การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน ปัจจัยภายนอกหลักสำหรับเงินยูโรยังคงเป็นการปรับความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ หลังข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ตัวเลขที่ประกาศเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ สำหรับ EURUSD ปัจจัยเหล่านี้เป็นการผสมผสานที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากต้นทุนการระดมทุนในดอลลาร์สูงขึ้นพร้อมกับที่นักลงทุนเต็มใจเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อขยายออกไปนอกภาคพลังงาน ธนาคารกลางยุโรปก็คำนึงถึงความเสี่ยงด้านราคาเช่นกัน แต่การคุมเข้มนโยบายของยุโรปเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าเงินยูโรจะแข็งค่า หากผลตอบแทนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเร็วกว่า ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงาน สำหรับเศรษฐกิจยูโรโซน ผลกระทบจากพลังงานที่ยืดเยื้ออาจทำให้แนวโน้มการเติบโตอ่อนแอลงพร้อมกับรักษาแรงกดดันเงินเฟ้อ สถานการณ์หลักของช่วงการซื้อขายที่จะมาถึงยังคงเป็นความต้องการดอลลาร์ที่ต่อเนื่อง ความต้องการดังกล่าวจะลดลงได้ต้องมีผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหรือความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกฟื้นตัวอย่างชัดเจน

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ที่ 1.1079 หลังจากลดลงสู่ 1.1066 ตลาดยังคงอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 1.1124 ที่ถูกทะลุลงไป ลำดับจุดสูงสุดระยะสั้นที่ลดต่ำลงยังคงรักษาโครงสร้างขาลง แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ราว 1.1082 และบริเวณ 1.1124 ด้านบนจำกัดโอกาสการปรับฐาน

วันนี้มีแนวโน้มที่จะสะสมตัวช่วงสั้นก่อนทดสอบแนวรับ 1.1050 หากราคายืนต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางไปสู่ 1.0996 และ 1.0990 ระดับต่ำกว่า 1.0979 เป็นเป้าหมายถัดไป ส่วนบริเวณ 1.0792 อยู่ในสถานการณ์ขยายและไม่ถือเป็นเป้าหมายที่ต้องไปถึงภายในวันเดียว

ให้น้ำหนักกับการขายเมื่อมีสัญญาณยืนยันว่าการลดลงกลับมาดำเนินต่อ ราคาเข้าโดยประมาณอยู่ต่ำกว่าราคาที่แสดงห้าจุด การกลับเหนือ 1.1124 จะทำให้โครงสร้างขาลงอ่อนแอลงและต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ รูปแบบคลื่นที่วาดสอดคล้องกับทิศทางของการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าจะไปถึงเป้าหมาย

ควรประเมินการทะลุแนวรับจากราคาปิดแท่งเทียนและการไม่กลับเข้าสู่กรอบเดิมอย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวเหนือ 1.1100 อาจนำไปสู่การปรับฐาน ดังนั้นการเร่งตัวของขาลงควรมองเป็นเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญยังคงเป็นการเฝ้าดูปฏิกิริยาของราคาต่อแนวรับใกล้ที่สุดในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งยุโรป

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

การคาดการณ์ USDJPY

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นหลังการประกาศเงินเฟ้อกำลังหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยน การประเมินความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของ Fed ใหม่ทำให้ส่วนต่างผลตอบแทนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของผู้เข้าร่วมตลาด หากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังคงสูง นักลงทุนจะมีแรงจูงใจให้ถือสถานะดอลลาร์ต่อไป แม้ว่ากลยุทธ์นี้ยังอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านความเสี่ยงอย่างฉับพลัน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินเช่นกัน ตามที่ระบุในบททบทวนภาวะการเงินระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่เงินนี้ ปัจจัยกำหนดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว แต่เป็นเส้นทางผลตอบแทนที่คาดหวังของทั้งสองประเทศ หากข้อมูลสหรัฐฯ ยังสนับสนุนความคาดหวังที่เข้มงวดขึ้น การขึ้นดอกเบี้ยในญี่ปุ่นอาจไม่เพียงพอให้เยนแข็งค่าอย่างยั่งยืน

ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงทั้งสองทิศทาง ต้นทุนพลังงานนำเข้าที่สูงขึ้นอาจทำให้เงื่อนไขการค้าของญี่ปุ่นแย่ลง ขณะที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างกะทันหันอาจทำให้นักลงทุนปิดสถานะที่เดิมพันกับการอ่อนค่าของเยน ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานจึงสนับสนุนการขึ้นของ USDJPY เฉพาะเมื่อสภาวะตลาดยังสงบ การลดลงอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยหลักที่ขัดกับสถานการณ์นี้

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ราว 159.72 ตลาดทะลุบริเวณ 158.81 ขึ้นไปและสร้างแรงส่งขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ตามด้วยการปรับฐานระยะสั้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 159.98 โดยมี 160.37 และ 161.59 เป็นระดับอ้างอิงถัดไป

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายนคาดว่าทิศทางขาขึ้นจะยังคงอยู่ แม้ก่อนขึ้นต่ออาจย่อลงสู่ 159.00 และจากนั้น 158.81 การรักษาบริเวณหลังได้จะหมายถึงฐานของแรงส่งปัจจุบันยังคงแข็งแกร่ง การทะลุเหนือ 159.98 และยืนได้จะสร้างเงื่อนไขให้ทดสอบ 160.37

แนวทางการซื้อขายที่ให้น้ำหนักคือการ Buy เมื่อการปรับขึ้นกลับมาดำเนินต่อ โดยมีราคาเข้าโดยประมาณสูงกว่าราคาที่แสดงห้าจุด ระดับป้องกันอยู่ใต้บริเวณแนวรับของแรงส่งใกล้ที่สุด การกลับต่ำกว่า 158.81 จะทำให้ต้องประเมินสถานการณ์ขาขึ้นใหม่ เพราะโอกาสเคลื่อนไปยัง 158.17 จะเพิ่มขึ้น เป้าหมายไกลที่ 161.59 ยังเป็นแนวทางสำหรับการต่อเนื่องของแนวโน้ม ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องเกิดขึ้นในการซื้อขายวันนี้

การนับคลื่นแสดงลำดับการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอน ความแข็งแกร่งของผู้ซื้อจะได้รับการยืนยันหากสามารถรักษาแนวต้านที่ทะลุขึ้นแล้วไว้ได้เมื่อกลับมาทดสอบจากด้านบน

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

การคาดการณ์ GBPUSD

ในการประชุมซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 4% โดยมีมติเห็นชอบแปดเสียงต่อหนึ่งเสียง และสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยต้องการให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ ผลดังกล่าวสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากวิกฤตพลังงานและช่วยหนุนเงินปอนด์ผ่านอัตราดอกเบี้ยในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยอังกฤษที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ขจัดแรงกดดันจากดอลลาร์ หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินความคาดหวังต่อ Fed ใหม่ ขณะที่ผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นทำให้สกุลเงินอื่นต้องมีความน่าสนใจมากขึ้นจึงจะแข่งขันได้ พร้อมกันนั้น พลังงานราคาแพงสร้างความเสี่ยงที่การบริโภคในอังกฤษจะชะลอตัวและต้นทุนธุรกิจจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น นโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษจึงอาจถูกมองทั้งในแง่สนับสนุนผลตอบแทนของค่าเงินและจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

สำหรับช่วงการซื้อขายวันนี้ ปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษและการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสัมพัทธ์มีความสำคัญ หากยังไม่มีผลประกาศที่ยืนยันแล้ว ก็ไม่สามารถระบุล่วงหน้าว่าจะเป็นบวกหรือลบต่อเงินปอนด์ หากความต้องการดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง การฟื้นตัวของ GBPUSD จะเปราะบาง ในทางกลับกัน ผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่ลดลงอาจกระตุ้นการปรับฐานหลังจากราคาลดลงมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ราคาบนกราฟประกอบอยู่ที่ 1.3262 หลังกลับตัวลงจาก 1.3503 คู่เงินทะลุบริเวณ 1.3341 และ 1.3298 ลงมาตามลำดับ และเข้าใกล้แนวรับ 1.3250 แรงส่งขาลงยังเป็นการเคลื่อนไหวหลัก ส่วนความพยายามฟื้นตัวล่าสุดยังไม่เปลี่ยนโครงสร้าง

สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน อาจเกิดการปรับฐานขึ้นสู่ 1.3270 และ 1.3282 ก่อนที่แรงขายจะกลับมา การกลับลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดระยะสั้นจะเปิดโอกาสให้ลดลงสู่ 1.3187 การอ้างอิงเดิมว่าราคาจะลดลงสู่ 1.3311 นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากระดับดังกล่าวอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันและควรมองเป็นแนวต้านเท่านั้น

สถานการณ์ซื้อขายหลักคาดว่าจะ Sell เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ซื้ออ่อนแรง ราคาเข้าโดยประมาณอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันห้าจุด โดยตั้งคำสั่งป้องกันเหนือโซนปรับฐานใกล้ที่สุด

การยืนเหนือ 1.3298 จะทำให้ความคาดหวังว่าราคาจะลดลงต่อทันทีอ่อนแอลง บริเวณ 1.3087 และ 1.3047 ยังคงสำคัญสำหรับสถานการณ์ขาลงแบบขยาย แต่ไม่จำเป็นต้องไปถึงภายในวันเดียว

การคาดการณ์คลื่นใช้เป็นแนวทางของโครงสร้าง ไม่ใช่การรับประกันว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่แสดงจะเกิดขึ้นตามลำดับ ความแตกต่างนี้สำคัญเป็นพิเศษในวันนี้

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

การคาดการณ์ AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังอ่อนไหวต่อทั้งความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและความต้องการรับความเสี่ยง ผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น สำหรับ AUDUSD ภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นพิเศษเกิดขึ้นเมื่อผลตอบแทนสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สูงขึ้นพร้อมกับนักลงทุนระมัดระวังต่อสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ในบททบทวนภาวะการเงินเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุถึงผลกระทบของเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้น น้ำมันราคาแพง และการขึ้นดอกเบี้ยครั้งก่อนต่อความคาดหวังของตลาด หมายความว่าความเสี่ยงด้านราคาในประเทศจำกัดโอกาสผ่อนคลายนโยบายอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยออสเตรเลียอาจถูกบดบังโดยการเปลี่ยนความคาดหวังของสหรัฐฯ ที่แรงกว่า

สำหรับวันข้างหน้า ข่าวเกี่ยวกับความต้องการของจีน โลหะอุตสาหกรรม และตลาดพลังงานจะมีความสำคัญด้วย ควรประเมินผลผ่านปฏิกิริยาของราคาจริง โดยไม่คาดล่วงหน้าว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะขึ้นหรือลง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนของต้นทุนการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ หากมุมมองต่อความเสี่ยงยังระมัดระวัง ปัจจัยพื้นฐานจะยังทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวอย่างยั่งยืนได้ยาก แม้จะเกิดการดีดตัวทางเทคนิคหลังจากร่วงลงแรงได้

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ราว 0.6837 คู่เงินซื้อขายต่ำกว่า 0.6848 และลำดับจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงยืนยันความได้เปรียบของผู้ขาย เป้าหมายขาลงที่ใกล้ที่สุดอยู่บริเวณ 0.6809 แนวต้านอยู่ที่ 0.6848, 0.6870 และ 0.6892

สถานการณ์หลักของวันนี้คือราคาลดลงต่อหลังสะสมตัวช่วงสั้นหรือฟื้นตัวอย่างจำกัด การปรับฐานสู่ 0.6950 ที่กล่าวถึงในข้อความต้นฉบับอยู่ห่างจากโครงสร้างปัจจุบันมากเกินไปที่จะใช้เป็นสถานการณ์รายวันหลัก ระดับอ้างอิงเบื้องต้นที่เหมาะสมกว่าสำหรับการดีดตัวคือ 0.6850 และต่อด้วย 0.6870

พิจารณาขายเมื่อการเคลื่อนไหวขาลงกลับมาดำเนินต่อ โดยมีราคาเข้าโดยประมาณต่ำกว่าราคาที่แสดงห้าจุด ระดับป้องกันอยู่เหนือแนวต้านใกล้ที่สุดและเป้าหมายสอดคล้องกับบริเวณด้านล่างที่ทำเครื่องหมายไว้

การยืนเหนือ 0.6870 จะทำให้ความคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไปสู่แนวรับอย่างรวดเร็วอ่อนแอลงและเพิ่มโอกาสปรับฐานลึกขึ้น หากราคาไปถึง 0.6809 โดยไม่มีการฟื้นตัวระหว่างทาง โอกาสดีดตัวจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการขายต่อจึงต้องได้รับการยืนยันใหม่

Price Envelope ที่วาดแสดงทิศทางแรงกดดันปัจจุบัน แต่ไม่ได้ตัดโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนออกนอกขอบเขตชั่วคราวระหว่างช่วงการซื้อขาย ประเด็นนี้สำคัญ

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

การคาดการณ์ USDCAD

การประเมินปัจจัยพื้นฐานของ USDCAD มุ่งเน้นผลตอบแทนสัมพัทธ์ของสินทรัพย์สหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงภาวะตลาดน้ำมัน ผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อหนุนดอลลาร์และเพิ่มแรงกดดันต่อเงินแคนาดา หากความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้นยังคงอยู่ ผู้ซื้อคู่เงินจะมีเหตุผลเพิ่มเติมที่สนับสนุนการปรับขึ้นต่อ

ตามบททบทวนภาวะการเงินระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางแคนาดาได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่พิจารณาด้วย ดังนั้น การอธิบายการเคลื่อนไหวของคู่เงินว่าเกิดจากการผ่อนคลายนโยบายแคนาดาที่คาดเดาไว้เพียงอย่างเดียวจึงไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือความเร็วสัมพัทธ์ในการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง ความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภายในประเทศ และความอ่อนไหวของเศรษฐกิจทั้งสองต่อต้นทุนการเงินที่สูง

น้ำมันอาจช่วยเสริมหรือจำกัดการขึ้นของ USDCAD ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนมักทำให้เงื่อนไขการส่งออกของแคนาดาดีขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจทำให้แรงหนุนนี้น้อยลง พร้อมกันนั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเพิ่มความต้องการดอลลาร์โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของน้ำมันระยะสั้น สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน ความเสี่ยงพื้นฐานหลักต่อผู้ซื้อคือผลตอบแทนสหรัฐฯ ลดลงพร้อมกับความต้องการสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว หากไม่มีปัจจัยทั้งสองร่วมกัน มุมมองขาขึ้นยังคงอยู่

บนกราฟสี่ชั่วโมง ราคาอยู่ที่ 1.4257 หลังจากกลับตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3950 คู่เงินสร้างลำดับจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทะลุเหนือ 1.4180 ขณะนี้ตลาดกำลังทดสอบแนวต้าน 1.4257 และมีโซนสำคัญถัดไปที่ 1.4284

วันนี้มีแนวโน้มสะสมตัวต่ำกว่าจุดสูงสุดใกล้ที่สุดก่อนพยายามปรับขึ้นอีกครั้ง การยืนเหนือ 1.4284 อย่างมั่นคงและทะลุ 1.4290 ต่อไปจะเปิดทางสู่บริเวณ 1.4419 แม้ระดับไกลนี้จะไม่ใช่เป้าหมายรายวันที่จำเป็นต้องไปถึง หากทะลุไม่สำเร็จ อาจปรับฐานสู่ 1.4180

ให้น้ำหนักกับการ Buy เมื่อยืนยันว่าแรงส่งกลับมา ราคาเข้าโดยประมาณอยู่เหนือราคาที่แสดงห้าจุด และคำสั่งป้องกันจำกัดความเสี่ยงจากการกลับลงต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นที่ใกล้ที่สุด

เพื่อรักษาโครงสร้างขาขึ้น ราคาต้องสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่อง การกลับลงต่ำกว่า 1.4257 อย่างรวดเร็วหลังพยายามทะลุจะบ่งชี้ว่าแรงซื้อไม่เพียงพอ ในกรณีนี้ โอกาสไปถึงเป้าหมายบนภายในวันจะลดลง การคาดการณ์คลื่นเปิดโอกาสให้เกิดการย่อตัวภายหลัง จึงไม่ได้คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับฐาน

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำเริ่มช่วงการซื้อขายที่วิเคราะห์โดยได้รับอิทธิพลจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าหลังตัวเลขเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำซึ่งไม่จ่ายดอกเบี้ย ดังนั้น แม้เงินเฟ้อจะยังสูงต่อเนื่องก็ไม่ได้หมายความว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้นเสมอ หากตลาดคาดว่า Fed จะตอบสนองด้วยนโยบายที่เข้มงวดขึ้นด้วย

ในการประเมินวันนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแยกผลตอบแทนที่ระบุเป็นตัวเงินออกจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับความคาดหวังเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลตอบแทนที่แท้จริงมักสร้างแรงกดดันต่อทองคำอย่างเด่นชัดกว่า ในทางกลับกัน ผลตอบแทนที่ลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้ออาจทำให้ภาวะฟื้นตัวดีขึ้น ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าปัจจัยเหล่านี้กลับทิศ จึงยังถือไม่ได้ว่าการปรับฐานสิ้นสุดแล้ว

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รอบตะวันออกกลางยังอาจรักษาความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ปัจจัยนี้อาจมีน้ำหนักน้อยกว่าสภาพคล่องดอลลาร์และความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว เมื่อนักลงทุนจำเป็นต้องลดความเสี่ยงโดยรวม แรงขายอาจกระทบแม้แต่สถานะป้องกันความเสี่ยง ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานจึงบ่งชี้ถึงความผันผวนสูงและเปิดโอกาสให้ดีดตัวสั้น ๆ ภายในขาลง การปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนต้องอาศัยแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจำนวนมากครั้งใหม่

บนกราฟ H4 ราคาล่าสุดที่แสดงเมื่อปัดเศษอยู่ที่ 3,971 ตลาดลดลงต่ำกว่าแนวรับ 3,985 หลังไม่สามารถยืนได้แถว 4,145 จุดสูงสุดระยะสั้นถัดมาลดต่ำลง จึงยังรักษามุมมองขาลงของการเคลื่อนไหวระยะใกล้

ระดับอ้างอิงหลักสำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายนคือ 3,904 หลังราคาไปถึงบริเวณนี้ อาจเกิดการปรับฐานขึ้นสู่ 3,985 ซึ่งขณะนี้เป็นแนวต้าน หากแนวรับ 3,904 ถูกทะลุและราคายืนต่ำกว่า เป้าหมายที่ทำเครื่องหมายไว้ถัดไปคือ 3,824 การไปถึงระดับนี้จะเป็นการต่อเนื่องของสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ต้องเกิดขึ้นในวันนี้

ให้น้ำหนักกับการ Sell ตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่า 3,985 จุดเข้าอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันและคำสั่งป้องกันอยู่เหนือโซนฟื้นตัวที่เป็นไปได้ การยืนเหนือ 3,985 จะทำให้ความคาดหวังว่าราคาจะลดลงทันทีอ่อนแอลงและสร้างเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวไปยัง 4,081

การนับคลื่นและขอบเขตของ Price Envelope สอดคล้องกับทิศทางขาลง แต่ไม่ได้ยืนยันได้ด้วยตัวเอง หากราคากลับขึ้นเหนือแนวรับที่ถูกทะลุอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องประเมินแรงของผู้ขายอีกครั้งก่อนเปิดสถานะ วันนี้เรื่องนี้สำคัญเป็นพิเศษ

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังประเมินผลกระทบจากเงินเฟ้อที่ยังคงสูงและต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น หลังข้อมูลราคาล่าสุด ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้การแข่งขันระหว่างหุ้นกับตราสารรายได้คงที่รุนแรงขึ้น สำหรับดัชนี สิ่งนี้ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะผ่านอัตราคิดลดของกำไรในอนาคตที่สูงขึ้นและต้นทุนการระดมทุนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ความสนใจยังมุ่งไปที่ผลประกอบการของภาคเทคโนโลยีและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ผลประกอบการที่ดีของบางบริษัทอาจช่วยหนุนดัชนี แต่ไม่ได้ขจัดข้อจำกัดจากต้นทุนเงินที่แพงขึ้น ดังนั้น ควรประเมินการฟื้นตัวของราคาร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจต่าง ๆ และปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตร

ความไม่แน่นอนด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มความเสี่ยงต่ออัตรากำไรของบริษัทและความต้องการผู้บริโภค น้ำมันที่ถูกลงอาจช่วยลดต้นทุน แต่ก็อาจสะท้อนความคาดหวังที่ระมัดระวังต่อกิจกรรมเศรษฐกิจโลก การผสมผสานที่เอื้อต่อช่วงการซื้อขายถัดไปที่สุดคือผลตอบแทนพันธบัตรลดลงพร้อมกับประมาณการกำไรที่ยังแข็งแกร่ง หากแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ ผู้เข้าร่วมตลาดอาจใช้จังหวะฟื้นตัวเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานจึงชี้ว่าการปรับฐานอาจดำเนินต่อ โดยไม่ตัดโอกาสดีดตัวระหว่างวันอย่างรุนแรงจากข่าวบริษัทแต่ละแห่ง

บนกราฟสี่ชั่วโมง US 500 ซื้อขายอยู่ราว 7,586 หลังฟื้นตัวจากบริเวณ 7,330 ดัชนีเข้าใกล้ขอบบนของ Price Envelope แต่ไม่สามารถอยู่เหนือแนวต้าน 7,618 ได้ โซนแรงขายถัดไปอยู่ราว 7,650 และระดับที่ทำเครื่องหมาย 7,660

สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน สถานการณ์หลักยังเป็นการปรับฐานลง การกลับต่ำกว่า 7,563 จะเพิ่มโอกาสเคลื่อนไปสู่ 7,472 ซึ่งเป็นเป้าหมายขาลงสำคัญใกล้ที่สุด หากทะลุลงลึกกว่านั้นจะเปิดทางสู่ 7,403 และต่อด้วย 7,259 แม้สองระดับหลังเป็นส่วนของสถานการณ์ขยาย

ให้น้ำหนักกับการ Sell เมื่อยืนยันว่าการฟื้นตัวอ่อนแรง ราคาเข้าโดยประมาณอยู่ต่ำกว่าราคาที่แสดงห้าจุดดัชนี และระดับป้องกันอยู่เหนือแนวต้านใกล้ที่สุด การยืนเหนือ 7,618 จะทำให้สถานการณ์ลดลงทันทีอ่อนแอลง ส่วนการทะลุ 7,660 จะทำให้ต้องประเมินมุมมองขาลงใหม่

เส้นคาดการณ์ที่วาดบ่งชี้ถึงการลดลงต่อหลังการดีดตัวสิ้นสุด แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หาก 7,563 ยังรับอยู่ ตลาดอาจเคลื่อนไหวในกรอบนานขึ้นก่อนเลือกทิศทางถัดไป

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

การคาดการณ์ BTCUSD

Bitcoin ถูกประเมินภายใต้ผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและท่าทีระมัดระวังของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หลังตัวเลขเงินเฟ้อ ความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้นเพิ่มความน่าสนใจของสภาพคล่องดอลลาร์ สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี สิ่งนี้สร้างแรงกดดันผ่านต้นทุนการระดมทุน ความเต็มใจใช้เงินกู้เพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนที่ลดลง และการแข่งขันจากตราสารที่ให้ดอกเบี้ย

ขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่องอุปทานจำกัดของ Bitcoin ในระยะยาวไม่ได้ป้องกันผลกระทบจากสภาพคล่องหดตัวในระยะสั้น ในช่วงที่ตลาดปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย การเคลื่อนไหวของราคาอาจขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นและความต้องการรับความเสี่ยงเพื่อเก็งกำไรโดยรวม ดังนั้น การลดลงของคริปโทเคอร์เรนซีท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อจึงไม่ได้ขัดแย้งกันในตัวเอง

วันนี้สิ่งสำคัญคือการติดตามความยั่งยืนของความต้องการดอลลาร์และสัญญาณว่าตลาดหุ้นเริ่มทรงตัว ผลตอบแทนที่ลดลงอาจบรรเทาแรงกดดัน ขณะที่การเพิ่มขึ้นต่อจะขัดขวางการฟื้นตัว ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มโอกาสเกิดการแกว่งตัวรุนแรง แต่ไม่ได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจน

ข้อมูลที่ใช้ไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับกระแสเงินของกองทุน ETF ในวันนี้หรือขนาดการบังคับปิดสถานะ จึงไม่สามารถระบุว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเคลื่อนไหวปัจจุบัน มุมมองพื้นฐานยังคงระมัดระวังจนกว่าจะมีสัญญาณว่าสภาพคล่องโลกดีขึ้นและความต้องการรับความเสี่ยงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

บนกราฟ H4 ราคาปัดเศษอยู่ที่ 73,471 ตลาดยังคงสร้างจุดสูงสุดที่ลดต่ำลงและซื้อขายต่ำกว่าแนวต้าน 74,541 แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 73,221 โดยบริเวณระหว่างทางถัดไปอยู่ราว 71,711

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายนคาดว่าจะทดสอบ 73,221 และลดลงต่อหากราคายืนต่ำกว่าระดับนี้ การทะลุ 71,711 ลงจะเปิดโอกาสเคลื่อนไปยัง 70,142 บริเวณระดับหลัง เส้นคาดการณ์เปิดโอกาสให้ฟื้นตัว จึงควรมองเป็นโซนที่สมดุลระยะสั้นอาจเปลี่ยนแปลง

ให้น้ำหนักกับการ Sell หลังยืนยันการทะลุแนวรับใกล้ที่สุดลง จุดเข้าอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ส่วนคำสั่งป้องกันอยู่เหนือโซนแนวต้านระยะสั้น การกลับเหนือ 74,541 จะทำให้สถานการณ์ลดลงต่ออ่อนแอลง ขณะที่การยืนเหนือ 75,597 จะต้องประเมินโครงสร้างใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมาย 70,142 ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขและไม่จำเป็นต้องไปถึงภายในหนึ่งช่วงการซื้อขาย

ความผันผวนสูงเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวระหว่างทาง ดังนั้นเส้นทางคลื่นที่วาดจึงเป็นเพียงสมมติฐานเพื่อใช้พิจารณาการต่อเนื่องของแนวโน้ม เรื่องนี้สำคัญในวันนี้

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs

เปิดบัญชี