

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่ขัดแย้งกัน ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ ความต้องการลงทุนในภาคเทคโนโลยี และความสนใจต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์กำลังช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม แรงสนับสนุนนี้ถูกหักล้างด้วยความเสี่ยงจากมูลค่าหุ้นที่สูง อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Fed ในอนาคต

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและอาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อหุ้น เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ในตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนด้วย

ขณะเดียวกัน สัญญาณใด ๆ ของแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงหรือตลาดแรงงานที่ชะลอตัวอาจหนุนความคาดหวังว่า Fed จะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น ในกรณีนี้ ดัชนีอาจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในวันถัดไป US 500 จะอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อข่าวสาร การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทน และปฏิกิริยาของนักลงทุนบริเวณระดับ 7,700 และ 7,575

บนกราฟ H4 US 500 เข้าสู่ช่วงปรับฐานหลังจากทำจุดสูงสุดในบริเวณ 7,800 จุดสูงสุดระยะสั้นถัดมาถูกสร้างต่ำกว่าจุดก่อนหน้า ซึ่งยืนยันว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง การปรับลงล่าสุดแตะบริเวณ 7,620 ก่อนที่ราคาจะฟื้นตัวไปยัง 7,675

บริเวณ 7,700–7,713 เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด ตราบใดที่ดัชนียังไม่สามารถยืนเหนือโซนนี้ การฟื้นตัวจะดูเหมือนเป็นเพียงการดีดตัวทางเทคนิคภายในแนวโน้มปรับฐานขาลง แนวต้านที่แข็งแกร่งกว่านั้นอยู่ที่ 7,733 เฉพาะการทะลุเหนือระดับนี้เท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้พิจารณาการกลับขึ้นต่อไปยัง 7,762 และ 7,800

แนวรับอยู่ที่ 7,575 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันความได้เปรียบของผู้ขายและเปิดทางไปยัง 7,526 หาก 7,575 ยังรับอยู่ อาจเกิดความพยายามปรับขึ้นอีกครั้งไปยัง 7,700 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงระยะสั้นโดยรวมยังคงเอียงไปทางขาลง

สถานการณ์หลักคือการปรับลงจากบริเวณปัจจุบันไปยัง 7,575 สถานการณ์ขายจะหมดความสำคัญหากราคายืนเหนือ 7,700

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 7,675.4
• ราคาเข้า: 7,670.4
• Stop loss: 7,705.0
• Take profit: 7,575.0
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.7

การคาดการณ์ BTCUSD

Bitcoin ยังคงขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทั่วโลก ทัศนคติของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจดึงดูดความสนใจไปยังสินทรัพย์ทางเลือกชั่วคราว แต่ในระยะสั้น BTCUSD มักซื้อขายในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น การเสื่อมลงของบรรยากาศในตลาดหุ้นอาจกระตุ้นแรงขาย Bitcoin ควบคู่ไปกับหุ้นเทคโนโลยี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและความคาดหวังว่า Fed จะคงท่าทีเข้มงวดกำลังกดดันตลาดคริปโทเคอร์เรนซี สภาพคล่องที่มีต้นทุนสูงขึ้นจำกัดความต้องการสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ขณะเดียวกัน ความสนใจของนักลงทุนสถาบันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลและความต้องการจากนักลงทุนระยะยาวยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะกลาง

ปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นของ BTCUSD ดูเป็นกลางถึงลบ ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น และความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลงจะเพิ่มแรงกดดันต่อราคา ในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการทรงตัวของดัชนีหุ้นอาจช่วยให้ความต้องการ Bitcoin กลับมา ในวันถัดไป พฤติกรรมราคาบริเวณแนวรับ 76,020 จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง

บนกราฟ H4 BTCUSD ปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากบริเวณ 64,000 และทำจุดสูงสุดใกล้ 81,750 หลังจากนั้นตลาดเข้าสู่ช่วงการทรงตัวในกรอบกว้างพร้อมความผันผวนสูง ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ 77,621 และยังต่ำกว่าบริเวณแนวต้าน 77,752–78,539

การฟื้นตัวล่าสุดจาก 76,020 ยังไม่สามารถต่อยอดได้ ราคาไม่สามารถยืนเหนือ 77,752 ได้ ทำให้ความเสี่ยงของคลื่นขาลงรอบใหม่ยังคงอยู่ แนวรับที่ใกล้ที่สุดยังอยู่ที่ 76,020 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเป็นสัญญาณหลุดลงจากโครงสร้างระยะสั้นและอาจเร่งการปรับลงไปยัง 73,756

ระดับ 73,756 เป็นแนวรับระยะกลางที่สำคัญ ผู้ซื้ออาจเข้ามาในบริเวณนี้และอาจเกิดกรอบใหม่ การยืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเพิ่มพื้นที่สำหรับการปรับลงไปยัง 68,567 สถานการณ์ทางเลือกจะมีผลหากราคากลับขึ้นเหนือ 77,752 ในกรณีนี้ ตลาดอาจทดสอบ 78,539 แต่การกลับไปยัง 81,750 จะต้องมีแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งกว่า

สถานการณ์หลักของวันคือความพยายามปรับลงไปยัง 76,020 และหลังจากทะลุแนวรับแล้ว มีโอกาสเคลื่อนไปต่อยัง 73,756

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 77,621
• ราคาเข้า: 77,616
• Stop loss: 78,050
• Take profit: 76,020
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.7

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs