แนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์ 26–30 ตุลาคม 2026: ระดับราคาและสถานการณ์จำลองสำหรับดัชนีทั่วโลก

แนวโน้มตลาดหุ้นสำหรับ 26–30 ตุลาคม 2026: การประชุมของเฟดและ ECB ทิศทางเงินเฟ้อ และผลประกอบการบริษัทจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกมากที่สุดในสัปดาห์นี้ สำหรับดัชนีสหรัฐฯ ปัจจัยหลักยังคงเป็นความคาดหวังต่อการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดและรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ตลาดเยอรมนีขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนเป็นพิเศษ ส่วนในญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญ

ระดับสำคัญประจำสัปดาห์

เหตุการณ์ประจำสัปดาห์สำหรับดัชนี

แนวโน้มดัชนีสหรัฐฯ: US 30, US 500, US Tech

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ภาพรวมยังคงมีปัจจัยบวกและลบผสมกัน และตลาดกำลังจับตาผลประกอบการบริษัทอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ นักลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับคำถามหลักสองข้อ ได้แก่ กำไรของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งเพียงใด และจะคาดหวังอะไรจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงต่อเงินเฟ้อและการใช้จ่ายผู้บริโภค หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเพิ่มขึ้น ความสนใจในหุ้นอาจอ่อนแอลงอีก ขณะเดียวกัน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มธุรกิจที่มั่นใจอาจช่วยหนุนตลาด อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น พลังงานราคาแพง และสัญญาณที่ระมัดระวังมากขึ้นจากเฟดอาจเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้น

สำหรับบริษัทเทคโนโลยี คำถามสำคัญในขณะนี้คือการลงทุนจำนวนมหาศาลใน AI บริการคลาวด์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ตลาดเรียกร้องผลลัพธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้บริษัทจะทำผลงานได้ดีกว่าคาด ก็อาจไม่เพียงพอหากฝ่ายบริหารไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการเติบโตจะเร่งตัวต่อไป ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในธุรกิจคลาวด์และประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการลงทุนใน AI อาจช่วยหนุนภาคส่วนนี้

สำหรับดัชนีอุตสาหกรรม นอกจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ แล้ว ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริษัท และทิศทางราคาพลังงานก็สำคัญเช่นกัน ราคาพลังงานที่สูงอาจสร้างความยากลำบากเพิ่มเติมให้แก่บริษัทขนส่งและอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน การใช้จ่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนธุรกิจหลากหลายประเภท รายงานผลประกอบการที่ดีของบริษัทอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคอาจช่วย US 30 ได้ ขณะเดียวกัน อุปสงค์ที่อ่อนแอ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่องจะกดดันดัชนี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

US 500 เริ่มต้นสัปดาห์ซื้อขายด้วยการปรับตัวขึ้นหลังดีดตัวจากแนวรับที่ 7,625 มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะทะลุแนวต้านแรกที่ 7,675 และปรับตัวขึ้นต่อ โดยเป้าหมายขาขึ้นถัดไปบนกราฟ H4 ของ US 500 อยู่ที่แนวต้าน 7,730

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US 500

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech กำลังปรับฐานและพยายามดีดตัวจากแนวรับสำคัญที่ 28,940 แนวต้านอยู่ที่ 29,180 และการทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานยังดำเนินต่อไป เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่ 29,620

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US Tech

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

US 30 กำลังก่อตัวเป็นคลื่นขาขึ้นอีกระลอกหลังการปรับฐาน ราคาอาจทะลุระดับ 52,692 และมุ่งหน้าไปยังแนวต้านถัดไปที่ 53,110 ซึ่งจะเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย US 30

แนวโน้มดัชนียุโรป: DE 40

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับตลาดเยอรมนี ภาวะอุตสาหกรรม ความต้องการส่งออก และต้นทุนพลังงานมีความสำคัญเป็นพิเศษ ต้นทุนเชื้อเพลิงและขนส่งที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายการผลิตสูงเผชิญภาวะยากลำบากมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความคาดหวังทางธุรกิจที่ดีขึ้นอาจกระตุ้นความสนใจในหุ้นเยอรมันและช่วยหนุนตลาดเยอรมนี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE 40

ดัชนี DE 40 ยังคงปรับตัวขึ้นหลังดีดตัวจากแนวรับที่ 25,024 แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 26,704 การดีดกลับลงจากแนวต้านดังกล่าวจะสร้างเงื่อนไขสำหรับคลื่นขาลงอีกระลอกและการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย DE 40

แนวโน้มดัชนีเอเชีย: JP 225

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตลาดญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สัปดาห์สำคัญ โดยความสนใจจะมุ่งไปที่เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนเป็นหลัก เงินเยนที่อ่อนค่าช่วยผู้ส่งออกในประเทศ เพราะทำให้สินค้าของพวกเขาแข่งขันได้มากขึ้น แต่ก็เพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบนำเข้าเช่นกัน

ตามการประเมินเบื้องต้น ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่น่าจะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย แต่ความเห็นเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมและแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตจะได้รับความสนใจไม่แพ้กัน หากน้ำเสียงเข้มงวดมากขึ้น เงินเยนอาจแข็งค่า ซึ่งเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้ส่งออก อุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อสินค้าญี่ปุ่นและผลประกอบการบริษัทที่ดีอาจช่วยหนุน JP 225 อย่างไรก็ตาม หากเงินเยนแข็งค่ารวดเร็ว อุปสงค์จากต่างประเทศอ่อนแอลง หรือมีสัญญาณที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีอาจเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JP 225

JP 225 กำลังปรับฐานท่ามกลางแนวโน้มขาลงโดยรวม การดีดตัวจากแนวรับอาจผลักดันดัชนีไปยังระดับ 63,800 หลังจากนั้น ราคาอาจถอยลงจากแนวต้านที่ 63,800 และกลับมาปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายขาลงที่แนวรับ 60,520

สถานการณ์จำลองการซื้อขาย JP 225

สรุปและสิ่งที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญจำนวนมาก ความเสี่ยงหลักสำหรับดัชนีทั้งห้าคือการผสมผสานระหว่างเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ราคาพลังงานสูง และความเป็นไปได้ที่ภาวะการเงินจะเข้มงวดขึ้น สำหรับดัชนีสหรัฐฯ ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและการตัดสินใจของเฟดจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนญี่ปุ่นและเยอรมนี สัญญาณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะมีความสำคัญ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs

เปิดบัญชี