XAUUSD ใกล้เผชิญการปรับลงรอบใหม่ ขณะที่ PCE อาจสร้างความประหลาดใจ

ทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4,180 USD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์ของเราสำหรับ 30 กันยายน 2026

แนวโน้ม XAUUSD: ประเด็นสำคัญ

• ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐ: ค่าก่อนหน้า 3.3% คาดการณ์ 3.3%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
• การคาดการณ์ XAUUSD สำหรับ 30 กันยายน 2026: 4,235 และ 4,110

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การคาดการณ์ราคา XAUUSD สำหรับวันนี้ 30 กันยายน 2026 แสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงปรับฐานหลังการลดลงและกำลังทดสอบระดับ 4,180 USD

หลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตลาดกำลังประเมินก้าวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้ง ปัจจุบันความน่าจะเป็นของการขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 47.0% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 92.0% สิ่งนี้ทำให้ทองคำน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.23% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นประมาณ 2% ในเดือนกันยายน ปัจจัยเหล่านี้กำลังสร้างแรงกดดันพื้นฐานต่อทองคำ

วันนี้ตลาดกำลังรอการประกาศ Core PCE Price Index เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจเพิ่มความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าอาจช่วยลดแรงกดดันต่อทองคำ

ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางกำลังทำให้ราคาน้ำมันอยู่ใกล้ระดับสูง และในขณะเดียวกันก็เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำผ่านความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย

ตามข้อมูลของ World Gold Council กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกดึงดูดเงินทุน 18 พันล้าน USD ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ปริมาณถือครองรวมเพิ่มขึ้น 121 ตัน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,189 ตัน ซึ่งสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่อทองคำที่ยังคงแข็งแกร่ง แม้ปัจจัยมหภาคจะเลวร้ายลงในเวลาต่อมา

การคาดการณ์ XAUUSD สำหรับวันที่ 30 กันยายนคำนึงว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูง ดอลลาร์ที่แข็งค่า และความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐกำลังจำกัดความน่าสนใจของทองคำ ขณะเดียวกัน อุปสงค์เชิงโครงสร้างยังคงแข็งแกร่งจาก ETF และการซื้อของธนาคารกลาง ภายใต้ปัจจัยเหล่านี้ การเคลื่อนไหวถัดไปของทองคำจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ และระยะเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐพร้อมจะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด

มุมมองทางเทคนิค

บนกราฟ H4 ราคา XAUUSD ก่อตัวเป็นรูปแบบกลับตัว Hammer ใกล้เส้นล่างของ Bollinger Band และอาจดำเนินคลื่นปรับฐานต่อเมื่อสัญญาณของรูปแบบทำงาน เนื่องจาก XAUUSD ยังคงอยู่ภายในกรอบขาลง เป้าหมายของการดีดตัวอาจอยู่ที่แนวต้าน 4,235 USD

ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ XAUUSD สำหรับวันนี้ยังเปิดโอกาสให้อีกสถานการณ์หนึ่ง โดยราคาอาจลดลงสู่ 4,110 USD และดำเนินโมเมนตัมขาลงต่อโดยไม่ทดสอบแนวต้าน

ภาพรวม XAUUSD

• สินทรัพย์: XAUUSD
• กรอบเวลา: H4 (Intraday)
• แนวโน้ม: ขาลง
• ระดับแนวต้านสำคัญ: 4,235 และ 4,390
• ระดับแนวรับสำคัญ: 4,110 และ 4,055

สถานการณ์การเทรด XAUUSD สำหรับวันนี้

สถานการณ์การเทรด (Sell Stop)

การยืนต่ำกว่าแนวรับ 4,110 ของ XAUUSD จะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงและสร้างเงื่อนไขสำหรับการเปิดสถานะขาย

• ราคาปัจจุบัน: 4,180
• ระดับเข้า: 4,110
• Take profit: 4,055
• Stop loss: 4,135
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: มากกว่า 1:2

แนวคิดการเทรดนี้ใช้ได้ถึงเวลา 08:00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2026 (เวลาเซิร์ฟเวอร์, UTC+3)

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักต่อสถานการณ์ขาลงของ XAUUSD คือข้อมูล PCE หรือ NFP ที่อ่อนแอ ซึ่งอาจลดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ กดอัตราผลตอบแทนลง และช่วยหนุนทองคำ การยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อ XAUUSD

สรุป

ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ XAUUSD ชี้ว่าราคาอาจปรับขึ้นสู่ระดับ 4,235 USD ก่อนกลับมาปรับลงต่อ

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

คัดสรรโดยบรรณาธิการ

คาดการณ์ EURUSD ปี 2026–2027: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

แนวโน้ม EURUSD ปี 2026 และ 2027: ระดับสำคัญบนกราฟรายวัน 3 สถานการณ์การเทรด และความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างเฟดกับ ECB ที่เป็นแรงขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้

คาดการณ์ทองคำ (XAUUSD) ปี 2026: การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับราคา และแนวโน้ม

ทองคำอาจซื้อขายที่ระดับใดในปี 2026: ระดับสำคัญ 3 สถานการณ์การเทรดพร้อมเงื่อนไขเข้าเทรด และคาดการณ์จาก J.P. Morgan, Deutsche Bank และ Goldman Sachs