การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 1 ตุลาคม 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม EURUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดออกมาอ่อนกว่าที่คาดเล็กน้อย ลดความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงอย่างยั่งยืน

ความตึงเครียดในตลาดตราสารหนี้โลกยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์ ความไม่แน่นอนรอบตลาดพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่

สำหรับยูโร สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวในเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางแห่งของยูโรโซน ซึ่งจำกัดพื้นที่ในการดำเนินการของ European Central Bank (ECB) ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวที่อ่อนแอของภาคอุตสาหกรรมยังคงสร้างความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค ดังนั้น ตลาดจึงประเมินแนวโน้มนโยบายของทั้ง Fed และ ECB แม้ว่าส่วนต่างอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันยังคงเอื้อต่อดอลลาร์

ในวันที่ 1 ตุลาคม ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่ข้อมูล PMI และการว่างงานในยุโรป ขณะที่สหรัฐฯ มุ่งไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่กำลังจะประกาศ สิ่งนี้เพิ่มโอกาสที่ความผันผวนของ EURUSD จะยังคงสูงใกล้ระดับต่ำสุดปัจจุบัน

บนกราฟ H4 EURUSD เสร็จสิ้นคลื่นขาลงสู่ 1.1330 และยังคงโครงสร้างแนวโน้มขาลง สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 1 ตุลาคมคือการลดลงต่อสู่ 1.1299 การทะลุแนวรับนี้ลงอาจเปิดทางสู่ 1.1285 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายเฉพาะจุดหลัก

โครงสร้างสอดคล้องกับการนับ Elliott Wave: หลังคลื่นที่สี่เชิงปรับฐานสิ้นสุดลง คลื่นขาลงลูกที่ห้ากำลังพัฒนา

เมทริกซ์มีจุดหมุนราว 1.1505 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันมาก ยืนยันความได้เปรียบของผู้ขาย การทะลุ 1.1380 ลงก่อนหน้านี้พาราคาเข้าสู่ส่วนล่างของ Price Envelope ราว 1.1311 การดีดกลับต่อมาสู่ 1.1379 สร้างการทดสอบพื้นที่ที่ถูกทะลุจากด้านล่าง ก่อนที่แรงกดดันจะกลับมา

ตราบใดที่ EURUSD ยังอยู่ต่ำกว่า 1.1349–1.1380 ทิศทางหลักยังคงเป็นขาลง เป้าหมายใกล้ที่สุดของผู้ขายคือ 1.1299 และจากนั้น 1.1285 มีเพียงการกลับขึ้นเหนือ 1.1380 เท่านั้นที่จะทำให้โครงสร้างขาลงปัจจุบันอ่อนลง

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.1318
• ราคาเข้า: 1.1313
• Stop Loss: 1.1349
• Take Profit: 1.1285
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:0.78

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

USDJPY เริ่มต้นเดือนตุลาคมท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงและเงินเยนที่อ่อนค่า ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทน Treasury ที่สูงยังช่วยรักษาความน่าสนใจ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดจะผ่อนคลายลงบ้าง ตลาดกำลังประเมินความคาดหวังต่อขั้นตอนถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่ แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไปสู่ความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน ภาพพื้นฐานของเงินเยนเริ่มมีความหลากหลาย Tankan ล่าสุดแสดงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจญี่ปุ่นสูงสุดในรอบแปดปี ขณะที่ความคิดเห็นที่เผยแพร่จากผู้เข้าร่วมการประชุม Bank of Japan (BoJ) บ่งชี้ว่านโยบายบางส่วนเห็นความจำเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ปัจจัยนี้สร้างข้อจำกัดพื้นฐานต่อการปรับขึ้นระยะยาวของ USDJPY อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ความได้เปรียบของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ และแรงส่งปัจจุบันของดอลลาร์ยังช่วยให้คู่เงินอยู่เหนือ 158.00

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานสำหรับวันที่ 1 ตุลาคมยังเปิดโอกาสให้แรงส่งขาขึ้นดำเนินต่อ แต่บริเวณ 159.00–160.00 กำลังกลายเป็นโซนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อ เนื่องจากความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของ BoJ อาจเพิ่มขึ้น

