JP 225 อยู่ภายใต้แรงกดดัน: ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าช่วยหนุนหุ้น แต่ BoJ อาจสร้างความประหลาดใจ

หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนสิงหาคม ดัชนี JP 225 กำลังก่อตัวเป็นการปรับฐาน ขณะรอปัจจัยกระตุ้นสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ และซื้อขายบริเวณ 68,405.0

แนวโน้ม JP 225: ประเด็นสำคัญ

• หุ้นญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ในเดือนกรกฎาคม ราคาผู้ผลิตในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 7.2%
• ความเสี่ยงภายในประเทศที่สำคัญยังคงเป็นการเร่งตัวของเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์พื้นฐาน JP 225

แนวโน้ม JP 225 สำหรับวันนี้ 13 สิงหาคม 2026 คำนึงถึงการที่ราคากำลังก่อตัวเป็นคลื่นปรับฐานหลังจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด และกำลังทดสอบระดับ 68,405.0

หุ้นญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ออกมาในระดับปานกลาง ตลาดได้ลดความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจากประมาณ 54% เหลือ 40% ความคาดหวังที่ผ่อนคลายลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกและสนับสนุนหุ้นญี่ปุ่น

การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในเอเชีย โดยเฉพาะผู้ผลิตชิป กำลังช่วยหนุนตลาดญี่ปุ่นในวันนี้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อ JP 225 เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และบริษัทที่เน้นการส่งออกมีอิทธิพลต่อดัชนีอย่างมาก

สกุลเงินญี่ปุ่นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ส่งออกรายใหญ่และสนับสนุนรายได้จากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อนำเข้ากำลังเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่อาจเกิดขึ้นต่อหุ้น โดยเฉพาะหากการคุมเข้มนโยบายการเงินเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด

ในเดือนกรกฎาคม ราคาผู้ผลิตในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 7.2% ต้นทุนวัตถุดิบและชิ้นส่วนนำเข้าที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเป็นไปได้ที่ BoJ จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ดังนั้นตลาดจึงได้รับแรงหนุนจากภาวะธุรกิจที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันก็เผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

แนวโน้ม JP 225 ยังคงเป็นบวกในระดับปานกลาง โดยได้รับแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง บรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก และการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความเสี่ยงภายในประเทศที่สำคัญยังคงเป็นการเร่งตัวของเงินเฟ้อและความเป็นไปได้ที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ราคาพลังงานที่สูงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JP 225

บนกราฟ H4 ดัชนี JP 225 ได้สร้างรูปแบบกลับตัว Harami ใกล้เส้น Bollinger Band ด้านบน และกำลังซื้อขายบริเวณ 68,405.0 เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบขาขึ้น จึงอาจเกิดคลื่นปรับฐานตามสัญญาณของรูปแบบ โดยเป้าหมายแรกของการย่อตัวอยู่ที่ 67,773.0

ขณะเดียวกัน แนวโน้ม JP 225 ยังพิจารณาอีกสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งราคาอาจเคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาขึ้นต่อไปและมุ่งสู่ 69,750.0 โดยไม่ทดสอบแนวรับ

การคาดการณ์ราคา JP 225 พิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

• สถานการณ์เชิงลบสำหรับ JP 225: การทะลุต่ำกว่าแนวรับ 67,730.0 อาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงต่อไปสู่ 57,245.0
• สถานการณ์เชิงบวกสำหรับ JP 225: การทะลุเหนือแนวต้าน 69,750.0 อาจหนุนให้ดัชนีปรับตัวขึ้นสู่ 71,265.0

สรุป

ดัชนี JP 225 ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความแข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยีทั่วโลก และการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน การเร่งตัวของเงินเฟ้อนำเข้าและตัวเลขราคาผู้ผลิตที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคุมเข้มนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงภายในประเทศที่สำคัญต่อตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225 บ่งชี้ว่าราคาอาจปรับฐานลงสู่แนวรับ 67,730.0 ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อ

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ระดับราคา และการคาดการณ์

EURUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปี 2026 ที่ 1.1915 และขณะนี้ซื้อขายใกล้ระดับ 1.1450 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าทั้ง EMA65 และ EMA200 โดยสถานการณ์หลักได้เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 2.40% ขณะที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ 3.5% ยังคงสูงกว่ายูโรโซนที่ 2.8% การทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1280 อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้เกิดคลื่นขาลงรอบใหม่ไปยัง 1.1080 เราจะวิเคราะห์ระดับสำคัญ สถานการณ์การซื้อขาย 3 รูปแบบพร้อมสัญญาณเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ EURUSD ในปี 2026 จาก Deutsche Bank, Morgan Stanley และ UBS

แนวโน้มราคาทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค, ระดับราคา และการคาดการณ์

ทองคำปรับฐานลงมากกว่า 25% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,597 USD และขณะนี้ซื้อขายใกล้ระดับ 4,100 USD โดยกำลังทดสอบโซนแนวรับสำคัญ นี่คือจุดต่ำสุดแล้วหรือแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป? เราจะวิเคราะห์ระดับสำคัญ ได้แก่ แนวรับที่ 3,920 USD และจุดกระตุ้นการทะลุที่ 4,500 USD พร้อมทั้งสามสถานการณ์การเทรดพร้อมระดับเข้า และคาดการณ์ของ J.P. Morgan, Goldman Sachs และ Deutsche Bank สำหรับทองคำในปี 2026