การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ปัจจัยพื้นฐานของยูโรยังคงไม่เอื้ออำนวยหลังการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม ขณะที่ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าคาด ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อเพิ่มขึ้น ตลาดกำลังปรับมุมมองต่อแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไปในทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม สำหรับ EURUSD ปัจจัยนี้หนุนฝั่งดอลลาร์ของคู่เงินผ่านความคาดหวังว่าผลตอบแทนสินทรัพย์สหรัฐฯ จะสูงขึ้น

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 ตุลาคม โดยระบุว่าผลกระทบจากราคาพลังงานเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อและทำให้แนวโน้มการเติบโตอ่อนแอลงพร้อมกัน การผสมผสานนี้จำกัดโอกาสในการคุมเข้มนโยบายอย่างชัดเจน และทำให้ยูโรอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน ในการประเมินปัจจุบัน ดอลลาร์ยังได้เปรียบตราบใดที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีน้ำหนักมากกว่าความคาดหวังว่าเศรษฐกิจยุโรปจะดีขึ้น การอ่อนค่าของดอลลาร์หรือการผ่อนคลายความตึงเครียดด้านอุปทานพลังงานอาจช่วยให้เกิดการปรับฐาน แต่ไม่ได้ยืนยันการกลับตัวของคู่เงินด้วยตัวเอง

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ราว 1.1164 หลังจากปรับขึ้นสู่แนวต้าน 1.1222 ก็เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่การฟื้นตัวถูกจำกัดที่บริเวณ 1.1169 โครงสร้างนี้บ่งชี้ว่าผู้ขายยังครองความได้เปรียบในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เส้นแนวรับขาขึ้นใต้ราคาปัจจุบันยังไม่ถูกทำลาย จึงยังถือไม่ได้ว่าการทะลุลงทันทีได้รับการยืนยันแล้ว

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายนคาดว่าการฟื้นตัวระยะสั้นจะสิ้นสุดลงและราคาจะกลับไปทดสอบ 1.1145 อีกครั้ง หากยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ จะเปิดทางไปสู่ 1.1128 การทะลุบริเวณ 1.1122 ลงต่อจะเพิ่มโอกาสลดลงสู่ 1.1088 เป้าหมายที่ลึกกว่าคือ 1.1000 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของการเคลื่อนไหวหลังแรงส่งรายวันช่วงแรก หากกลับขึ้นเหนือ 1.1186 จะทำให้สถานการณ์ขายอ่อนแรงลงและเพิ่มโอกาสทดสอบ 1.1222 การยืนเหนือแนวต้านหลังนี้จะทำให้ต้องประเมินมุมมองขาลงใหม่

การนับคลื่นและเส้น Price Envelope เป็นเพียงแนวทางสำหรับเส้นทางราคาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่หลักฐานยืนยันราคาในอนาคต พิจารณาขายเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยมีระดับป้องกันความเสี่ยงอยู่เหนือโซนแนวต้านใกล้ที่สุด ก่อนยืนยันการทะลุแนวรับ ควรคำนึงถึงโอกาสทะลุหลอก หากราคาลดลงแล้วกลับเข้าสู่กรอบ จะบ่งชี้ว่ายังมีแรงซื้อสวนทางและอาจทำให้การไปถึงเป้าหมายขาลงใกล้ที่สุดล่าช้าออกไป

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

การคาดการณ์ USDJPY

ปัจจัยพื้นฐานเอื้อต่อดอลลาร์หลังรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความคาดหวังว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมสูงขึ้น สำหรับ USDJPY ส่วนต่างผลตอบแทนยังเป็นช่องทางส่งผ่านสำคัญ การปรับคาดการณ์เส้นทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ขึ้นทำให้สินทรัพย์สกุลดอลลาร์น่าสนใจมากกว่าสินทรัพย์ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของคู่เงินขึ้นอยู่กับว่าตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเหล่านี้ในราคาไปมากน้อยเพียงใดแล้ว

ในสรุปผลการประชุมเดือนตุลาคมที่เผยแพร่ ธนาคารกลางญี่ปุ่นชี้ว่ายังมีการถกเถียงเรื่องการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติต่อไป กรรมการบางส่วนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ ขณะที่บางส่วนต้องการประเมินผลสะสมจากการตัดสินใจก่อนหน้า ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานจึงไม่ได้ชี้ไปทิศทางเดียว สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจทำให้เงินเยนแข็งค่าได้แม้ดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังเป็นอีกแหล่งความผันผวน หากความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกลดลง นักลงทุนอาจปิดสถานะที่ใช้เงินเยนเป็นแหล่งเงินทุน มุมมองหลักยังให้น้ำหนักกับผู้ซื้อคู่เงิน แต่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานรุนแรงใกล้แนวต้านด้านบน

บนกราฟ H4 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 158.83 ตลาดปรับขึ้นเหนือบริเวณ 158.46 และทะลุขอบบนขาลงของช่วงสะสมตัวระยะสั้น การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมมาพร้อมจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้น ซึ่งสนับสนุนสถานการณ์ขาขึ้น อุปสรรคใกล้ที่สุดคือบริเวณ 158.95 และมีแนวต้านที่ 159.25 อยู่ด้านบน

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน การขึ้นต่อยังเป็นสถานการณ์หลัก ตราบใดที่ราคายืนเหนือบริเวณ 158.46 ที่เคยทะลุขึ้นมาได้ การผ่าน 158.95 จะเปิดทางให้ปรับขึ้นสู่ 159.25 หลังถึงระดับนี้อาจเกิดการย่อตัว ดังนั้น 159.66 ควรถือเป็นขั้นต่อไปของการขึ้นหากแรงซื้อยังคงอยู่

การกลับลงต่ำกว่า 158.46 จะทำให้แรงส่งอ่อนลงและเพิ่มโอกาสทดสอบ 158.13 แนวรับที่ลึกกว่าอยู่แถว 157.85 การรักษาราคาเหนือแนวรับใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่รูปร่างของเส้นคาดการณ์ จะเป็นสิ่งยืนยันสถานการณ์หลัก

มีแผนเข้า Buy สูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย โดยวางคำสั่งป้องกันต่ำกว่าบริเวณที่ทะลุขึ้น การไปถึงเป้าหมายที่ไกลกว่าในหนึ่งช่วงการซื้อขายไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการรักษาทิศทางขาขึ้นโดยรวมบนกราฟนี้

หากการทะลุขอบบนเป็นสัญญาณหลอกและราคากลับเข้ากรอบเดิมอย่างรวดเร็ว ความเป็นไปได้ของการสะสมตัวอีกครั้งจะเพิ่มขึ้น ขณะที่เหตุผลในการคาดว่าราคาจะไปถึงเป้าหมายไกลในทันทีจะลดลงมาก

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

การคาดการณ์ GBPUSD

เงินปอนด์ได้รับอิทธิพลจากการปรับความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ Fed ในเวลาต่อมาทำให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น สำหรับ GBPUSD สิ่งนี้สร้างแรงกดดันจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยภายนอก แม้อัตราดอกเบี้ยอังกฤษจะค่อนข้างสูง ก็ไม่อาจรับประกันว่าเงินปอนด์จะแข็งค่าหากความคาดหวังต่อการคุมเข้มในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่า

ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4% เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน การตัดสินใจนี้หนุนผลตอบแทนสินทรัพย์อังกฤษและจำกัดเหตุผลที่จะมองเงินปอนด์ในแง่ลบเพียงด้านเดียว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นยังเพิ่มภาระแก่ครัวเรือนและธุรกิจ ความสมดุลระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการรักษากิจกรรมเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อตลาดสกุลเงิน ในการประเมินปัจจุบัน ความได้เปรียบของดอลลาร์มาพร้อมความเสี่ยงที่จะเกิดการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของเงินปอนด์หลังร่วงลงแรง ความเสี่ยงด้านพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ยังสำคัญ การนำเข้าที่แพงขึ้นอาจทำให้แนวโน้มเงินเฟ้ออังกฤษซับซ้อนขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นทั่วโลกที่ดีขึ้นอาจช่วยหนุนความต้องการเงินปอนด์ชั่วคราว

บนกราฟสี่ชั่วโมง ราคาอยู่แถว 1.3345 หลังไม่สามารถฟื้นตัวสู่ 1.3459 คู่เงินกลับลงต่ำกว่า 1.3389 และเข้าใกล้เส้นล่างของ Price Envelope ที่แสดง โครงสร้างระยะสั้นมีจุดสูงสุดลดต่ำลง ขณะเดียวกัน แนวรับ 1.3318 ยังคงป้องกันไม่ให้ตลาดขยายแรงส่งขาลง

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายนคาดว่าจะเกิดแรงกดดันต่อ 1.3318 อีกครั้งหลังการสะสมตัวปัจจุบันสิ้นสุดลง หากราคายืนต่ำกว่าแนวรับได้ บริเวณเป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 1.3285 หากฟื้นกลับไปที่ 1.3318 หลังทะลุลง จะถือว่าเป็นการทดสอบแนวต้าน

เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 1.3180 และ 1.3137 ซึ่งเป็นส่วนขยายของคลื่นขาลงและอาจใช้เวลาหลายช่วงการซื้อขาย การกลับขึ้นเหนือ 1.3389 จะทำให้โครงสร้างขาลงอ่อนแอลงและเพิ่มโอกาสทดสอบ 1.3459 อีกครั้ง

ดังนั้น สถานะ Sell จึงมีระดับป้องกันอยู่เหนือแนวต้านสำคัญใกล้ที่สุด การนับคลื่นที่ระบุเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวระหว่างทาง ความถูกต้องของสถานการณ์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคาที่ระดับแนวนอน ไม่ใช่การเคลื่อนไหวตามเส้นคาดการณ์อย่างแม่นยำ

หากดีดตัวจาก 1.3318 อีกครั้งโดยไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ จะทำให้การพัฒนาคลื่นหลักล่าช้า ในกรณีนั้น ช่วงการซื้อขายถัดไปอาจเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับกับบริเวณแนวต้านที่เคยถูกทะลุลง

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

การคาดการณ์ AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งหนุนดอลลาร์และทำให้สกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงฟื้นตัวยากขึ้น ปัจจัยนี้สำคัญเป็นพิเศษต่อ AUDUSD เพราะการเปลี่ยนแปลงภาวะการเงินโลกมีผลต่อความน่าสนใจของสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์และความเต็มใจของนักลงทุนที่จะถือสถานะเสี่ยง

ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 4.85% เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน การตัดสินใจนี้หนุนค่าเงินออสเตรเลียผ่านอัตราดอกเบี้ย จึงไม่อาจอธิบายการอ่อนค่าของเงินด้วยนโยบายภายในประเทศที่ผ่อนคลายเพียงอย่างเดียว ในมุมมองปัจจุบัน ตลาดตอบสนองต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดและโอกาสที่ภาวะการเงินภายนอกจะเข้มงวดขึ้นมากกว่า ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจจีนก็สำคัญ แต่หากไม่มีข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันแล้วเกี่ยวกับกิจกรรมเศรษฐกิจจีน ควรมองปัจจัยเหล่านี้เป็นช่องทางที่ทำให้คู่เงินอ่อนไหว ไม่ใช่คำอธิบายอิสระของการเคลื่อนไหววันนี้ ความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่ดีขึ้นอาจกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อปรับฐาน

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ราว 0.6875 หลังทะลุบริเวณ 0.6937 ลง คู่เงินสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลง การฟื้นตัวจากฐานล่าสุดไม่สามารถนำราคากลับเหนือแนวรับเดิม ขณะที่เส้นบนของ Price Envelope ยังคงลาดลง ทำให้การขายยังเป็นกลยุทธ์หลัก แม้การสะสมตัวระยะสั้นอาจทำให้ราคาผันผวนเพิ่มเติม

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายนคาดว่าจะกลับมามีแรงกดดันต่อ 0.6869 หากราคายืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มโอกาสทดสอบ 0.6844 และเคลื่อนไปยัง 0.6808 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการซื้อขายนี้

การกลับเหนือ 0.6900 จะทำให้แรงส่งขาลงระยะสั้นอ่อนลง ส่วนการฟื้นตัวเหนือโซน 0.6931–0.6937 จะเป็นข้อโต้แย้งที่สำคัญกว่าต่อการลดลงต่อ เส้นคาดการณ์ด้านล่างในภาพแสดงความเป็นไปได้ที่คลื่นจะขยายตัว แต่ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะถือว่าเป้าหมายไกลเป็นเป้าหมายที่ต้องไปถึงภายในวัน

พิจารณาขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน โดยตั้ง Stop ป้องกันเหนือโซนฟื้นตัวระยะสั้น หากแนวรับ 0.6869 ยังรับอยู่เมื่อทดสอบอีกครั้ง ตลาดอาจเคลื่อนไหวออกข้างต่อ การกลับมาของแรงกดดันจะได้รับการยืนยันจากการทำจุดต่ำสุดใหม่ร่วมกับความพยายามที่ไม่สำเร็จในการกลับเหนือระดับที่ถูกทะลุ หลังการฟื้นตัวระยะสั้นครั้งต่อไป

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

การคาดการณ์ USDCAD

ปัจจัยพื้นฐานกำลังหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ หลังเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่คาด ความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมทำให้สินทรัพย์สกุลดอลลาร์น่าสนใจขึ้น สำหรับ USDCAD ปัจจัยนี้สร้างแรงส่งขาขึ้น แม้ว่าทิศทางของคู่เงินยังขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของแคนาดาและการเคลื่อนไหวของตลาดน้ำมันด้วย ดังนั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์โดยรวมไม่ได้ตัดโอกาสการย่อตัวระยะสั้น

ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 2.50% เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ธนาคารกลางเตือนถึงความเสี่ยงที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นจะส่งผลต่อสินค้าและบริการอื่น ความไม่แน่นอนด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐฯ ยังมีอยู่และอาจจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ดอลลาร์แคนาดาอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จากต่างประเทศ น้ำมันปิดการซื้อขายครั้งก่อนลดลง หลังความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทานจากตะวันออกกลางเพิ่มเติมผ่อนคลายลง สิ่งนี้จำกัดค่าเงินแคนาดาผ่านช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ ในการประเมินปัจจุบัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าและแรงหนุนจากน้ำมันที่อ่อนลงเอื้อต่อผู้ซื้อคู่เงิน ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวอาจทำให้การปรับขึ้นชะลอลง

บนกราฟ H4 ราคาอยู่ราว 1.4204 การฟื้นตัวจากบริเวณ 1.3930 มาพร้อมจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวเหนือ 1.4122 ขณะนี้ราคาเข้าใกล้แนวต้าน 1.4218 ทำให้โอกาสสะสมตัวก่อนทดสอบแนวต้านเพิ่มขึ้น ควรประเมินการเคลื่อนไหวถัดไปจากคุณภาพของการทะลุระดับ ไม่ใช่เพียงทิศทางของแท่งเทียนล่าสุด

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน สถานการณ์หลักคาดว่าจะทดสอบ 1.4218 และพยายามยืนเหนือ 1.4220 หากผ่านโซนนี้สำเร็จ จะเปิดทางไปสู่ 1.4301 และต่อด้วย 1.4312 หากการทะลุไม่สำเร็จ อาจย่อตัวสู่แนวรับระหว่างทางและต่อไปยัง 1.4122

การกลับต่ำกว่าระดับหลังจะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงอย่างมาก มีแผนเข้า Buy เหนือราคาปัจจุบัน โดยวางคำสั่งป้องกันต่ำกว่าโซนแรงส่งใกล้ที่สุด Stop ที่เลือกจำกัดความเสี่ยงของการซื้อขายครั้งนี้และอาจถูกกระตุ้นก่อนที่สถานการณ์ขาขึ้นโดยรวมจะถูกยกเลิก

การตัดสินใจต่อไปขึ้นอยู่กับการรักษาระดับที่ทะลุผ่านแล้วและการคงลำดับจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เนื่องจากแนวต้านอยู่ใกล้ การเร่งขึ้นโดยไม่ยืนยันทิศทางอาจกลายเป็นการทะลุหลอก การกลับมาทดสอบโซนที่ทะลุจากด้านบนจะช่วยประเมินความยั่งยืนของแรงซื้อและโอกาสไปถึงเป้าหมายถัดไปภายในคลื่นปัจจุบัน

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำกำลังฟื้นตัวหลังเผชิญแรงกดดันจากรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาผู้บริโภคทำให้ความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มและดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้สภาวะสำหรับทองคำซึ่งไม่ให้ดอกเบี้ยแย่ลง ดังนั้น เงินเฟ้อสูงไม่ได้หมายความว่า XAUUSD จะขึ้นโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิกิริยาระยะสั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองด้านนโยบายการเงินที่ตลาดคาดหวังเป็นหลัก

ส่วนเพิ่มด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางอาจลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่การหยุดชะงักของอุปทานใหม่และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความต้องการกลับมา ทองคำลดลงอย่างมากในช่วงการซื้อขายก่อนหลังข้อมูลเงินเฟ้อ จึงควรประเมินการดีดตัวปัจจุบันอย่างระมัดระวัง ในมุมมองปัจจุบัน ผู้ซื้อมีโอกาสขยายการฟื้นตัวทางเทคนิค แต่การยืนยันจากปัจจัยพื้นฐานต้องอาศัยการทรงตัวของปัจจัยฝั่งดอลลาร์

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการแยกการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรในรูปตัวเงินออกจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากไม่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อ ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าทั้งสองตัวชี้วัดเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกัน จึงยังมีความไม่แน่นอนต่อความยั่งยืนของการปรับขึ้นระยะใกล้

บนกราฟสี่ชั่วโมง ราคาอยู่ประมาณ 4,065 หลังลดลงสู่ 4,013 ตลาดฟื้นกลับเหนือ 4,033 และ 4,053 ดังนั้น โครงสร้างระยะใกล้ยังเปิดโอกาสให้การดีดตัวดำเนินต่อ แม้ว่าจุดสูงสุดเดิมใกล้ 4,148 จะยังไม่ถูกทะลุ แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ราว 4,092

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายนคาดว่าจะปรับขึ้นสู่ 4,092 หากบริเวณ 4,053 ยังรับอยู่ หลังทดสอบแนวต้านอาจย่อลงสู่ 4,050 การกลับมายืนเหนือ 4,092 จะเพิ่มโอกาสเคลื่อนไปยัง 4,148 และต่อไปยัง 4,195 ระดับหลังเป็นเป้าหมายขยายซึ่งไม่จำเป็นต้องไปถึงภายในวัน

การกลับลงต่ำกว่า 4,033 จะทำให้เหตุผลในการซื้ออ่อนลง ขณะที่การทะลุ 4,013 ลงจะเปิดทางเลือกขาลงสู่ 3,933 และ 3,878 การซื้อ Buy ที่เลือกมี Stop ต่ำกว่า 4,033 จึงจำกัดความเสี่ยงก่อนที่สถานการณ์ขาลงลึกกว่าจะได้รับการยืนยัน

รูปแบบคลื่นถือเป็นลำดับการทดสอบระดับสำคัญตามเงื่อนไข การขึ้นต่อต้องมีแรงซื้อจริงเหนือแนวต้านใกล้เคียง การดีดตัวจากแนวรับโดยไม่ผ่าน 4,092 จะทำให้การซื้อขายยังเป็นลักษณะเคลื่อนไหวในกรอบ

ในกรณีนั้น ควรลดความคาดหวังว่าจะไปถึงเป้าหมายด้านบนอย่างรวดเร็ว จนกว่าจะเกิดจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอ่อนไหวต่อการปรับความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยหลังข้อมูลเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภคสูงกว่าคาด ทำให้ความกังวลว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสูงขึ้นทำให้อัตราคิดลดของกำไรบริษัทในอนาคตเพิ่มขึ้นและอาจกดดันมูลค่าประเมินหุ้น ความอ่อนไหวนี้ชัดเจนเป็นพิเศษในกลุ่มที่มูลค่าส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดในอนาคตระยะไกล

ดัชนีปิดการซื้อขายก่อนหน้าลดลง ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของสินทรัพย์เสี่ยงแย่ลง แต่การฟื้นตัวของตลาดเอเชียบ่งชี้ว่ายังคงมีความต้องการในกลุ่มเทคโนโลยีบางส่วน ดังนั้น ภาพปัจจัยพื้นฐานจึงเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวทางเทคนิคภายในตลาดที่อ่อนแอกว่า

ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจช่วยบริษัทผ่านต้นทุนที่ต่ำลง แต่ผลนี้อาจถูกกลบด้วยการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย ในการประเมินปัจจุบัน ผู้ขายยังได้เปรียบจนกว่าภาวะการเงินจะดีขึ้นอย่างยั่งยืน รายงานผลประกอบการบริษัทและการปรับคาดการณ์กำไรยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติม แต่หากไม่มีประกาศเฉพาะที่ได้รับการยืนยัน ก็ไม่อาจนำมาอธิบายทิศทางของช่วงการซื้อขายปัจจุบัน

บนกราฟ H4 US 500 ซื้อขายราว 7,571 การฟื้นตัวจากบริเวณ 7,331 ทำให้ตลาดขึ้นสู่แนวต้าน 7,581 อย่างไรก็ตาม เส้นบนของ Price Envelope ที่แสดงยังลาดลง ดังนั้นการปรับขึ้นยังถือเป็นการปรับฐานจากการลดลงก่อนหน้า อุปสรรคสำคัญถัดไปอยู่ใกล้ 7,619

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน สถานการณ์หลักเปิดโอกาสให้ทดสอบบริเวณ 7,581–7,619 ก่อนกลับมามีแรงขาย เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับจุดเข้าที่เลือกคือราคาต้องลดลงสู่ 7,566 หลังแรงฟื้นตัวอ่อนลง

ระดับเป้าหมายขาลงใกล้ที่สุดคือ 7,525 และ 7,474 ตามด้วย 7,413 โดยเลือกระดับสุดท้ายเป็นเป้าหมายของการซื้อขาย เพราะอยู่ก่อนแนวรับที่ลึกกว่า 7,331 และ 7,206

การเคลื่อนไปยังระดับสุดท้ายเป็นสถานการณ์ขยายและอาจต้องใช้เวลาหลายช่วงการซื้อขาย การยืนเหนือ 7,619 จะทำให้มุมมองขาลงอ่อนแอลง และคำสั่งป้องกันอยู่เหนือบริเวณนี้เล็กน้อย เส้นคาดการณ์บนกราฟแสดงขั้นตอนที่เป็นไปได้ของราคา แต่ไม่ได้ยืนยันว่าการร่วงลงรุนแรงจะเกิดขึ้นแน่นอน

หากแนวรับ 7,474 ยังรับอยู่ในการปรับลงครั้งต่อไป จะสนับสนุนการสะสมตัว หากต้องการให้เกิดคลื่นขาลงที่ลึกกว่า ผู้ขายต้องรักษาราคาต่ำกว่าระดับนี้และจำกัดความพยายามฟื้นตัวกลับเหนือระดับดังกล่าว

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

การคาดการณ์ BTCUSD

Bitcoin ยังคงถูกกดดันจากภาวะการเงินภายนอกที่แย่ลง เงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนุนดอลลาร์และทำให้สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยน่าสนใจขึ้น สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี ปัจจัยนี้สร้างสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยผ่านต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและความเต็มใจรับความเสี่ยงของนักลงทุนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับตลาดดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและไม่ได้รับประกันว่าจะตอบสนองต่อทุกข่าวแบบเดียวกัน

รายงานตลาดล่าสุดระบุว่า Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน สิ่งนี้ยืนยันว่าแรงซื้ออ่อนแอในการเคลื่อนไหวปัจจุบัน แต่ไม่ได้พิสูจน์ในตัวเองว่าผู้ถือระยะยาวยอมจำนน หากไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับกระแสเงินของกองทุน ETF การบังคับปิดสถานะ และเงินสำรองในตลาดซื้อขาย ก็ไม่สามารถระบุว่าการลดลงเกิดจากผู้เข้าร่วมกลุ่มใดโดยเฉพาะ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้นอาจช่วยหนุนความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวม แต่ผลอาจถูกจำกัดด้วยความคาดหวังว่าต้นทุนสภาพคล่องดอลลาร์ยังสูง ในการประเมินปัจจุบัน ควรระมัดระวังต่อแรงฟื้นตัว การปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาและการกลับเหนือแนวต้านใกล้เคียง

บนกราฟ H4 ราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ 73,581 ลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดต่ำลงยังคงอยู่ และราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นบนและเส้นกลางของ Price Envelope ที่แสดง หลังทดสอบบริเวณ 72,644 ตลาดเกิดการดีดตัวจำกัด แนวต้านแนวนอนใกล้ที่สุดอยู่ราว 75,572 ขณะที่อุปสรรคระหว่างทางเกี่ยวข้องกับจุดสูงสุดระยะสั้นภายในช่องขาลง

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายนคาดว่าการฟื้นตัวจะสิ้นสุดลงและเกิดแรงกดดันต่อ 73,212 อีกครั้ง การทะลุระดับนี้ลงอย่างยั่งยืนจะเพิ่มโอกาสทดสอบ 72,644 จากนั้นจะเปิดทางไปยัง 70,142 ซึ่งเป็นเป้าหมายขยายของโครงสร้างขาลงปัจจุบัน การไปถึงอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งช่วงการซื้อขาย

การกลับเหนือจุดสูงสุดระยะสั้นใกล้เคียงจะทำให้เงื่อนไขสำหรับการ Sell ครั้งนี้อ่อนแอลง ส่วนการยืนเหนือ 75,572 จะทำให้ต้องประเมินสถานการณ์ขาลงโดยรวมใหม่ คำสั่งป้องกันอยู่ภายในโซนแนวต้านที่กว้างกว่า ดังนั้นขีดจำกัดความเสี่ยงของการซื้อขายจะถึงก่อนที่แนวโน้มทั้งหมดจะถูกยกเลิก

เส้นทางราคาที่คาดการณ์ตีความเป็นทางเลือกตามเงื่อนไขระหว่างระดับสำคัญ หากผู้ซื้อรักษาระดับ 73,212 และพาราคากลับเหนือจุดสูงสุดระยะสั้นได้ การลดลงอาจเปลี่ยนเป็นการสะสมตัว

เพื่อรักษาแรงส่ง ผู้ขายจำเป็นต้องจำกัดการดีดตัวและสร้างจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องภายในช่องขาลง

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs

เปิดบัญชี