การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 20 ตุลาคม 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม ความเคลื่อนไหวของ EURUSD ขึ้นอยู่กับความสมดุลของความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐฯ เงินยูโรยังอ่อนไหวต่อแนวโน้มการเติบโตของยูโรโซน เงินเฟ้อ และภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมธุรกิจที่อ่อนแออาจจำกัดการฟื้นตัวของเงินยูโร โดยเฉพาะหากความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

ปัจจัยหลักฝั่งสหรัฐฯ คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ความคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย Fed และตัวชี้วัดกิจกรรมผู้บริโภค ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมักหนุนดอลลาร์ ขณะที่การลดลงอาจเอื้อให้ EURUSD ฟื้นตัวเชิงปรับฐาน

ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความระมัดระวังของนักลงทุนอาจรักษาความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสกุลดอลลาร์ หากแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ความเสี่ยงพื้นฐานของ EURUSD ยังเอนเอียงไปทางผู้ขาย แต่ความคาดหวังต่อนโยบาย Fed ที่เปลี่ยนไปอาจทำให้คู่เงินฟื้นตัวระยะสั้น

บนกราฟ H4 คู่ EURUSD สิ้นสุดคลื่นขาลงอีกระลอกใกล้ 1.1187 ก่อนฟื้นตัวเชิงปรับฐานถึง 1.1237 โครงสร้างปัจจุบันเป็นการสะสมตัวใต้แนวต้าน 1.1266 ระดับนี้เป็นจุดหมุนของเมทริกซ์คลื่นขาลงและกำหนดสมดุลระยะกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

โครงสร้างคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้เกิดคลื่นปรับฐานที่สี่ก่อนแนวโน้มขาลงหลักดำเนินต่อ การคงอยู่ต่ำกว่า 1.1266 สนับสนุนสถานการณ์ขาลง

แนวรับสำคัญที่ใกล้ที่สุดอยู่แถว 1.1180 หากหลุดจะเปิดทางให้ไปยัง 1.1114 แล้วจึงถึงขอบล่างของ Price Envelope ที่ 1.1088

หากแรงขาลงเพิ่มขึ้น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ถัดไปคือบริเวณ 1.0888

สถานการณ์ทางเลือกคือการยืนเหนือ 1.1266 และปรับฐานขึ้นสู่ 1.1379 ก่อนมีสัญญาณดังกล่าวยังคงให้ความสำคัญกับการขายเมื่อราคาเด้งขึ้นระยะสั้น

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.1230
• ราคาเข้า: 1.1225
• จุดตัดขาดทุน: 1.1270
• จุดทำกำไร: 1.1088
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.04

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

ความเคลื่อนไหวของ USDJPY ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง Fed และธนาคารกลางญี่ปุ่น ปัจจัยหลักยังเป็นส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่มากช่วยรักษาความสนใจในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์ ขณะที่การแคบลงอาจทำให้เงินเยนแข็งค่า

สำหรับเงินเยน ข้อมูลเงินเฟ้อ แนวโน้มค่าจ้าง และสัญญาณของ BOJ เกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติมีความสำคัญ แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องอาจเพิ่มความคาดหวังต่อท่าทีเข้มงวดและสร้างเงื่อนไขให้เยนแข็งค่า

ปัจจัยพื้นฐานฝั่งสหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ย Fed และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของ USDJPY

อีกปัจจัยคือโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะแทรกแซงตลาดเงินตราหากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนรุนแรง ดังนั้น การเข้าใกล้ 160.00 อาจมาพร้อมความผันผวนสูงและความระมัดระวังของผู้ซื้อ ระยะสั้นปัจจัยพื้นฐานยังเอื้อต่อความต้องการดอลลาร์ แต่ความเสี่ยงของการปรับฐานในค่าเงินเยนยังมีนัยสำคัญ

บนกราฟ H4 คู่ USDJPY สร้างแรงขาขึ้นถึง 158.58 ก่อนปรับฐานลงสู่ 158.06 โครงสร้างปัจจุบันเป็นกรอบสะสมตัวแคบใกล้เส้นกึ่งกลางของ Price Envelope ที่ 158.21

ระดับสำคัญของเมทริกซ์ขาขึ้นคือ 158.00 ตราบใดที่ราคายังเหนือระดับนี้ สถานการณ์หลักคือการกลับขึ้นอีกครั้งหลังการปรับฐานสิ้นสุด

ในแบบจำลองคลื่น Elliott การลดลงปัจจุบันถือเป็นช่วงปรับฐานภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่า อาจทดสอบ 158.00 อีกครั้งก่อนฟื้นตัวสู่ 159.41 และ 159.54

การทะลุแนวต้าน 159.54 จะเปิดทางไปยังขอบบนของ Price Envelope ที่ 160.06 การยืนเหนือระดับนี้จะยืนยันการดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้น

สถานการณ์ทางเลือกคือหลุด 158.00 และลงสู่ 156.50 ดังนั้นปฏิกิริยาของราคาที่ระดับกลางของเมทริกซ์ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการคงมุมมองซื้อ

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 158.06
• ราคาเข้า: 158.11
• จุดตัดขาดทุน: 157.50
• จุดทำกำไร: 160.06
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.20

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ปัจจัยพื้นฐานของเงินปอนด์ประกอบด้วยความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ ภาวะเศรษฐกิจอังกฤษ และความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐฯ ความคาดหวังว่าสหราชอาณาจักรจะคงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดช่วยหนุนปอนด์ เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อยังมีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง

ปัจจัยสำคัญคือการเตรียมงบประมาณอังกฤษที่กำหนดในวันที่ 28 ตุลาคม นักลงทุนกำลังประเมินแนวโน้มนโยบายภาษี รายจ่ายภาครัฐ และเสถียรภาพระบบการเงิน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับงบประมาณอาจเพิ่มความผันผวนของเงินปอนด์

ฝั่งสหรัฐฯ ตัวชี้วัดเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังมีอิทธิพล ข้อมูลราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนทำให้กังวลมากขึ้นว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานเพียงใด ซึ่งจำกัดโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง

ต้นสัปดาห์นี้เงินปอนด์แสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปภาคพื้นทวีป อย่างไรก็ตาม แรงหนุนพื้นฐานไม่ได้ตัดโอกาสการปรับฐานลง ทิศทาง GBPUSD จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยและความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน

บนกราฟ H4 คู่ GBPUSD ลงถึง 1.3304 ก่อนฟื้นตัวสู่ 1.3355 โครงสร้างปัจจุบันเป็นคลื่นปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า

แนวต้านสำคัญคือ 1.3370 ซึ่งตรงกับจุดหมุนของเมทริกซ์และขอบบนของ Price Envelope การที่ราคายังคงต่ำกว่าระดับนี้สนับสนุนสถานการณ์สิ้นสุดการปรับฐานขึ้น

โครงสร้างคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้เกิดช่วงปรับฐานสุดท้ายก่อนแรงขาลงอีกระลอก เป้าหมายแรกคือ 1.3267 ตามด้วยการทดสอบ 1.3216

การหลุดแนวรับ 1.3216 จะเปิดทางสู่ 1.3131 หากแรงขายเพิ่มขึ้น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ถัดไปคือบริเวณ 1.3050

สถานการณ์ทางเลือกคือราคายืนเหนือ 1.3370 ซึ่งจะทำให้การปรับฐานขึ้นดำเนินต่อได้ แต่โครงสร้าง H4 ปัจจุบันยังเอื้อผู้ขาย โดยเฉพาะหากเกิดรูปแบบกลับตัวใต้แนวต้านโดยตรง

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3353
• ราคาเข้า: 1.3348
• จุดตัดขาดทุน: 1.3385
• จุดทำกำไร: 1.3216
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.57

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ภาวะเศรษฐกิจจีน และความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก สกุลเงินออสเตรเลียยังอ่อนไหวอย่างมากต่อแนวโน้มอุปสงค์อุตสาหกรรมจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของประเทศ

ตลาดให้ความสำคัญกับรายงานการประชุม RBA เดือนกันยายนที่เผยแพร่วันที่ 13 ตุลาคม รวมถึงคำกล่าวของ Christopher Kent เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นักลงทุนกำลังประเมินแนวโน้มการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในอนาคตโดยคำนึงถึงตลาดแรงงานและเงินเฟ้อของออสเตรเลีย

ตัวชี้วัดการจ้างงานบางรายการที่อ่อนแอทำให้โอกาสคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมลดลง ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงช่วยหนุนดอลลาร์และจำกัดการฟื้นตัวของ AUDUSD

บรรยากาศตลาดหุ้นโลกที่ดีขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียบางส่วน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ต้นทุนพลังงานสูง และความไม่แน่นอนของอุปสงค์จีนทำให้ปัจจัยพื้นฐานมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นการขึ้นของ AUDUSD ระยะสั้นควรมองว่าเป็นการปรับฐานเป็นหลัก

บนกราฟ H4 คู่ AUDUSD สร้างคลื่นขาลงสู่ 0.6896 ก่อนฟื้นตัวไปยัง 0.6992 โครงสร้างปัจจุบันเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงหลัก

ระดับสำคัญของเมทริกซ์คือ 0.7022 ซึ่งกำหนดบริเวณแนวต้านกลางที่ต้องทะลุจึงจะเปลี่ยนสมดุลทางเทคนิค

โครงสร้างคลื่น Elliott บ่งชี้ว่าการปรับฐานระยะสั้นอาจสิ้นสุดบริเวณ 0.6992–0.7013 พื้นที่นี้ตรงกับแนวต้านของช่องขาลงและบริเวณแรงขายสูง

หลังการฟื้นตัวสิ้นสุด คาดว่าจะเกิดคลื่นขาลงอีกระลอกสู่ 0.6942 และ 0.6909 การหลุดระดับหลังจะเปิดทางไปยัง 0.6890 แล้ว 0.6829

สถานการณ์ทางเลือกคือยืนเหนือ 0.7022 ซึ่งจะทำให้การปรับฐานขึ้นต่อถึง 0.7074

สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 20 ตุลาคมคือการเกิดรูปแบบกลับตัวใต้แนวต้าน 0.7022 ก่อนกลับมาลดลง โดยให้น้ำหนักกับการขายหลังยืนยันว่าการปรับฐานสิ้นสุดแล้ว

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 0.6992
• ราคาเข้า: 0.6987
• จุดตัดขาดทุน: 0.7027
• จุดทำกำไร: 0.6890
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.43

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

ปัจจัยพื้นฐานของ USDCAD ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของนโยบายการเงิน Fed กับธนาคารกลางแคนาดา (BoC) รวมถึงภาวะตลาดน้ำมัน ดอลลาร์แคนาดามักอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันเพราะภาคพลังงานมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจประเทศ

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมแสดงว่าเงินเฟ้อรายปีของแคนาดาเร่งตัวเป็น 3.1% ในเดือนกันยายน จาก 3.0% ก่อนหน้านี้ แต่ตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาด 3.2% เล็กน้อย ราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นผลักดันเงินเฟ้อทั่วไป ขณะที่องค์ประกอบเงินเฟ้อพื้นฐานบางรายการปรับเปลี่ยนปานกลางกว่า

รูปแบบเงินเฟ้อดังกล่าวสร้างเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันสำหรับ BoC ธนาคารกลางต้องพิจารณาทั้งแรงกดดันด้านราคาและแนวโน้มการเติบโต ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจหนุนดอลลาร์แคนาดา แต่ความไม่แน่นอนเรื่องอุปสงค์ทั่วโลกจำกัดความยั่งยืนของแรงหนุน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงและความคาดหวังว่า Fed จะคงนโยบายเข้มงวด ในระยะสั้นปัจจัยพื้นฐานเปิดโอกาสให้ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าเชิงปรับฐาน แต่ยังมีโอกาสที่ USDCAD จะฟื้นตัวในภายหลัง

บนกราฟ H4 คู่ USDCAD สิ้นสุดคลื่นขาขึ้นใกล้ 1.4297 ก่อนปรับฐานลงสู่ 1.4072 โครงสร้างปัจจุบันเป็นการลดลงต่อเนื่องใต้ระดับกลางของ Price Envelope

ระดับสำคัญของเมทริกซ์คือ 1.4195 การหลุดระดับนี้ยืนยันว่าแรงซื้ออ่อนลงและเปิดทางให้เกิดคลื่นปรับฐาน

โครงสร้างคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้ราคาลดลงต่อสู่ 1.4052 ซึ่งเป็นเป้าหมายใกล้ที่สุดและเป็นจุดที่แรงขาลงปัจจุบันอาจสิ้นสุด

หากหลุด 1.4052 แนวรับถัดไปคือ 1.4037 ซึ่งอาจเกิดรูปแบบกลับตัวและเริ่มฟื้นตัวสู่ 1.4170 และ 1.4195

ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับวันที่ 20 ตุลาคมคือการสิ้นสุดคลื่นขาลงก่อนมองหาโอกาสฟื้นตัวเชิงปรับฐาน จนกว่าจะยืนยันการกลับตัว ยังให้น้ำหนักกับการขายระยะสั้น

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.4078
• ราคาเข้า: 1.4073
• จุดตัดขาดทุน: 1.4105
• จุดทำกำไร: 1.4037
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.13

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ปัจจัยพื้นฐานทองคำวันที่ 20 ตุลาคมได้รับอิทธิพลจากดอลลาร์สหรัฐฯ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่ อุปสรรคหลักต่อการฟื้นตัวของทองคำคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูง ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำ

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะคงนโยบายการเงินเข้มงวด เงินเฟ้อพื้นฐานเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.6% เทียบรายปี ซึ่งช่วยหนุนผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และกดดันราคาทองคำ

ขณะเดียวกัน ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงอยู่จากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางและความเสี่ยงการเมืองยุโรป ราคาน้ำมันที่สูงเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อแต่ไม่ได้หนุนทองคำอย่างต่อเนื่องเสมอไป เพราะอาจเพิ่มความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ย

ต้นสัปดาห์ทองคำถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยจำกัดความรุนแรงของแรงขาลงบางระลอก ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังขัดแย้งกัน แต่ระยะสั้นผู้ขายยังได้เปรียบจนกว่าจะเห็นผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บนกราฟ H4 คู่ XAUUSD สร้างคลื่นขาลงสู่ 4,115 ก่อนฟื้นตัวบริเวณ 4,141 โครงสร้างปัจจุบันเป็นกรอบสะสมตัวแคบใต้แนวต้าน 4,149

ระดับสำคัญของเมทริกซ์ขาลงคือ 4,222 ซึ่งเป็นแนวต้านหลักและยังมีความสำคัญต่อโครงสร้างตลาดระยะกลาง

แบบจำลองคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้ปรับฐานขึ้นระยะสั้นสู่ 4,147–4,166 ก่อนคาดว่าจะกลับมาลดลง

เส้นกึ่งกลางของ Price Envelope อยู่ใกล้ 4,166 การทดสอบระดับนี้อาจทำให้ช่วงปรับฐานสิ้นสุด เป้าหมายแรกของการลงต่อคือ 4,097

การหลุดแนวรับ 4,097 จะเปิดทางให้คลื่นลงต่อสู่ 4,055 หากแรงขายเพิ่มขึ้นเป้าหมายถัดไปคือ 4,029

สถานการณ์ทางเลือกคือยืนเหนือ 4,166 แล้วฟื้นตัวต่อสู่ 4,186 และ 4,222

สำหรับวันที่ 20 ตุลาคมยังคงให้น้ำหนักกับการขายหลังการปรับฐานขึ้นสิ้นสุด

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 4,131
• ราคาเข้า: 4,126
• จุดตัดขาดทุน: 4,167
• จุดทำกำไร: 4,055
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.73

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังเงินเฟ้อ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และผลประกอบการบริษัท นักลงทุนให้ความสำคัญกับแนวโน้มนโยบาย Fed และความแข็งแกร่งของผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เผยแพร่วันที่ 14 ตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ ทำให้กังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนเงินทุนของบริษัทและกดดันมูลค่าหุ้น โดยเฉพาะภาคเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ต้นสัปดาห์นี้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากความต้องการหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น แต่การขึ้นส่วนใหญ่จำกัดในภาคเดียว ขณะที่ภาพรวมตลาดยังไม่สม่ำเสมอ

ความเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่ ราคาน้ำมันสูง ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงินทุนให้โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ปัจจัยเหล่านี้อาจจำกัดความยั่งยืนของการฟื้นตัว

ปัจจัยพื้นฐานเปิดโอกาสให้ดัชนีปรับขึ้นเชิงปรับฐานในระยะสั้น แต่ยังมีโอกาสสูงที่ผู้ขายจะกลับมาใกล้แนวต้านสำคัญ แนวโน้มผลประกอบการบริษัทและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

บนกราฟ H4 ดัชนี US 500 สร้างคลื่นขาลงจากบริเวณ 7,845 สู่แนวรับ 7,687 หลังแตะระดับนี้ตลาดเริ่มสร้างกรอบสะสมตัวระยะสั้น

ระดับสำคัญของเมทริกซ์คือ 7,737 ซึ่งเป็นจุดหมุนของโครงสร้างขาลงปัจจุบันและบริเวณแนวต้านหลัก

แบบจำลองคลื่น Elliott เปิดโอกาสให้ปรับฐานขึ้นระยะสั้นสู่ 7,737 ก่อนกลับมาลดลง

เส้นกึ่งกลางของ Price Envelope อยู่ใกล้ 7,737 ส่วนแนวรับใกล้ที่สุดคือ 7,685 การหลุดระดับนี้จะเปิดทางสู่ 7,637 และ 7,628

หากแรงขาลงเพิ่มขึ้น เป้าหมายถัดไปคือบริเวณ 7,511

สถานการณ์ทางเลือกคือยืนเหนือ 7,737 และฟื้นตัวสู่ 7,750 กับ 7,776

สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม สถานการณ์หลักยังเป็นการลดลงต่อหลังการปรับฐานระยะสั้นสิ้นสุด ผู้ขายยังได้เปรียบตราบใดที่ดัชนีต่ำกว่าระดับกลางของเมทริกซ์

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 7,710
• ราคาเข้า: 7,705
• จุดตัดขาดทุน: 7,745
• จุดทำกำไร: 7,628
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.93

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

Bitcoin เคลื่อนไหวตามความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก ความคาดหวังต่อนโยบายการเงิน Fed และสภาพคล่องในตลาดการเงิน ตลาดคริปโตยังอ่อนไหวต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และหุ้นเทคโนโลยี

อัตราดอกเบี้ยสูงเพิ่มความน่าสนใจของตราสารรายได้คงที่และจำกัดเงินทุนที่ไหลเข้าสินทรัพย์ผันผวนสูง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบาย Fed ในอนาคตและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของ Bitcoin

ความต้องการจากสถาบัน รวมถึงกระแสเงินลงทุนผ่านกองทุนคริปโตที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ยังคงสำคัญ แต่การเคลื่อนไหวระยะสั้นอาจขึ้นอยู่ทั้งปัจจัยพื้นฐานและการปิดสถานะบังคับในตลาดอนุพันธ์

ต้นสัปดาห์ Bitcoin ฟื้นตัวจำกัดจากบรรยากาศที่ดีขึ้นในภาคเทคโนโลยี แต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นจำกัดแรงขาขึ้น

ความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของดัชนีหุ้นยังเพิ่มความผันผวนของคริปโต ระยะสั้นปัจจัยพื้นฐานยังผสมกัน ความยั่งยืนของการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับสภาพคล่องดอลลาร์และความต้องการที่กลับมาจากนักลงทุนรายใหญ่

บนกราฟ H4 คู่ BTCUSD สร้างโครงสร้างปรับฐานหลังลดลงจากบริเวณ 87,000 การเคลื่อนไหวปัจจุบันอยู่ในกรอบสะสมตัวใกล้ 82,113

ระดับสำคัญของเมทริกซ์ขาลงคือ 83,505 ซึ่งกำหนดบริเวณแนวต้านหลักและยังสำคัญต่อการประเมินทิศทางถัดไป

โครงสร้างคลื่น Elliott ชี้ว่าการขึ้นเชิงปรับฐานอาจดำเนินต่อสู่ 83,519 และ 83,963 ระดับหลังตรงกับด้านบนของกรอบปรับฐานปัจจุบัน

เมื่อการฟื้นตัวสิ้นสุด คาดว่าจะมีคลื่นขาลงอีกระลอก โดยเป้าหมายแรกคือ 80,923

การหลุดแนวรับนี้จะเปิดทางสู่ขอบล่างของ Price Envelope ที่ 79,621 หากแรงขายเพิ่มขึ้น เป้าหมายถัดไปคือ 78,528 และ 78,375

สถานการณ์ทางเลือกคือยืนเหนือ 83,963 และฟื้นตัวสู่ 84,564

สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม ให้น้ำหนักกับการขายหลังโครงสร้างปรับฐานสิ้นสุด สถานการณ์ขาลงหลักยังมีผลตราบใดที่ราคาต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ 83,963

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 81,791
• ราคาเข้า: 81,786
• จุดตัดขาดทุน: 82,750
• จุดทำกำไร: 79,621
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.25

แนวคิดการเทรดใช้ได้ถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs

เปิดบัญชี