บนกราฟ H4 USDJPY ทะลุแนวต้าน 157.82 และสร้างการดำเนินต่อของคลื่นขาขึ้น หลังการทะลุ ราคาได้ยืนเหนือระดับที่ถูกทะลุ ทำให้ 158.95 สามารถถูกมองเป็นเป้าหมายแรกของแรงส่งปัจจุบัน หากอุปสงค์ยังคงอยู่ การเคลื่อนไหวอาจขยายต่อสู่ 159.20–159.27

เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นมีจุดหมุนราว 156.40 ราคาอยู่สูงกว่าระดับนี้อย่างมาก ยืนยันความได้เปรียบของผู้ซื้อ เส้นกลางของ Price Envelope รอบ 157.82 ถูกผ่านไปแล้ว ดังนั้น เป้าหมายทางเทคนิคจึงกลายเป็นขอบบนราว 159.27

เงื่อนไขสำคัญของสถานการณ์นี้คือการรักษา 157.82 ไว้ ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือระดับนี้ การลดลงใด ๆ จะถูกมองเป็นการปรับฐานเฉพาะจุดภายในโครงสร้างขาขึ้น แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 158.95–159.27 การทะลุ 159.27 ขึ้นอาจขยายศักยภาพขาขึ้นสู่ 160.11

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 158.30
• ราคาเข้า: 158.35
• Stop Loss: 157.82
• Take Profit: 159.27
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.74

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

GBPUSD เริ่มต้นเดือนตุลาคมภายใต้อิทธิพลของดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและแรงกดดันต่อเงินปอนด์ที่ยังคงอยู่ อัตราผลตอบแทน Treasury สหรัฐฯ ที่สูงช่วยหนุนดอลลาร์ แม้จะมีสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อผ่อนคลายลงบ้าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับตลาด FX เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าเงินเฟ้อจะคงอยู่มากเพียงใด และจำเป็นต้องรักษาเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดหรือไม่ การวางสถานะล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มสถานะซื้อดอลลาร์และผู้เข้าร่วมตลาดฟิวเจอร์สมีท่าทีระมัดระวังต่อเงินปอนด์มากขึ้น

สำหรับเงินปอนด์ แนวโน้มนโยบายการเงินของ Bank of England (BoE) ยังคงมีความสำคัญ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงช่วยหนุนผลตอบแทนของสินทรัพย์สหราชอาณาจักร แต่ในเวลาเดียวกันเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปสงค์ภายในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วงต้นเดือนตุลาคม ตลาดยังติดตามตัวชี้วัดมหภาคของสหราชอาณาจักร รวมถึงภาคที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้บริบทนี้ ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของ GBPUSD

ปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจยังเป็นแหล่งสำคัญของความผันผวนระหว่างวัน

บนกราฟ H4 GBPUSD ยังคงอยู่ในโครงสร้างขาลง ตลาดทำคลื่นขาขึ้นเชิงปรับฐานสู่ 1.3307 เสร็จแล้ว หลังจากนั้นศักยภาพการฟื้นตัวเริ่มอ่อนลง สถานการณ์หลักสำหรับวันที่ 1 ตุลาคมคือการสร้างขาลงใหม่สู่ 1.3205 การทะลุแนวรับนี้ลงจะเปิดทางให้การเคลื่อนไหวต่อไปสู่ 1.3191 ขณะที่เป้าหมายขยายถัดไปคือบริเวณ 1.3120

โครงสร้าง Elliott Wave และเมทริกซ์คลื่นขาลงที่มีจุดหมุนที่ 1.3377 ยืนยันความได้เปรียบของผู้ขาย ราคาอยู่ต่ำกว่าจุดหมุนของเมทริกซ์และขอบบนของช่องการทำงานขาลง Price Envelope ก็ชี้ลงเช่นกัน โดยบริเวณล่างอยู่ราว 1.3175

ภายในโครงสร้างปัจจุบัน บริเวณ 1.3250–1.3307 ถูกมองเป็นแนวต้าน ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 1.3307 ลำดับความสำคัญยังคงอยู่ที่การพัฒนาคลื่นขาลง เป้าหมายใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.3205 และ 1.3191 หลังผ่านระดับเหล่านี้ ตลาดอาจเปิดพื้นที่ให้ลดลงสู่ 1.3120

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.3252
• ราคาเข้า: 1.3247
• Stop Loss: 1.3307
• Take Profit: 1.3191
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:0.93

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างชัดเจนจากดอลลาร์สหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และความต้องการดอลลาร์ที่แข็งแกร่งได้สร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้อต่อ AUDUSD ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังมีความเป็นไปได้ที่จะคงเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวด แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจะลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมลงบ้าง อีกปัจจัยหนึ่งสำหรับ AUD คือความระมัดระวังของความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก เนื่องจากเงินออสเตรเลียมีความไวต่อการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดเอเชียตามปกติ

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ปฏิกิริยาของ AUD ค่อนข้างอ่อน: การคุมเข้มส่วนใหญ่ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงในเวลาต่อมาลดความคาดหวังต่อการขึ้นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ยังแสดงให้เห็นว่าเกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง เนื่องจากการนำเข้าเติบโตเร็วกว่าการส่งออก ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงขึ้นได้

บนกราฟ H4 AUDUSD กำลังพัฒนาแนวโน้มขาลงที่มั่นคง ราคาได้สร้างคลื่นขาลงสู่บริเวณ 0.6939 และยังคงอยู่ภายในช่องขาลง สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม อาจเกิดการปรับฐานเบื้องต้นสู่ 0.6955 ก่อนที่การกลับมาลดลงจะกลายเป็นสถานการณ์หลัก

เมทริกซ์ของคลื่นปัจจุบันมีจุดหมุนราว 0.7023 การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างมากยืนยันว่าโครงสร้างขาลงยังคงอยู่ หลังทะลุ 0.6986 ตลาดสร้างแรงส่งใหม่และเข้าใกล้บริเวณ 0.6930 แนวรับระหว่างทางใกล้ที่สุดอยู่ที่ 0.6929 ขณะที่เป้าหมายทางเทคนิคหลักคือ 0.6911

การปรับฐานสู่ 0.6955 จะไม่ทำลายสถานการณ์ขาลงและอาจสร้างการทดสอบเฉพาะจุดจากด้านล่าง จากนั้นคาดว่าจะกลับสู่ 0.6929–0.6920 และพัฒนาการเคลื่อนไปสู่ 0.6911 มีเพียงการยืนเหนือ 0.6986 เท่านั้นที่จะเป็นสัญญาณแรกว่าแรงกดดันจากผู้ขายกำลังอ่อนลง

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 0.6950
• ราคาเข้า: 0.6945
• Stop Loss: 0.6986
• Take Profit: 0.6911
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:0.83

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาที่กว้างขึ้น อัตราผลตอบแทน Treasury ที่สูงช่วยหนุนดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลงจะลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงบ้าง ดังนั้น แรงหนุนพื้นฐานต่อดอลลาร์ยังคงชัดเจน แต่เริ่มมีความเป็นด้านเดียวน้อยลงก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานชุดใหม่

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ในเดือนกันยายน ขณะที่แนวทางนโยบายในอนาคตยังขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา แต่ในเวลาเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อและจำกัดพื้นที่ของ BoC สำหรับนโยบายที่ผ่อนคลายลง อีกด้านหนึ่ง สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจแคนาดาและความไม่แน่นอนทางการค้าที่ต่อเนื่องลดโอกาสของวัฏจักรการคุมเข้มที่ยาวนาน

บนกราฟ H4 USDCAD ยังคงเดินหน้าคลื่นขาขึ้นที่ชัดเจนและแตะบริเวณ 1.4245 ราคาเข้าใกล้ส่วนบนของช่องการทำงาน ทำให้ในวันที่ 1 ตุลาคมมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดกรอบสะสมตัวแคบโดยตรงใต้แนวต้าน

เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นมีจุดหมุนราว 1.3999 การที่ราคาอยู่ห่างจากจุดหมุนมากยืนยันว่าแรงส่งขาขึ้นปัจจุบันเริ่มสุกงอม และเพิ่มโอกาสของการปรับฐาน แนวต้านอยู่ที่ 1.4258 การทะลุขึ้นอย่างมั่นคงอาจเปิดทางให้เคลื่อนไหวระยะสั้นสู่ 1.4287 และจากนั้น 1.4319

