ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 10 มิถุนายน 2025

คำตัดสินของศาลที่ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐฯ สร้างความหวังให้กับนักลงทุนอีกครั้ง ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเปลี่ยนความสนใจไปยังตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยกำหนดแนวโน้มของดัชนีหุ้นทั่วโลก ติดตามเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ดัชนีหุ้นทั่วโลกประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: อัตราการว่างงานของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.2%
• ผลกระทบต่อตลาด: อัตราการว่างงานที่คงที่และการเติบโตของการจ้างงานในระดับอ่อนหนุนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อหุ้น

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การเติบโตของการจ้างงาน (NFP) ที่ระดับปานกลางช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบายการเงินเชิงรุกของ Fed ซึ่งอาจสนับสนุนหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อมูลนี้สามารถคงแนวโน้มขาขึ้นในตลาดไว้ได้ แม้ไม่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง นักลงทุนอาจรอสัญญาณเพิ่มเติมจากข้อมูล CPI และความคิดเห็นของ Fed

ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงมีความสำคัญ ในสหรัฐฯ ประมาณ 70% ของบริษัทที่เผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาษีได้นำภาระดังกล่าวไปผลักภาระให้ผู้บริโภค: ราว 30% ของบริษัทผู้ผลิต และ 45% ของบริษัทด้านบริการผลักภาระทั้งหมดไปให้ผู้บริโภค ในขณะที่ 45% ของผู้ผลิต และ 30% ของผู้ให้บริการส่งผ่านต้นทุนบางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ทะลุแนวต้านที่ระดับ 42,590.0 โดยยังไม่มีการสร้างแนวต้านใหม่ ระดับแนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 42,205.0 มุมมองต่อดัชนียังคงไม่แน่นอน โมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างอ่อนแอ และอาจเปลี่ยนไปสู่ช่วงการแกว่งตัวในกรอบ

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US 30 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากราคาทะลุแนวรับที่ 42,205.0 ลงมา ดัชนีอาจร่วงสู่ 41,150.0
• แนวโน้มดี: หากราคายืนเหนือแนวต้านที่ 42,590.0 ได้ ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ยังคงปรับตัวขึ้น โดยระดับแนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,920.0 ราคาได้ทะลุแนวต้านเดิมที่ 5,985.0 และขณะนี้ยังไม่มีแนวต้านใหม่ การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงพยายามยืนเหนือระดับแนวต้านเดิม

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US 500 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากราคาทะลุแนวรับที่ 5,920.0 ลงมา ดัชนีอาจร่วงสู่ 5,745.0
• แนวโน้มดี: หากราคายืนเหนือแนวต้านที่ 5,985.0 ได้ ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ 6,085.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ทะลุแนวต้านที่ 21,780.0 โดยยังไม่มีแนวต้านใหม่ ระดับแนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 21,460.0 มีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่มั่นคง

การคาดการณ์ราคาสำหรับ US Tech พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากราคาทะลุแนวรับที่ 21,460.0 ลงมา ดัชนีอาจลดลงสู่ 20,660.0
• แนวโน้มดี: หากราคายืนเหนือแนวต้านเดิมที่ 21,780.0 ได้ ดัชนีอาจไต่ขึ้นสู่ 22,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: GDP ไตรมาส 1 ปี 2025 ของญี่ปุ่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
• ผลกระทบต่อตลาด: ตลาดอาจตอบรับในเชิงบวก เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ได้หดตัวตามที่คาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การเติบโตของ GDP ของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.0% ดีกว่าที่คาดไว้ซึ่งอยู่ที่ -0.2% แต่ยังแย่กว่าไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ +0.6% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภายนอก นักลงทุนอาจคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะผ่อนคลายนโยบาย: ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเติบโตช้าและไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การกระตุ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

กลุ่มบริษัทที่เน้นตลาดภายในประเทศจะได้รับประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และขนส่ง อย่างไรก็ตาม การไม่มีการเติบโตจำกัดความเป็นไปได้ในการเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แรงเฉื่อยของตลาดอาจทำให้ดัชนียังคงอยู่ในกรอบด้านข้างหรือค่อยๆ ขยับขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

หลังจากดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่ 36,590.0 ดัชนี JP 225 ยังคงไต่ระดับขึ้นและกำลังเข้าใกล้แนวต้านที่ 38,765.0 หากสามารถทะลุระดับนี้ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

การคาดการณ์ราคาสำหรับ JP 225 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากราคาทะลุแนวรับที่ 36,590.0 ลงมา ดัชนีอาจร่วงสู่ 33,820.0
• แนวโน้มดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 38,765.0 ได้ ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ 39,625.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนเมษายนลดลง 1.4%
• ผลกระทบต่อตลาด: หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและการส่งออกอาจเผชิญแรงกดดัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนเมษายนลดลง 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน แย่กว่าคาดการณ์ที่ -0.9% และสวนทางกับการขยายตัว 3% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่าภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศชะลอตัวลงอย่างชัดเจนหลังจากการฟื้นตัวในช่วงสั้น

รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมถูกมองว่าเป็นสัญญาณในเชิงลบต่อตลาดหุ้นเยอรมนี โดยเฉพาะหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน นักลงทุนอาจเริ่มระมัดระวังมากขึ้นต่อหุ้นในกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจ และหันความสนใจไปยังกลุ่มที่เน้นป้องกันความเสี่ยง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 ได้กำหนดระดับสำคัญไว้ โดยมีแนวต้านที่ 24,305.0 และแนวรับราว 23,270.0 โครงสร้างราคาปัจจุบันแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง เพิ่มโอกาสที่ดัชนีจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ในอนาคตอันใกล้

การคาดการณ์ราคาสำหรับ DE 40 พิจารณาดังนี้:

• แนวโน้มแย่: หากราคาทะลุแนวรับที่ 23,270.0 ลงมา ดัชนีอาจร่วงสู่ 22,245.0
• แนวโน้มดี: หากราคาทะลุแนวต้านที่ 24,305.0 ได้ ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ 24,855.0

สรุป

ดัชนี US 30 ทะลุแนวต้าน บ่งชี้ถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้า ขณะที่ JP 225 ของญี่ปุ่นยังคงปรับขึ้นใกล้แนวต้าน ดัชนี US 500 และ US Tech ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง ส่วน DE 40 ของเยอรมนีกำลังมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง นักลงทุนให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง นอกจากนี้ การแปลความเห็นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และการคาดการณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจะมีบทบาทชี้ขาดในทิศทางตลาด