ภาพรวมดัชนีโลก: ข่าวจาก US 30, US 500, US Tech, JP 225 และ DE 40 สำหรับวันที่ 5 มิถุนายน 2025

คำตัดสินของฝ่ายบริหารสหรัฐในการปรับขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจาก 25% เป็น 50% พร้อมกับการลงทุนในภาค AI ที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุนอย่างมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ดัชนีโลกประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2025

การคาดการณ์ดัชนีสหรัฐ: US 30, US 500, US Tech

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี S&P US composite PMI เดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 53
• ผลกระทบต่อตลาด: การเพิ่มขึ้นของ PMI บ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ซึ่งสนับสนุนผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ข้อมูลดัชนี S&P composite PMI ที่แข็งแกร่งอาจส่งเสริมมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตของตลาดหุ้นในระยะสั้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม การเงิน และพลังงาน อาจได้รับผลประโยชน์

จากการขยายตัวของภาค AI และการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น การใช้จ่ายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในไตรมาสแรกปี 2025 มีส่วนสนับสนุน GDP สหรัฐในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน การตัดสินใจเพิ่มภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมยังผลักดันราคาหุ้นในภาคโลหะให้สูงขึ้นอีกด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 30

ดัชนี US 30 ทะลุระดับแนวต้านที่ 42,590.0 โดยเส้นแนวรับได้ขยับขึ้นไปที่ 41,810.0 แนวโน้มของ US 30 ยังคงไม่มั่นคง และนับเป็นการเปลี่ยนทิศทางเป็นครั้งที่สาม แม้ว่าจะมีสัญญาณทางเทคนิคของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ช่วงการเคลื่อนไหวในกรอบแนวราบยังคงสูง

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคาของ US 30:

• แนวโน้มเชิงลบของ US 30: หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 41,810.0 อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 40,215.0
• แนวโน้มเชิงบวกของ US 30: หากราคาทะลุระดับแนวต้านที่ 42,590.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นสู่ระดับ 43,890.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US 500

ดัชนี US 500 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยระดับแนวรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,845.0 และแนวต้านที่ 5,985.0 ราคากำลังพยายามทะลุแนวต้านปัจจุบัน

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคาของ US 500:

• แนวโน้มเชิงลบของ US 500: หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 5,845.0 อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 5,585.0
• แนวโน้มเชิงบวกของ US 500: หากราคาทะลุระดับแนวต้านที่ 5,985.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นสู่ระดับ 6,085.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิค US Tech

ดัชนี US Tech ทะลุระดับแนวต้านที่ 21,435.0 โดยยังไม่มีแนวต้านใหม่เกิดขึ้น ส่วนระดับแนวรับได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 21,020.0 ในขณะที่แนวต้านเดิมยังคงอยู่ที่ 21,435.0 หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคาของ US Tech:

• แนวโน้มเชิงลบของ US Tech: หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 21,020.0 อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 20,250.0
• แนวโน้มเชิงบวกของ US Tech: หากราคายืนเหนือระดับแนวต้านเดิมที่ 21,435.0 ได้อย่างมั่นคง ดัชนีอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 22,230.0

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI ของญี่ปุ่นจากธนาคาร au Jibun Bank สำหรับเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 51.0
• ผลกระทบต่อตลาด: นักลงทุนอาจตอบสนองในเชิงบวกแบบพอประมาณ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่เน้นความต้องการภายในประเทศและบริการ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

แม้ว่าการเติบโตของ PMI จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ระดับยังคงอยู่เหนือ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเติบโตที่ช้าลงอาจเพิ่มความคาดหวังว่าสถาบันการเงินของญี่ปุ่น (BoJ) จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีการเร่งตัวของการเติบโตอาจทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังลง หากความชะลอตัวยังคงดำเนินต่อไป อาจนำไปสู่การปรับฐานของราคาหุ้นในกลุ่มบริษัทที่อ่อนไหวต่ออุปสงค์ภายในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JP 225

ดัชนี JP 225 กำลังดีดตัวจากระดับแนวรับที่ 36,590.0 และมุ่งหน้าสู่แนวต้านที่ 38,765.0 หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ จะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคาของ JP 225:

• แนวโน้มเชิงลบของ JP 225: หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 36,590.0 อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 33,820.0
• แนวโน้มเชิงบวกของ JP 225: หากราคาทะลุระดับแนวต้านที่ 38,765.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นสู่ระดับ 39,625.0

การพยากรณ์ดัชนียุโรป: DE 40

• ข้อมูลล่าสุด: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 48.3
• ผลกระทบต่อตลาด: เป็นปัจจัยลบต่อราคาหุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวิศวกรรม ยานยนต์ และบริษัทส่งออก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม 2025 อยู่ที่ 48.3 ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 48.8 และต่ำกว่าค่าก่อนหน้าที่ 48.4 ซึ่งเพิ่มความกังวลในหมู่นักลงทุน เนื่องจากดัชนีนี้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ 50 มาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัวของกิจกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูล PMI ล่าสุดยืนยันถึงการชะลอตัวของภาคการผลิตในเยอรมนี นักลงทุนควรระมัดระวัง เนื่องจากความกดดันต่อตลาดหุ้นเยอรมนียังอาจคงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มผู้ส่งออก และกลุ่มยานยนต์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DE 40

ดัชนี DE 40 ได้สร้างแนวรับและแนวต้านสำคัญ โดยมีแนวต้านที่ 24,305.0 และแนวรับที่ประมาณ 23,270.0 สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการทำจุดสูงสุดใหม่

สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการคาดการณ์ราคาของ DE 40:

• แนวโน้มเชิงลบของ DE 40: หากราคาทะลุระดับแนวรับที่ 23,270.0 อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 22,245.0
• แนวโน้มเชิงบวกของ DE 40: หากราคาทะลุระดับแนวต้านที่ 24,305.0 อาจผลักดันดัชนีขึ้นสู่ระดับ 24,855.0

สรุป

ดัชนี US 30 ทะลุระดับแนวต้านและพลิกกลับแนวโน้มขาลงที่เริ่มก่อตัวไว้ก่อนหน้า ดัชนี JP 225 ของญี่ปุ่นกำลังมุ่งหน้าสู่ระดับแนวต้านปัจจุบัน ดัชนี US 500 และ US Tech ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ส่วนดัชนี DE 40 ของเยอรมนีมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ความสนใจของนักลงทุนจะหันไปยังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญภายหลังจากรายงาน GDP ล่าสุด หากข้อมูลออกมาแสดงผลลัพธ์หลากหลาย การตีความของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญอีกครั้ง