XAUUSD อ่อนตัวลง แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จำกัดการปรับตัวลง

ราคา XAUUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดพยายามหาจุดต่ำสุดระยะสั้น ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 4,136 USD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในการวิเคราะห์ของเราสำหรับ 5 ตุลาคม 2026

แนวโน้ม XAUUSD: ประเด็นสำคัญ

• ความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงอย่างมากเหลือ 17% จาก 64% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
• นักวิเคราะห์ของ HSBC ปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของทองคำในปี 2026 จาก 4,560 เป็น 4,490 USD
• แนวโน้ม XAUUSD สำหรับ 5 ตุลาคม 2026: 3,995

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ราคา XAUUSD ปรับตัวลงเป็นช่วงการซื้อขายที่สองติดต่อกัน โดยผู้ขายเตรียมทดสอบระดับแนวรับที่ 4,115 USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้ของทองคำถูกจำกัดจากการอ่อนตัวลงอย่างมากของความคาดหวังเชิงเข้มงวดของตลาด หลังการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ที่ชะลอลง เทรดเดอร์ประเมินความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้เพียง 17% ลดลงจาก 64% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

ธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่เริ่มปรับประมาณการระยะยาวสำหรับโลหะมีค่า โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ของ HSBC ที่ปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยของทองคำในปี 2026 จาก 4,560 เป็น 4,490 USD ต่อออนซ์ สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อศักยภาพการปรับขึ้นต่อของทองคำ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารเน้นย้ำว่าความต้องการที่ต่อเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่ง และจะช่วยจำกัดขนาดของการปรับฐานต่อไป

XAUUSD ยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง นักลงทุนกำลังติดตามภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ใด ๆ อาจเพิ่มกระแสเงินทุนเข้าสู่ทองคำจริงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ทันที ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคา XAUUSD จะปรับตัวลงต่อและดึงผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาด

มุมมองทางเทคนิค

ราคา XAUUSD ปรับตัวลงหลังทะลุต่ำกว่าขอบล่างของกรอบขาขึ้น ราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA-66 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากฝั่งขายยังคงอยู่ แนวโน้ม XAUUSD สำหรับวันนี้ชี้ถึงการปรับตัวลงต่อสู่ 3,995 USD

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังคงให้สัญญาณขาลง Stochastic Oscillator ดีดตัวออกจากเส้นแนวต้านขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การเคลื่อนไหวขาลงจะดำเนินต่อไป สัญญาณเพิ่มเติมที่สนับสนุนการปรับตัวลงคือการที่ราคายืนต่ำกว่า 4,105 USD ได้อย่างมั่นคง การทะลุต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันแรงกดดันจากฝั่งขายที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสที่โมเมนตัมขาลงจะดำเนินต่อไป

สถานการณ์ทางเลือกจะมีผลหากราคาทะลุเหนือระดับแนวต้าน 4,235 USD และยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคง ในกรณีนี้ ราคาจะออกจากกรอบขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากฝั่งซื้อเพิ่มขึ้นและสร้างเงื่อนไขสำหรับการปรับฐานขึ้น

ภาพรวม XAUUSD

• สินทรัพย์: XAUUSD
• กรอบเวลา: H4 (Intraday)
• แนวโน้ม: ขาลง
• ระดับแนวต้านสำคัญ: 4,165 และ 4,235
• ระดับแนวรับสำคัญ: 4,105 และ 3,995

สถานการณ์การเทรด XAUUSD สำหรับวันนี้

สถานการณ์การเทรด (Sell Stop)

การที่ราคายืนต่ำกว่าระดับแนวรับระยะสั้น พร้อมทะลุต่ำกว่า 4,105 USD จะเปิดทางให้โมเมนตัมขาลงดำเนินต่อไปสู่ 3,995

• ราคาปัจจุบัน: 4,136
• ระดับเข้า: 4,105
• Take profit: 3,995
• Stop loss: 4,135
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: มากกว่า 1:3

แนวคิดการเทรดนี้ใช้ได้ถึงเวลา 08:00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2026 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ UTC+3)

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อสถานการณ์ขาลงของ XAUUSD เกี่ยวข้องกับการลดลงเพิ่มเติมของความคาดหวังว่า Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความต้องการทองคำที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลาง ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมคือการยกระดับสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและดึงผู้ซื้อกลับเข้าสู่ XAUUSD

สรุป

การปรับตัวลงของ XAUUSD ในปัจจุบันสู่ระดับแนวรับ 4,115 USD เกิดจากแรงกดดันจากฝั่งขาย อย่างไรก็ตาม ขนาดของการปรับฐานถูกจำกัดอย่างมากจากความน่าจะเป็นที่ Fed จะดำเนินการในเดือนตุลาคมซึ่งลดลงเหลือ 17% ความต้องการที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางทั่วโลกช่วยหนุนโลหะมีค่าในระยะกลาง

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs