การวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำวันและการคาดการณ์สำหรับวันที่ 7 กันยายน 2026

นี่คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันโดยละเอียดและการคาดการณ์สำหรับ EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 และ BTCUSD ประจำวันที่ 7 กันยายน 2026

แต่ละสถานการณ์ในหน้านี้สะท้อนโครงสร้างตลาดบนกราฟ H4 ณ เวลา 10:00 UTC+3 ของวันที่ 7 กันยายน 2026 และยังคงมีผลตลอดวันซื้อขายปัจจุบัน สถานการณ์จะปิดเมื่อราคาแตะระดับ Take Profit หรือ Stop Loss หรือเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายหากราคายังไม่แตะระดับใดระดับหนึ่ง การประเมินนี้พิจารณาโครงสร้างกราฟ H4 ในปัจจุบัน ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ ทิศทางการเคลื่อนไหวระยะกลาง และปัจจัยพื้นฐานที่มีผลอยู่ในขณะนั้น

การคาดการณ์ EURUSD

สำหรับ EURUSD ปัจจัยสำคัญในช่วงต้นสัปดาห์คือการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินในสหรัฐฯ และยูโรโซน ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้นใหม่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นหลังการประกาศข้อมูลสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อยูโร เนื่องจากเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยุโรปกำลังเข้าสู่การประชุมสำคัญในวันที่ 10 กันยายน ตลาดได้สร้างคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงด้านพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่จำกัดความสามารถของ ECB ในการคงท่าทีเป็นกลาง ดังนั้น ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานของ EURUSD ยังคงขัดแย้งกัน คาดการณ์ว่า ECB จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้นช่วยหนุนยูโร ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นสนับสนุนดอลลาร์

ในช่วงต้นสัปดาห์ การรอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ จนกว่าข้อมูลจะประกาศ ตลาดอาจหลีกเลี่ยงการสร้างแรงส่งในทิศทางที่ชัดเจน สำหรับ EURUSD สิ่งนี้เพิ่มโอกาสที่การสะสมตัวระยะสั้นจะดำเนินต่อไป แม้ว่าโครงสร้างทางเทคนิคบน H4 ยังบ่งชี้ว่าฝั่งขายได้เปรียบ

บนกราฟ H4 ของ EURUSD ตลาดเคยสร้างจุดสูงสุดใกล้ 1.1711 ก่อนเปลี่ยนเข้าสู่โครงสร้างขาลง คลื่นขาลงแรกพบแนวรับบริเวณ 1.1583 การปรับฐานถัดมาสร้างคลื่นที่สองพร้อมการขึ้นไปที่ 1.1638 แต่ผู้ซื้อไม่สามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้

วันนี้ 7 กันยายน 2026 ราคาอยู่ในกรอบสะสมตัวรอบ 1.1618 บริเวณนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นจุดหมุนของ Matrix และเป็นระดับอ้างอิงระยะสั้นที่สำคัญ ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ต่ำกว่า 1.1638 การพัฒนาคลื่นขาลงอีกครั้งยังคงเป็นสถานการณ์หลัก

สถานการณ์หลักคาดว่าราคาจะหลุดลงจากกรอบปัจจุบันและลดลงสู่ 1.1583 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางไปที่ 1.1544 และต่อไปที่ 1.1528 บริเวณ 1.1528 ถือเป็นเป้าหมายทางเทคนิคหลักของคลื่นขาลงปัจจุบันและบริเวณขอบล่างของ Price Envelope

สถานการณ์ทางเลือกคือการยืนเหนือ 1.1638 ในกรณีนี้ การปรับฐานอาจขยายตัว แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญจำเป็นต้องกลับขึ้นเหนือ 1.1711 ตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้น การปรับขึ้นจะถูกมองเป็นการปรับฐานเป็นหลัก

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.1609
• ราคาเข้า: 1.1604
• Stop Loss: 1.1640
• Take Profit: 1.1528
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

การคาดการณ์ USDJPY

USDJPY เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงปะทะของปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสองด้าน ฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากรายงานตลาดแรงงานเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่ง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมตลาดเพิ่มการประเมินความเป็นไปได้ที่ Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยทั่วไปสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ USDJPY

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานในญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ คาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เงินเยนยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงินที่ยังคงอยู่ หลังจากอ่อนค่ามาเป็นเวลานาน

ด้วยเหตุนี้ ปฏิกิริยาของ USDJPY ต่อข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจึงยังค่อนข้างจำกัด แม้อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ จะปรับสูงขึ้น ฝั่งขายในคู่เงินยังคงเคลื่อนไหว ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเพิ่มความต้องการเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นระยะ

ดังนั้น สมดุลปัจจัยพื้นฐานในช่วงต้นวันจึงดูผสมผสาน ในระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจฟื้นตัวหลังจากคู่เงินปรับลงอย่างรุนแรง แต่ความเสี่ยงระยะกลางของ USDJPY ยังคงเอนเอียงไปทางขาลง

บนกราฟ H4 ตลาดสิ้นสุดแรงส่งขาลงที่รุนแรงจากบริเวณ 160.37 พร้อมสร้างจุดต่ำสุดระยะสั้นใกล้ 155.33 หลังจากแตะขอบล่างของ Price Envelope ฝั่งขายทำกำไรบางส่วน ทำให้ราคาสร้างแรงส่งฟื้นตัวไปที่ 156.28

วันนี้ ตลาดปรับฐานลงสู่ 155.80 หลังจากนั้นเริ่มมีสัญญาณทรงตัว ดังนั้น ยังมีโอกาสพัฒนาการฟื้นตัวอีกช่วงหนึ่งจากระดับปัจจุบัน

เป้าหมายแรกคือ 156.60 การยืนเหนือระดับนี้จะเปิดทางให้ราคาเคลื่อนไปที่ 157.87 ซึ่งเป็นบริเวณทางเทคนิคสำคัญและส่วนกลางของโครงสร้าง Price Envelope ปัจจุบัน

Matrix ของคลื่นขนาดใหญ่กว่ายังคงมีจุดหมุนใกล้ 159.00 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้มาก แนวโน้มขาลงโดยรวมยังไม่สามารถถือว่าสิ้นสุด ดังนั้น การปรับขึ้นที่คาดไว้ไปที่ 156.60–157.87 จึงถูกมองว่าเป็นการปรับฐานของการลดลงก่อนหน้า

เมื่อพิจารณาความใกล้ของแนวรับแข็งแกร่งที่ 155.33 และแรงส่งที่เกิดขึ้นแล้วจากระดับนี้ ในระยะปัจจุบันจึงให้น้ำหนักกับการซื้อระยะสั้น การทะลุต่ำกว่า 155.33 จะยกเลิกสถานการณ์นี้และทำให้บริเวณ 155.00 กลับมาเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมโอกาสปรับลงต่อ

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 156.15
• ราคาเข้า: 156.20
• Stop Loss: 155.30
• Take Profit: 157.87
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

การคาดการณ์ GBPUSD

GBPUSD เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่ Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดเป็นเวลานานขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินปอนด์ เพราะอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์ได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น เจ้าหน้าที่ยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีเข้มงวดเกี่ยวกับระดับอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ

ดังนั้น ความได้เปรียบทางปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์เหนือเงินปอนด์ยังไม่สามารถถือว่าเป็นฝ่ายเดียวได้ GBPUSD ยังคงไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญเช่นกัน เพราะอาจยืนยันหรือลดทอนคาดการณ์ว่า Fed จะเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นหลังรายงานการจ้างงาน

ในช่วงต้นวัน ปัจจัยพื้นฐานเปิดโอกาสให้เกิดความผันผวนสูงภายในกรอบที่ก่อตัวขึ้น ขณะที่ภาพทางเทคนิคยังคงสนับสนุนสถานการณ์ขาลง

บนกราฟ H4 GBPUSD พัฒนาโครงสร้างขาลงอย่างต่อเนื่องหลังสร้างจุดสูงสุดใกล้ 1.3674 ราคาได้สร้างชุดจุดสูงสุดที่ลดลง และโครงสร้างขาขึ้นก่อนหน้าถูกทำลาย

แรงส่งขาขึ้นระยะสั้นล่าสุดสิ้นสุดใกล้ 1.3548 จากแนวต้านนี้ ตลาดปรับลงสู่บริเวณ 1.3480 ก่อนสร้างการปรับฐานขึ้นไปที่ 1.3525 ขณะนี้ราคาอยู่ใกล้ 1.3509 และยังคงต่ำกว่าศูนย์กลางของโครงสร้างระยะสั้น

Matrix ของคลื่นขาลงมีจุดหมุนอยู่บริเวณ 1.3562 ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ฝั่งขายยังคงได้เปรียบ เป้าหมายใกล้ที่สุดของตลาดคือการทดสอบ 1.3475 อีกครั้ง การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางให้เคลื่อนไปที่ 1.3450–1.3445

บริเวณ 1.3445 สอดคล้องกับขอบล่างของ Price Envelope และจึงเป็นเป้าหมายระยะสั้นหลักของการปรับลงในปัจจุบัน หลังจากถึงระดับนี้ โอกาสเกิดการปรับฐานทางเทคนิคจะเพิ่มขึ้น

เพื่อยกเลิกสถานการณ์ขาลง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือ 1.3548–1.3562 ตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้น การฟื้นตัวในปัจจุบันควรถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในโครงสร้างขาลงที่ก่อตัวขึ้น

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3509
• ราคาเข้า: 1.3504
• Stop Loss: 1.3549
• Take Profit: 1.3445
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:1

การคาดการณ์ AUDUSD

สำหรับ AUDUSD ปัจจัยพื้นฐานยังคงค่อนข้างเอื้อต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้ว่าข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับขึ้นต่อ ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงดำเนินนโยบายภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อที่สูง ตัวเลขกิจกรรมผู้บริโภคล่าสุดค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นและช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งได้เปลี่ยนคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของ Fed ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ซึ่งขัดขวางไม่ให้ AUDUSD ยืนเหนือ 0.7200–0.7210 ได้อย่างมั่นคง

อีกหนึ่งปัจจัยสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียคือภาวะความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจจีน สัปดาห์นี้ ความสนใจจะมุ่งไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนและสหรัฐฯ ด้วย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงและราคาน้ำมันแพงอาจทำให้มุมมองของนักลงทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงแย่ลง ซึ่งโดยทั่วไปจะจำกัดความต้องการ AUD

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ให้สัญญาณที่ชัดเจน นโยบายของ RBA ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่การที่ตลาดไม่สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวเหนือ 0.7211 ได้ในเชิงเทคนิคเพิ่มโอกาสเกิดการปรับฐาน

บนกราฟ H4 AUDUSD ยังคงอยู่ภายในโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางที่ก่อตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียแรงส่งโดยตรงใต้บริเวณแนวต้านสำคัญ

ก่อนหน้านี้ตลาดปรับลงไปที่ 0.7175 ก่อนฟื้นตัวเข้าสู่บริเวณ 0.7211–0.7220 แต่ความพยายามยืนเหนือโซนนี้ยังไม่สามารถดำเนินต่อได้ ราคาอยู่ในกรอบสะสมตัวแคบใกล้ 0.7200

ขอบบนของ Price Envelope อยู่บริเวณ 0.7211–0.7220 การที่ผู้ซื้อไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้สร้างเงื่อนไขสำหรับการเกิดคลื่นปรับฐาน

สถานการณ์หลักระยะสั้นคาดว่าราคาจะลดลงก่อนสู่ 0.7181–0.7170 การทะลุโซนนี้จะเปิดทางไปที่ 0.7122 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไปและบริเวณที่อาจสิ้นสุดการปรับฐาน

Matrix ของโครงสร้างปัจจุบันมีจุดหมุนใกล้ 0.7170 ดังนั้น การเคลื่อนไหวไปที่ 0.7122 ยังถูกมองว่าเป็นการปรับฐานภายในโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่า หลังจากถึงเป้าหมายนี้ อาจเกิดความพยายามฟื้นตัวใหม่ไปที่ 0.7188 และสูงกว่า

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 0.7204
• ราคาเข้า: 0.7199
• Stop Loss: 0.7242
• Take Profit: 0.7122
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

การคาดการณ์ USDCAD

USDCAD เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางความแตกต่างที่ชัดเจนของปัจจัยพื้นฐานระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะยังคงมีท่าทีเข้มงวดและสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ ในแคนาดา ตรงกันข้าม ตลาดแรงงานแสดงสัญญาณอ่อนแอ ซึ่งจำกัดความสามารถของดอลลาร์แคนาดาในการแข็งค่าอย่างยั่งยืน

ธนาคารกลางแคนาดาอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อไม่เปิดทางให้ผู้กำกับดูแลผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่อ่อนแอลงสร้างแรงกดดันในทิศทางตรงกันข้าม ช่วงที่ผ่านมา ตลาดประเมินความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม

ตลาดน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ CAD ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกต่อดอลลาร์แคนาดาในฐานะสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาที่รุนแรงขึ้นเพิ่มความไม่แน่นอนและอาจจำกัดความต้องการ CAD

ดังนั้น ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังคงผสมผสาน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าช่วยหนุน USDCAD ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขัดขวางการปรับขึ้นอย่างยั่งยืนของคู่เงิน ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ระดับทางเทคนิคมีความสำคัญมากขึ้น

บนกราฟ H4 USDCAD ยังคงอยู่ภายในโครงสร้างขาลงขนาดใหญ่กว่า หลังจากสร้างจุดต่ำสุดระยะสั้นบริเวณ 1.3747 ตลาดฟื้นตัวเชิงเทคนิค แต่การขึ้นถูกจำกัดใกล้ 1.3866

จากบริเวณนี้เกิดแรงส่งขาลงใหม่สู่ 1.3825 วันนี้ราคาอยู่ใกล้ 1.3835 และกำลังสร้างกรอบสะสมตัวขนาดเล็กโดยตรงใต้จุดหมุนของ Matrix ที่ 1.3840

ตราบใดที่ตลาดยังอยู่ต่ำกว่า 1.3840–1.3866 ฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบ เป้าหมายแรกคือบริเวณ 1.3775 จากนั้นคาดว่าจะทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1.3747 ซึ่งสอดคล้องกับส่วนล่างของ Price Envelope ปัจจุบัน

การยืนต่ำกว่า 1.3747 จะยืนยันการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลงหลัก ในขณะเดียวกัน ระดับนี้อาจเป็นฐานสำหรับการฟื้นตัวเชิงเทคนิคที่ใหญ่ขึ้น

สถานการณ์ทางเลือกจะเกิดขึ้นหากราคายืนเหนือ 1.3866 ในกรณีนี้ ตลาดอาจสร้างการเคลื่อนไหวไปที่ 1.3939 ตราบใดที่ยังไม่มีการทะลุดังกล่าว การปรับขึ้นจะถูกมองเป็นเพียงการปรับฐานเป็นหลัก

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 1.3835
• ราคาเข้า: 1.3830
• Stop Loss: 1.3870
• Take Profit: 1.3747
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

การคาดการณ์ XAUUSD

ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานสองด้านที่ขัดแย้งกัน ด้านหนึ่ง รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งเพิ่มคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำสูงขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อ XAUUSD ปัจจัยนี้ยังคงเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักต่อการฟื้นตัวของราคาหลังจากการปรับตัวลงก่อนหน้า

อีกด้านหนึ่ง สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่านและสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับสูง

สัปดาห์นี้ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ หากข้อมูลยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ตลาดอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นลบต่อทองคำ ในทางกลับกัน เงินเฟ้อที่อ่อนลงอาจลดอัตราผลตอบแทนและดึงผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาดโลหะมีค่า

ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังคงผันผวน แต่ในช่วงต้นวัน ผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนสูงยังสนับสนุนมุมมองขาลงอย่างระมัดระวัง

บนกราฟ H4 หลังจากสร้างจุดสูงสุดบริเวณ 4,670 XAUUSD ได้เข้าสู่การปรับฐานขาลงที่ชัดเจน คลื่นหลักแรกลงมาถึงบริเวณ 4,280 ก่อนฟื้นตัวขึ้นสู่ 4,500

ผู้ซื้อไม่สามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้ เกิดแรงส่งขาลงอีกครั้งจากจุดสูงสุดระยะสั้น และขณะนี้ราคาอยู่ใกล้ 4,403 ต่ำกว่าจุดหมุนของ Matrix ที่ 4,433 โดยตรง

ระดับ 4,433 ยังคงเป็นระดับสำคัญสำหรับโครงสร้างระยะสั้น ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ สถานการณ์หลักยังคงเป็นการปรับตัวลงต่อ เป้าหมายระยะกลางที่ใกล้ที่สุดคือ 4,367 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางให้ราคาเคลื่อนไปยังขอบล่างของ Price Envelope บริเวณ 4,220–4,222

หลังจากแตะ 4,220 โอกาสเกิดการฟื้นตัวเชิงเทคนิคกลับไปที่ 4,433 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากฝั่งขายสามารถยืนต่ำกว่า 4,220 ได้ เป้าหมายระยะกลางถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 4,145

การกลับขึ้นเหนือ 4,433 และตามด้วยการทะลุ 4,527 จะยกเลิกสถานการณ์ขาลงในทันทีและบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของโครงสร้างขาขึ้น

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 4,403
• ราคาเข้า: 4,398
• Stop Loss: 4,450
• Take Profit: 4,222
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

การคาดการณ์ US 500

สำหรับ US 500 ประเด็นสำคัญในช่วงต้นสัปดาห์ยังคงเป็นการประเมินเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใหม่ รายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานสหรัฐฯ และเพิ่มคาดการณ์ว่า Fed จะมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจน หลังการประกาศข้อมูล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนลบ

สำหรับตลาดหุ้น สถานการณ์นี้มีความขัดแย้งกัน ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งยืนยันความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและลดความกังวลระยะสั้นเกี่ยวกับภาวะถดถอย แต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยระดับสูง หุ้นที่มีมูลค่าสูงและภาคเทคโนโลยียังคงไวต่อการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนเป็นพิเศษ

สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งควรให้แนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตของ Fed ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงก็เป็นความเสี่ยงเช่นกัน เพราะอาจทำให้เงินเฟ้อยังคงสูงและเพิ่มต้นทุนของบริษัท

อีกหนึ่งลักษณะสำคัญของวันนี้คือ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันที่ 7 กันยายน เนื่องจากวัน Labor Day ดังนั้นกิจกรรมใน US 500 อาจยังคงเบาบาง และคาดว่าปฏิกิริยาเต็มรูปแบบจากนักลงทุนสหรัฐฯ ต่อปัจจัยพื้นฐานใหม่จะเกิดขึ้นหลังตลาดกลับมาเปิดในวันอังคาร

บนกราฟ H4 US 500 สร้างคลื่นฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหลังจากปรับตัวลงสู่ 7,613 ผู้ซื้อดันราคากลับขึ้นเหนือ 7,685 ก่อนสร้างแรงส่งไปที่ 7,758

ขณะนี้ตลาดกำลังปรับฐานจากการขึ้นดังกล่าวและซื้อขายใกล้ 7,715–7,717 เส้นกึ่งกลางของ Price Envelope ผ่านบริเวณนี้ ขณะที่จุดหมุนของ Matrix สำหรับคลื่นขาขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ 7,685

สถานการณ์หลักคาดว่าการปรับฐานจะสิ้นสุดใกล้ 7,685 และเกิดคลื่นขาขึ้นใหม่ แนวต้านแรกยังคงอยู่ที่ 7,767 การยืนเหนือระดับนี้จะเปิดทางไปที่ 7,848 หากแรงส่งขาขึ้นยังคงอยู่ เป้าหมายถัดไปคือ 7,921

ดังนั้น การปรับลงจาก 7,758 ในขณะนี้ยังถูกมองว่าเป็นการปรับฐานทางเทคนิค ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ หากฝั่งขายต้องการทำลายโครงสร้างนี้ ราคาจำเป็นต้องยืนต่ำกว่า 7,685 ซึ่งจะเพิ่มโอกาสกลับลงไปที่ 7,613

เนื่องจากราคาอยู่เหนือจุดหมุนของ Matrix โดยตรง การมองหาจังหวะซื้อหลังการปรับฐานระยะสั้นสิ้นสุดยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

สถานการณ์การเทรด: BUY

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 7,715
• ราคาเข้า: 7,720
• Stop Loss: 7,680
• Take Profit: 7,848
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3

การคาดการณ์ BTCUSD

BTCUSD เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางภาวะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความอ่อนไหวสูงต่อคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูง และในช่วงแรกสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง สำหรับ Bitcoin การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งในเชิงจริงและเชิงนามถือเป็นปัจจัยจำกัด เนื่องจากเพิ่มความน่าสนใจของตราสารดอลลาร์แบบดั้งเดิม

ในขณะเดียวกัน ปฏิกิริยาของตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงผสมผสาน ความเห็นก่อนหน้านี้จากเจ้าหน้าที่ Fed ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยทันทีลงบางส่วน ทำให้ BTCUSD ฟื้นตัวเหนือ 80,000 ได้ อย่างไรก็ตาม รายงานตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ทำให้ความไม่แน่นอนกลับมาอยู่ในความคาดหวังของนักลงทุนอีกครั้ง

สัปดาห์นี้ เงินเฟ้อสหรัฐฯ จะเป็นตัวชี้วัดมหภาคที่สำคัญที่สุด การเร่งตัวของแรงกดดันด้านราคาอาจเพิ่มคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและทำให้ความต้องการคริปโทเคอร์เรนซีลดลง ส่วนตัวเลขที่อ่อนลงอาจสนับสนุนการฟื้นตัวของ Bitcoin

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลแบบผสมผสาน ในช่วงที่ความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว BTCUSD ยังสามารถเคลื่อนไหวเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางจึงเพิ่มโอกาสเกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

บนกราฟ H4 BTCUSD สร้างกรอบกว้างระหว่าง 76,286 ถึง 82,238 หลังแรงส่งครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม คลื่นขาขึ้นล่าสุดแตะขอบบนของ Price Envelope บริเวณ 82,238 แต่ตลาดไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้

จากนั้นราคาปรับฐานลงไปที่ 78,678 ก่อนปรับขึ้นใหม่สู่ 80,475 ขณะนี้ราคาอยู่ใกล้ 79,800 และกำลังสร้างกรอบสะสมตัวโดยตรงใต้แนวต้าน 80,008–80,475

โครงสร้างนี้ยังคงเปิดโอกาสให้เกิดคลื่นขาลงอีกครั้ง โดยเป้าหมายสำคัญแรกอยู่ที่ 76,286 บริเวณนี้เป็นทั้งแนวรับแนวนอนสำคัญและส่วนล่างของกรอบระยะสั้น

Matrix ของโครงสร้างขาขึ้นที่ใหญ่กว่ายังคงมีจุดหมุนที่ 71,863 ดังนั้นแม้ราคาจะลดลงไปที่ 76,286 ก็ยังไม่ทำลายโครงสร้างขาขึ้นระยะกลางทั้งหมด หลังจากถึงเป้าหมายนี้ อาจเกิดคลื่นฟื้นตัวใหม่ไปที่ 80,008 และต่อไปที่ 82,238

อย่างไรก็ตาม การทะลุต่ำกว่า 76,286 จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ฝั่งขายอย่างมาก และเปิดโอกาสให้พิจารณาการเคลื่อนไหวตรงไปที่ 71,863 ในทางกลับกัน การยืนเหนือ 80,475 จะทำให้สถานการณ์ปรับฐานปัจจุบันอ่อนลง ขณะที่การทะลุ 82,238 จะยืนยันการฟื้นตัวของแรงส่งขาขึ้น

ในระยะนี้ สัดส่วนของปัจจัยทางเทคนิคยังคงสนับสนุนให้สถานการณ์ขายจากบริเวณสะสมตัวเป็นสถานการณ์หลัก

สถานการณ์การเทรด: SELL

• ราคา ณ เวลาที่เขียน: 79,828
• ราคาเข้า: 79,823
• Stop Loss: 80,500
• Take Profit: 76,286
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:5

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

EURUSD ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมและซื้อขายใกล้ระดับ 1.1545 โดยกลับเข้าสู่ภาวะขาขึ้นอีกครั้ง คู่สกุลเงินนี้กลับขึ้นมาเหนือ EMA65 ในกราฟรายวัน เกิดสัญญาณตัดกันของ EMA ในทิศทางขาขึ้นบนกราฟ H4 และส่วนต่างการเติบโตของ GDP ระหว่างสหรัฐฯ กับยูโรโซนลดลงอย่างมาก (สหรัฐฯ 1.5% เทียบกับยูโรโซน 1.0%) ปัจจุบัน Goldman Sachs และ Deutsche Bank ต่างคาดว่า EURUSD จะขึ้นไปถึง 1.2500 ภายในสิ้นปี การปิดเหนือ 1.1700 อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่ 1.1805 เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรด และความหมายของการลงคะแนนเสียงคัดค้านใน FOMC ด้วยคะแนน 9 ต่อ 3 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ EURUSD

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำได้กลับตัวจากแนวโน้มขาลงและซื้อขายใกล้ระดับ 4,360 USD โดยกลับขึ้นมาเหนือทั้ง EMA65 และ EMA200 กระแสเงินทุนใน ETF กลับมาเป็นบวกในเดือนกรกฎาคม โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 3 พันล้าน USD ขณะที่ธนาคารกลางซื้อทองคำ 288.9 ตันในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบรายปี การทะลุเหนือ 4,500 USD จะเปิดทางไปสู่ 4,855 USD และจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 5,597 USD เราวิเคราะห์ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด รวมถึงคาดการณ์ราคาทองคำในปี 2026 จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs