แนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ 9–13 พฤศจิกายน 2026: ระดับราคาและสถานการณ์จำลองสำหรับดัชนีทั่วโลก

ดัชนีหุ้นทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนกำลังประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ ผลประกอบการบริษัท และภาวะเศรษฐกิจชั้นนำ โดยให้ความสนใจเพิ่มเติมกับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และการตัดสินใจของธนาคารกลาง

ระดับสำคัญประจำสัปดาห์

เหตุการณ์ประจำสัปดาห์สำหรับดัชนี

แนวโน้มดัชนีสหรัฐฯ: US 30, US 500, US Tech

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตลาดสหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากนักลงทุนประเมินมูลค่าบริษัทเทคโนโลยีใหม่และกังวลว่าการลงทุนขนาดใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์อาจไม่ให้ผลตอบแทนตามคาด ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเพิ่มความไม่แน่นอน โดยนักลงทุนให้น้ำหนักมากขึ้นกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เงินเฟ้อที่ชะลอลงอาจลดความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดเพิ่มเติม ในทางกลับกัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันจากความสงสัยของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI สัปดาห์ที่ผ่านมา Nasdaq ลดลง 5.5% ภายในหนึ่งช่วงการซื้อขาย ขณะที่มูลค่าตลาดของบริษัทต่าง ๆ ลดลงประมาณ 2.5 ล้านล้าน USD ความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงกำลังฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ แต่ยังต้องพิสูจน์ว่าการดีดตัวจะยั่งยืนหรือไม่

การยืนยันว่าอุปสงค์ต่อกำลังประมวลผลยังแข็งแกร่งและการปรับคาดการณ์กำไรดีขึ้นอาจดึงผู้ซื้อกลับมา หากการใช้จ่ายด้าน AI ยังเพิ่มเร็วกว่าเงินรายได้ แรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีอาจคงอยู่

สำหรับ US 30 ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต และแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสำคัญ ต่างจากภาคเทคโนโลยี ดัชนีนี้พึ่งพาผลประกอบการของบริษัทอุตสาหกรรม การเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภคแบบดั้งเดิมมากกว่า ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งหนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ แต่ก็ทำให้เฟดควบคุมเงินเฟ้อได้ยากขึ้น เงินเฟ้อที่ชะลอลงควบคู่กับการบริโภคที่ต่อเนื่องอาจหนุนภาคอุตสาหกรรมและการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อสูงและแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดอาจทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนแย่ลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

US 500 เริ่มต้นสัปดาห์ซื้อขายด้วยการปรับฐานต่อเนื่องหลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ก่อน หลังดีดตัวจากแนวรับ 7,350 ดัชนี US 500 ได้ทดสอบแนวต้านที่ 7,430 ขณะนี้ราคาอาจสิ้นสุดการปรับฐานและกลับมาลดลงต่อ โดยมีแนวรับ 7,350 เป็นเป้าหมายแรก การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางให้ราคาลดลงต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่เป็นไปได้คือ 7,310

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US 500

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech อยู่ระหว่างการปรับฐานหลังจากลดลงในสัปดาห์ก่อน ราคายังคงดีดตัวจากแนวรับที่ 26,598 แต่แรงส่งขาขึ้นที่อ่อนลงส่งสัญญาณว่าการดีดตัวอาจใกล้สิ้นสุด จากนั้นราคาอาจกลับไปยังบริเวณแนวรับ และหากทะลุลงต่ำกว่าก็อาจดำเนินแนวโน้มขาลงต่อ เป้าหมายขาลงถัดไปคือแนวรับที่ 24,820

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US Tech

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

หลังจากปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน ดัชนี US 30 กำลังปรับฐานหลังดีดตัวจากแนวรับที่ 50,955 ในระยะนี้ การทะลุเหนือแนวต้านที่ 51,885 อาจส่งสัญญาณการต่อเนื่องของคลื่นขาขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 52,780 เป็นเป้าหมายการปรับขึ้น

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US 30

แนวโน้มดัชนียุโรป: DE 40

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตลาดเยอรมนีกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่มีรายงานผลประกอบการจำนวนมาก ความสนใจจะอยู่ที่ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทอุตสาหกรรม ประกันภัย และเทคโนโลยีรายใหญ่ ต้นทุนพลังงาน ความต้องการส่งออก และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีก็มีความสำคัญเช่นกัน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเยอรมันและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงอาจหนุน DE 40 ในทางกลับกัน การคาดการณ์ที่อ่อนแอของภาคอุตสาหกรรม ความต้องการส่งออกที่ลดลง และสัญญาณเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวจะยังเป็นปัจจัยลบต่อดัชนี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE 40

ดัชนี DE 40 ยังคงปรับตัวขึ้นหลังดีดตัวจากแนวรับที่ 25,690 เนื่องจากราคายังคงอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้น การทะลุเหนือแนวต้านที่ 26,157 จะส่งสัญญาณการต่อเนื่องของคลื่นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่แนวต้านถัดไป 26,630

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย DE 40

แนวโน้มดัชนีเอเชีย: JP 225

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตลาดญี่ปุ่นเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย JP 225 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% จากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในตลาดเอเชีย นักลงทุนกลับมาซื้อหลังหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นบริษัท AI อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน และความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงอยู่ การฟื้นตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทั่วโลกและรายงานผลประกอบการที่ดีของผู้ส่งออกญี่ปุ่นอาจหนุน JP 225 สัญญาณที่เข้มงวดมากขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและเงินเยนที่แข็งค่าอาจจำกัดการปรับขึ้นของหุ้นบริษัทที่เน้นการส่งออก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JP 225

ดัชนี JP 225 ยังคงปรับฐานท่ามกลางแนวโน้มขาลงโดยรวม ราคาได้ดีดตัวจากแนวรับที่ 57,000 และขณะนี้อาจสิ้นสุดการปรับฐาน การกลับมายังแนวรับ 57,000 แล้วทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจส่งสัญญาณคลื่นขาลงอีกระลอก ในกรณีดังกล่าว แนวรับถัดไปที่ 55,800 จะเป็นเป้าหมายการปรับลง

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย JP 225

สรุปและสิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้

โดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของ US 500, US Tech, US 30, DE 40 และ JP 225 ยังคงมีทั้งด้านบวกและลบ เงินเฟ้อที่ชะลอลง ผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่ง และอุปสงค์ที่ฟื้นตัวอาจหนุนตลาด อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากนโยบายเฟดที่เข้มงวดขึ้น ต้นทุนที่สูงเกี่ยวกับ AI และความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกอาจจำกัดการฟื้นตัวของดัชนี สัปดาห์นี้ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือเงินเฟ้อสหรัฐฯ และเยอรมนี การจ้างงานสหรัฐฯ และปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศออกมา

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs

เปิดบัญชี