อย่างไรก็ตาม หลังแรงส่งปัจจุบันสิ้นสุดลง สถานการณ์หลักคือการปรับฐาน การทะลุ 1.4220 ลงจะเป็นการยืนยันครั้งแรกว่าการปรับฐานเริ่มขึ้น ในกรณีนี้ เป้าหมายคือ 1.4149 ซึ่งสอดคล้องกับบริเวณกึ่งกลางของ Price Envelope แนวรับถัดไปอยู่ที่ 1.4121 เมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง โครงสร้างยังเปิดโอกาสให้ลองเคลื่อนไปสู่ 1.4258 อีกครั้ง

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.4245
• ราคาเข้า: 1.4240
• Stop Loss: 1.4290
• Take Profit: 1.4149
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.94

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

XAUUSD เริ่มต้นเดือนตุลาคมหลังเดือนกันยายนที่ยากลำบากสำหรับทองคำ ฟิวเจอร์สทองคำยังคงมีกำไรเมื่อพิจารณาทั้งไตรมาส 3 แม้ว่าตัวโลหะเองจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกันยายน แหล่งแรงกดดันหลักยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังจำกัดการฟื้นตัวของราคาเพิ่มเติม

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยมหภาคหลัก ข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งลงบ้าง แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ตลาดทองคำจึงอยู่ระหว่างสองปัจจัยที่ตรงกันข้าม: ความคาดหวังต่อนโยบายที่ผ่อนคลายขึ้นในอนาคตช่วยหนุนโลหะ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจริงและที่เป็นตัวเงินในปัจจุบันสร้างแรงกดดัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดรอบตลาดพลังงานยังคงรักษาอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นได้

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงพัฒนาโครงสร้างขาลงและสร้างจุดต่ำสุดราว 4,141 สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม มีโอกาสเกิดกรอบสะสมตัวเฉพาะจุดพร้อมการปรับฐานสู่ 4,191–4,214 เมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง ลำดับความสำคัญจะกลับไปอยู่กับผู้ขาย

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนที่ 4,374 ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างมาก ขณะที่เส้น Price Envelope มีความชันเป็นลบ ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มขาลงหลักยังคงอยู่ บริเวณ 4,191–4,214 ปัจจุบันถือเป็นแนวต้านใกล้ที่สุด ขณะที่แนวรับ 4,137 และ 4,053 อยู่ต่ำกว่าตลาด

หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 4,214 ได้ การปรับฐานจะถูกมองเป็นการทดสอบซ้ำภายในแนวโน้มขาลง เมื่อสิ้นสุดแล้ว คาดว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวอีกครั้งสู่ 4,137 และจากนั้น 4,053 การทะลุ 4,053 ลงอาจขยายโครงสร้างขาลงอย่างมีนัยสำคัญ

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 4,187
• ราคาเข้า: 4,182
• Stop Loss: 4,214
• Take Profit: 4,053
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:4.03

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นไตรมาส 4 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงและสัญญาณมหภาคที่หลากหลาย เมื่อปิดการซื้อขายวันที่ 30 กันยายน S&P 500 ลดลงเล็กน้อย ขณะที่ Nasdaq ปิดวันด้วยการปรับขึ้น ขณะเดียวกัน ดัชนีทั้งสองปิดไตรมาสที่สองติดต่อกันด้วยผลตอบแทนเป็นบวก ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับปานกลาง ซึ่งลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลงบ้าง แม้อัตราผลตอบแทน Treasury ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

อัตราดอกเบี้ยตลาดที่สูงยังคงเป็นข้อจำกัดพื้นฐานหลักต่อการประเมินมูลค่าหุ้น บริษัทเติบโตมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพราะมูลค่าของบริษัทขึ้นอยู่กับการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตมากกว่า ขณะเดียวกัน ภาคเทคโนโลยีได้รับแรงหนุนจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่ยังคงแข็งแกร่ง ภาพตลาดยังไม่สม่ำเสมอ: เดือนกันยายนมีความอ่อนแอในองค์ประกอบของดัชนีวงกว้าง แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดจะยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

บนกราฟ H4 ก่อนหน้านี้ US 500 สร้างคลื่นขาขึ้นสู่ 7,729 ก่อนลดลงสู่ 7,655 ขณะนี้ราคากลับสู่บริเวณ 7,700 ซึ่งกำลังสร้างโครงสร้างสะสมตัว จุดอ้างอิงหลักคือทิศทางของการทะลุออกจากกรอบนี้

เมทริกซ์คลื่นมีจุดหมุนราว 7,650 ตราบใดที่ดัชนียังอยู่เหนือระดับนี้ โครงสร้างระยะกลางยังคงมีศักยภาพฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม เส้นแนวโน้มขาลงที่อยู่ด้านบนจำกัดผู้ซื้อ แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 7,733 การทะลุขึ้นอาจเปิดทางสู่ 7,805

ก่อนที่การขึ้นจะพัฒนา โครงสร้างกราฟยังเปิดโอกาสให้ลดลงอีกครั้งสู่บริเวณ 7,648–7,645 โซนนี้เป็นทั้งแนวรับสำคัญและจุดที่การปรับฐานอาจสิ้นสุดลง ดังนั้น สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม ลำดับฐานคือการขยายกรอบสะสมลงก่อน หลังจากนั้นอาจเกิดคลื่นขาขึ้นใหม่ การยืนเหนือ 7,733 จะยืนยันการเคลื่อนไปสู่ 7,805

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 7,704
• ราคาเข้า: 7,699
• Stop Loss: 7,733
• Take Profit: 7,648
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.50

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

BTCUSD เริ่มต้นเดือนตุลาคมหลังช่วงที่มีความผันผวนสูง และยังคงไวต่อความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พร้อมกัน ช่วงปลายเดือนกันยายน Bitcoin ซื้อขายอยู่ราว 83,000 USD และการฟื้นตัวต่อมาพาตลาดกลับสู่บริเวณ 84,000 ต้นทุนเงินทุนดอลลาร์ที่สูงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นปัจจัยจำกัดต่อคริปโทเคอร์เรนซี เพราะเพิ่มความน่าสนใจของตราสารรายได้คงที่

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยมหภาคสำคัญสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลงช่วยลดความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ตลาดตราสารหนี้ยังไม่แสดงการลดลงของอัตราผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ดังนั้น เงื่อนไขสภาพคล่องจึงยังไม่สามารถถือว่าเป็นบวกต่อ Bitcoin อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน การเริ่มต้นไตรมาสใหม่อาจทำให้ผู้ลงทุนสถาบันปรับสมดุลพอร์ต เพิ่มโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ภายใต้บริบทนี้ ความสามารถของ BTCUSD ในการรักษากรอบที่สร้างขึ้นในเดือนกันยายนจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

บนกราฟ H4 BTCUSD สร้างกรอบสะสมตัวกว้างหลังแรงส่งที่แข็งแกร่งสู่ 87,534 ราคาอยู่เหนือบริเวณ 82,111–82,434 ได้หลายครั้ง ขณะที่แนวต้านอยู่ราว 85,295 โครงสร้างปัจจุบันเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวก่อนสู่ 84,433–85,295 แต่ยังไม่ยืนยันว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์

เมทริกซ์ของโครงสร้างปัจจุบันมีจุดหมุนราว 81,101 ราคาอยู่เหนือระดับนี้ แต่ยังต่ำกว่าขอบบนของ Price Envelope และต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนกันยายน ดังนั้น การขึ้นสู่ 84,433 อาจเป็นเพียงขาปรับฐานอีกช่วงหนึ่ง

แนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ 83,653 การหลุดระดับนี้จะทำให้แรงขายกลับมาและเปิดทางสู่ 82,434–82,111 ในสถานการณ์ที่กว้างขึ้น ยังมีโอกาสทดสอบ 81,101 สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม แนวทางที่ให้น้ำหนักคือการทำงานจากการคาดว่าการขึ้นเฉพาะจุดจะสิ้นสุดลง: หลังทดสอบ 84,433 คาดว่าจะกลับลง การทะลุ 85,295 ขึ้นจะยกเลิกสถานการณ์ขาลงระยะใกล้และเปิดทางให้ตลาดกลับไปทดสอบ 87,534

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 84,160
• ราคาเข้า: 84,155
• Stop Loss: 85,295
• Take Profit: 82,111
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.79

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs