การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 28 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 28 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 28 กันยายน 2026 การประเมินพิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

EURUSD เริ่มต้นสัปดาห์โดยดอลลาร์ยังคงได้เปรียบหลังการคุมเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75–4.00% เมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยอ้างถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในประมาณการเดือนกันยายนของ Fed เงินเฟ้อ PCE สำหรับปี 2026 อยู่ที่ 3.7% ขณะที่เส้นทางอัตราดอกเบี้ยค่ากลางชี้ไปที่ 4.1% ณ สิ้นปี ปัจจัยนี้ช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และจำกัดโอกาสการฟื้นตัวของ EURUSD

ธนาคารกลางยุโรปก็เข้มงวดนโยบายเช่นกัน: เมื่อวันที่ 10 กันยายน มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 2.50% ECB คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยในปี 2026 จะอยู่ที่ 3.0% และมองว่าแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นมีสาเหตุหลักจากแรงกระแทกด้านพลังงาน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม เนื่องจากอาจส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภคได้เร็วขึ้น ดังนั้น นโยบาย ECB จึงให้แรงหนุนบางส่วนต่อยูโร แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในปัจจุบันยังคงขัดขวางการเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนของ EURUSD

บนกราฟ H4 EURUSD เสร็จสิ้นคลื่นขาลงบริเวณ 1.1360 และสร้างแรงส่งฟื้นตัวครั้งแรกสู่ 1.1410 โครงสร้างยังคงเป็นขาลง: ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก และช่องขาลงก่อนหน้ายังคงมีอิทธิพล วันนี้ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องคือการปรับฐานสู่ 1.1373 ตามด้วยการกลับมาปรับขึ้นอีกครั้ง

โครงสร้าง Elliott Wave บ่งชี้ว่าคลื่นที่สามเฉพาะจุดสิ้นสุดลงแล้วและกำลังพัฒนาคลื่นที่สี่เชิงปรับฐาน เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนบริเวณ 1.1535 เป้าหมายการฟื้นตัวใกล้ที่สุดคือ 1.1428 ตามด้วยแนวต้านที่ 1.1444 การยืนเหนือโซนนี้จะเปิดทางให้การปรับฐานขยายสู่ 1.1508 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 1.1508 การปรับขึ้นควรถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในโครงสร้างขาลงที่กว้างกว่า สำหรับวันนี้ สถานการณ์ที่มีลำดับความสำคัญคือการเคลื่อนไหวขึ้นจากโซน 1.1373–1.1360 ไปยัง 1.1428

สถานการณ์การคาดการณ์ EURUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 1.1395
• ราคาเข้า: 1.1400
• Stop Loss: 1.1365
• Take Profit: 1.1444
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.26

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDJPY

สำหรับ USDJPY การผสมผสานของนโยบายที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสองแห่งยังคงเป็นปัจจัยหลัก Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนสู่กรอบ 3.75–4.00% โดยอธิบายการตัดสินใจจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ยังสูง นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ช่วยหนุนดอลลาร์ผ่านผลตอบแทนที่สูงของสินทรัพย์ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าทำให้นโยบายกลับสู่ภาวะปกติ หลังการตัดสินใจในเดือนกันยายน เป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 1.25% ซึ่งช่วยหนุนเงินเยนในเชิงพื้นฐาน แม้ว่าตลาดยังสะท้อนส่วนต่างผลตอบแทนที่มากระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น

ต้นทุนพลังงานยังเป็นอีกปัจจัยสำหรับสกุลเงินญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่ ดังนั้น ราคาน้ำมันที่สูงจึงทำให้เงื่อนไขการค้าแย่ลง ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานของ USDJPY ยังคงมีสองด้าน อัตราดอกเบี้ยสูงของ Fed ช่วยหนุนดอลลาร์ ขณะที่การคุมเข้มของ BoJ และความเสี่ยงของการตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อความผันผวนที่มากเกินไปจำกัดศักยภาพของการปรับขึ้นต่อเนื่องของคู่เงิน หลังการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของ USDJPY ตลาดกำลังเข้าสู่บริเวณที่โอกาสเกิดการปรับฐานเพิ่มขึ้น

บนกราฟ H4 หลังปรับขึ้นสู่ 159.00 ตลาดสร้างแรงส่งขาลงอย่างรวดเร็วสู่ 156.93 ก่อนฟื้นตัว ราคาปัจจุบันอยู่ราว 157.60 โครงสร้างของแท่งเทียนล่าสุดบ่งชี้ว่ากำลังเกิดกรอบปรับฐานเฉพาะจุดระหว่าง 156.93 และ 157.96

เมทริกซ์ของคลื่นปัจจุบันมีจุดหมุนที่ 156.51 ระดับนี้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักหากการลดลงกลับมาอีกครั้ง แนวต้านอยู่ที่ 157.96 และ 158.39 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 159.00 ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ต่ำกว่า 157.96–158.39 การเคลื่อนไหวลงยังคงเป็นสถานการณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า การทดสอบ 156.51 จากด้านบนจะเป็นเหตุการณ์ทางเทคนิคสำคัญ: หากระดับนี้ยังคงอยู่ อาจเป็นฐานสำหรับคลื่นขาขึ้นใหม่ สำหรับวันนี้ สถานการณ์หลักคือการสิ้นสุดของการปรับฐานปัจจุบัน ตามด้วยการลดลงจากโซน 157.60–157.96 สู่ 156.51

สถานการณ์การคาดการณ์ USDJPY

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 157.60
• ราคาเข้า: 157.55
• Stop Loss: 158.40
• Take Profit: 156.51
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.22

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ GBPUSD

ปัจจัยพื้นฐานของ GBPUSD ยังคงซับซ้อนจากการที่ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเข้มงวดขึ้นพร้อมกัน Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75–4.00% พร้อมเน้นว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและอุปสงค์ภายในประเทศยังมีความแข็งแกร่ง ปัจจัยนี้ช่วยหนุนดอลลาร์และยังคงกดดัน GBPUSD

ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ในการประชุมเดือนกันยายน แต่การตัดสินใจผ่านด้วยคะแนน 6 ต่อ 3 โดยสมาชิกคณะกรรมการ 3 คนสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.00% เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.1% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าเป้าหมาย 2% ขณะที่แรงกระแทกด้านพลังงานสร้างความเสี่ยงต่อการเร่งตัวเพิ่มเติม BoE ระบุว่าผลกระทบรอบสองจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นยังคงจำกัดในขณะนี้ แต่ยิ่งแรงกระแทกด้านพลังงานยืดเยื้อนานเท่าใด ความเสี่ยงเงินเฟ้อก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

สำหรับเงินปอนด์ สิ่งนี้ให้แรงหนุนบางส่วนผ่านความคาดหวังของนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่สูงทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรแย่ลง ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับการกลับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนของ GBPUSD โดยเฉพาะเมื่อดอลลาร์ยังแข็งแกร่ง

บนกราฟ H4 GBPUSD ยังคงโครงสร้างขาลงระยะกลางและลงมาถึงโซน 1.3205 จากระดับนี้เกิดแรงส่งฟื้นตัวครั้งแรก ดันราคาเข้าสู่บริเวณ 1.3240–1.3260

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนราว 1.3382 ขอบล่างของ Price Envelope ถูกทดสอบบริเวณ 1.3204 ทำให้ศักยภาพของการปรับฐานทางเทคนิคขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เป้าหมายใกล้ที่สุดคือ 1.3266 ตามด้วย 1.3312 ระดับ 1.3312 เป็นเป้าหมายเฉพาะจุดหลักของการปรับฐาน การทะลุ 1.3205 ลงจะยกเลิกสถานการณ์นี้และเปิดทางสู่ 1.3174 ตราบใดที่แนวรับยังคงอยู่ คาดว่าการปรับฐานจะพัฒนาขึ้นสู่ 1.3266–1.3312

สถานการณ์การคาดการณ์ GBPUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 1.3234
• ราคาเข้า: 1.3239
• Stop Loss: 1.3204
• Take Profit: 1.3312
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2.09

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ AUDUSD

AUDUSD เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงต้านกันระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในออสเตรเลีย หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน Fed คงกรอบอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75–4.00% ขณะที่ประมาณการล่าสุดยังชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจัยนี้เพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ดอลลาร์และยังเป็นข้อจำกัดภายนอกหลักต่อการฟื้นตัวของ AUDUSD

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลียกำลังเข้าใกล้การประชุมวันที่ 29 กันยายนท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการ RBA ระบุว่าราคาพลังงานที่สูงต่อเนื่องและอุปสงค์ภายในประเทศที่มากเกินไปอาจช่วยหนุนเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.35% แล้ว ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ราว 3.6% สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2–3% ตลาดจึงให้ความสนใจมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

ปัจจัยนี้ช่วยหนุน AUD แม้เงินออสเตรเลียจะยังมีความไวสูงต่อความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจจีน ดังนั้น ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจของ RBA: สัญญาณที่เข้มงวดจากธนาคารกลางอาจช่วยเสริมการฟื้นตัวของ AUDUSD ขณะที่บรรยากาศความเสี่ยงทั่วโลกที่แย่ลงจะช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ

บนกราฟ H4 AUDUSD เสร็จสิ้นคลื่นขาลงที่ยืดเยื้อจากบริเวณ 0.7236 และลงมาถึงแนวรับ 0.7003 จากระดับนี้เกิดแรงส่งขาขึ้นแรกสู่ 0.7042 ราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ดังนั้น โครงสร้างระยะกลางยังคงเป็นขาลง

เมทริกซ์ของคลื่นปัจจุบันมีจุดหมุนบริเวณ 0.7075 หลังแรงส่งฟื้นตัวครั้งแรก อาจมีการทดสอบบริเวณ 0.7009–0.7004 อีกครั้ง หากแนวรับนี้ยังคงอยู่ การปรับฐานอาจดำเนินต่อสู่ 0.7038 และจากนั้นไปยังโซนสำคัญ 0.7070–0.7075 การทะลุ 0.7003 ลงจะเปิดทางสู่ 0.6992 สถานการณ์หลักยังคงเป็นการสร้างฐานเฉพาะจุดเหนือ 0.7003 และการปรับขึ้นเชิงแก้ไขสู่จุดศูนย์กลางของเมทริกซ์

สถานการณ์การคาดการณ์ AUDUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 0.7017
• ราคาเข้า: 0.7022
• Stop Loss: 0.6992
• Take Profit: 0.7075
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.77

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ USDCAD

สำหรับ USDCAD สมดุลพื้นฐานชี้ถึงความผันผวนที่สูง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75–4.00% ในเดือนกันยายน ยืนยันความจำเป็นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ นโยบายสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์และช่วยรักษาโครงสร้างขาขึ้นของ USDCAD

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ในการประชุมล่าสุด เงินเฟ้อของแคนาดาอยู่ราว 3% แต่เมื่อไม่รวมเบนซินอยู่ราว 2.2% ขณะที่มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงใกล้เป้าหมาย 2% ขณะเดียวกัน BoC ระบุว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานที่สูง

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติม ทิฟฟ์ แมคเคลม ผู้ว่าการ BoC เตือนว่าภาษีใหม่ของสหรัฐฯ อาจทำให้การเติบโตของแคนาดาในไตรมาส 4 ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันที่สูงตามปกติช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา แต่ผลบวกดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยความเสี่ยงเงินเฟ้อและแนวโน้มการค้าที่แย่ลง

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังสอดคล้องกับการที่ USDCAD อยู่ในระดับสูง แม้ว่าหลังการปรับขึ้นอย่างแรง โอกาสของการปรับฐานทางเทคนิคจะเพิ่มขึ้น

บนกราฟ H4 ตลาดสร้างโครงสร้างขาขึ้นที่มั่นคงจาก 1.3770 และขึ้นถึงแนวต้าน 1.4163 ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางยังคงอยู่ ขณะนี้ตลาดกำลังสร้างกรอบสะสมแคบโดยตรงใต้ 1.4163

เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นมีจุดหมุนราว 1.4023 ขอบบนของ Price Envelope และเป้าหมายคำนวณถัดไปอยู่ราว 1.4220 อย่างไรก็ตาม หลังการปรับขึ้นแทบต่อเนื่อง โอกาสของการปรับฐานกำลังเพิ่มขึ้น หากแนวต้าน 1.4163 ยังคงอยู่ คาดว่าจะลดลงก่อนสู่ 1.4091 การทะลุ 1.4091 ลงจะเปิดทางให้การปรับฐานพัฒนาสู่โซน 1.4023–1.3993 สถานการณ์ทางเลือกคือการยืนเหนือ 1.4163 และการปรับขึ้นต่อสู่ 1.4220 สำหรับวันนี้ สถานการณ์การปรับฐานหลังทดสอบส่วนบนของกรอบยังคงมีน้ำหนักมากกว่า

สถานการณ์การคาดการณ์ USDCAD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 1.4152
• ราคาเข้า: 1.4147
• Stop Loss: 1.4220
• Take Profit: 1.4091
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:0.77

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ XAUUSD

ปัจจัยพื้นฐานของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ยังคงไม่เอื้อเป็นส่วนใหญ่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75–4.00% ขณะที่ประมาณการเดือนกันยายนของธนาคารกลางชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและเส้นทางอัตราดอกเบี้ยจะเข้มงวดขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทั้งที่แท้จริงและที่เป็นตัวเงินเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำซึ่งไม่ให้รายได้ดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ทองคำเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และตามมาด้วยความคาดหวังว่า Fed จะคงนโยบายเข้มงวดไว้นานขึ้น ในช่วงเช้า ราคาทองคำในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงรักษาอุปสงค์เชิงโครงสร้างต่อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในระยะปัจจุบัน ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนที่สูงมีน้ำหนักมากกว่า ก่อนหน้านี้ตลาดยังตอบสนองต่อความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานจึงเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเทคนิคหลังการลดลงอย่างรุนแรง แต่ยังไม่ยืนยันการกลับตัวขึ้นระยะกลางอย่างเต็มรูปแบบของทองคำ

บนกราฟ H4 XAUUSD ยังคงขยายคลื่นขาลงและลงมาถึงโซน 4,172–4,195 ดังนั้น เป้าหมายที่ขอบล่างของโครงสร้างปัจจุบันจึงเกือบถูกทำได้ครบแล้ว หลังแรงส่งขาลงที่รุนแรง โอกาสของการสร้างกรอบสะสมเฉพาะจุดและการปรับฐานกำลังเพิ่มขึ้น

เมทริกซ์คลื่นขาลงมีจุดหมุนที่ 4,448 ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนี้มาก ยืนยันว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง ขณะเดียวกัน โซน 4,172–4,195 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเฉพาะจุด หากโซนนี้ยังคงอยู่ สามารถพิจารณาการฟื้นตัวก่อนสู่ 4,255 จากนั้น 4,303 และ 4,315 บริเวณคำนวณกลางของการปรับฐานอยู่ราว 4,300 มีเพียงการยืนเหนือ 4,361 เท่านั้นที่จะเปลี่ยนโครงสร้างขาลงปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับวันนี้ หลังจากราคาลงถึงขอบล่างของ Envelope แล้ว ให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวเชิงปรับฐาน

สถานการณ์การคาดการณ์ XAUUSD

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคาขณะเขียน: 4,176
• ราคาเข้า: 4,181
• Stop Loss: 4,149
• Take Profit: 4,300
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3.72

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ US 500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางการผสมผสานที่ขัดแย้งกันระหว่างกิจกรรมของภาคธุรกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น ในเดือนกันยายน Fed ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75–4.00% เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน ธนาคารกลางระบุถึงการใช้จ่ายภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่ง การลงทุนด้านทุนที่สูง และเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

สำหรับ US 500 สิ่งนี้หมายถึงอัตราคิดลดของกำไรบริษัทในอนาคตที่สูงขึ้น และแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับบริษัทที่มีตัวคูณมูลค่าสูง

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสนับสนุนการฟื้นตัวของหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่การกลับมาสูงขึ้นของราคาพลังงานอาจเพิ่มความคาดหวังเงินเฟ้ออีกครั้ง ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาณของการปรับฐานระยะสั้นเพิ่มขึ้น แม้ว่านักลงทุนยังคงสนใจภาคเทคโนโลยี แนวโน้มระยะสั้นปัจจุบันของ S&P 500 ก็ชี้ถึงความเสี่ยงมหภาคที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันต่อดัชนี

ดังนั้น สภาพพื้นฐานยังคงผสมกัน: ผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่งช่วยหนุนตลาด แต่อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจำกัดศักยภาพของการขยายตัวของตัวคูณมูลค่าต่อไป

บนกราฟ H4 หลังขึ้นสู่โซน 7,792 US 500 สร้างการปรับฐานและเข้าสู่ช่วงสะสมตัว ราคาปัจจุบันอยู่ราว 7,724 ระหว่างแนวต้าน 7,766 และแนวรับ 7,697

เมทริกซ์ของโครงสร้างปัจจุบันมีจุดหมุนราว 7,650 กรอบเฉพาะจุด 7,697–7,766 กำลังมีความสำคัญต่อการกำหนดแรงส่งถัดไป ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า 7,766–7,792 ความเสี่ยงของการลดลงอีกช่วงยังคงอยู่ เป้าหมายแรกคือ 7,697 ตามด้วย 7,631 ระดับ 7,631 ยังตรงกับโซนแนวรับสำคัญและส่วนล่างของโครงสร้างปัจจุบัน มีเพียงการยืนเหนือ 7,792 อย่างมั่นคงเท่านั้นที่จะทำให้สถานการณ์ขาขึ้นกลับมาเป็นลำดับความสำคัญ สำหรับวันนี้ สถานการณ์หลักคือการลดลงจากครึ่งบนของกรอบสะสมสู่ 7,697 โดยมีโอกาสขยายการเคลื่อนไปถึง 7,631

สถานการณ์การคาดการณ์ US 500

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 7,720
• ราคาเข้า: 7,715
• Stop Loss: 7,766
• Take Profit: 7,631
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1.65

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

การคาดการณ์ BTCUSD

BTCUSD เริ่มต้นสัปดาห์หลังการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในเดือนกันยายน แต่ปัจจัยมหภาคเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.75–4.00% ขณะที่ประมาณการเดือนกันยายนบ่งชี้ว่านโยบายการเงินจะยังคงค่อนข้างเข้มงวด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงเพิ่มต้นทุนเงินทุนและโดยทั่วไปจำกัดความต้องการสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ขณะเดียวกัน Bitcoin ขึ้นเหนือ 86,000 ในสัปดาห์ก่อน แตะระดับสูงสุดในราวแปดเดือน การปรับขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น ความสนใจในภาคเทคโนโลยี และอุปสงค์จากสถาบัน อย่างไรก็ตาม ภายในวันที่ 28 กันยายน แรงส่งอ่อนลง Bitcoin ลดลงสู่โซน 83,000–84,000 ท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และกระแสเงินเข้าสู่กองทุนซื้อขายในตลาดที่ชะลอลง การทำกำไรหลังการเคลื่อนไหวล่าสุดเหนือ 87,000 ก็เพิ่มแรงกดดันเช่นกัน

ดังนั้น ภาพพื้นฐานยังคงผสมกัน: ความสนใจจากสถาบันในระยะกลางยังคงอยู่ แต่การดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของ Fed และกระแสเงินทุนใหม่ที่อ่อนลงเพิ่มโอกาสที่การปรับฐานจะดำเนินต่อก่อนความพยายามขึ้นรอบใหม่

บนกราฟ H4 หลังแรงส่งที่แข็งแกร่งสู่ 87,534 BTCUSD เข้าสู่ช่วงปรับฐาน ราคาลดลงสู่ 82,700 ก่อนเกิดการฟื้นตัว แต่ระดับ 85,061 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญ

เมทริกซ์คลื่นขาขึ้นมีจุดหมุนราว 81,190 ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับนี้ โครงสร้างขาขึ้นระยะกลางยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดอยู่ต่ำกว่า 83,969 และกำลังสร้างช่วงขาลง แนวรับ 82,709 เป็นเป้าหมายใกล้ที่สุดของผู้ขาย การทะลุลงจะเปิดทางสู่ 81,190 การฟื้นตัวเหนือ 83,969 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบ 85,061 อีกครั้ง แต่มีเพียงการยืนเหนือระดับนี้เท่านั้นที่จะคืนศักยภาพการเคลื่อนไปสู่ 87,534 สำหรับวันนี้ เมื่อพิจารณาว่าการปรับฐานยังไม่สิ้นสุด ยังคงให้น้ำหนักกับการลดลงสู่ 82,700

สถานการณ์การคาดการณ์ BTCUSD

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคาขณะเขียน: 83,120
• ราคาเข้า: 83,115
• Stop Loss: 84,000
• Take Profit: 82,700
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:0.47

แนวคิดการเทรดมีผลถึงเวลา 8:00 น. วันที่ 29 กันยายน 2026 (server time, UTC+3)

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs