การคาดการณ์ EURUSD รายสัปดาห์: งบประมาณขาดดุลสหรัฐและสงครามการค้าเป็นประเด็นสำคัญ

สัปดาห์ที่แล้ว ยูโรแตะจุดสูงสุดใหม่ แต่ EURUSD ปรับฐานช่วงสิ้นสัปดาห์ ทรงตัวท่ามกลางวันหยุดสหรัฐและตลาดที่พร้อมตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทวิเคราะห์รายสัปดาห์นี้จะวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจผลักดันคู่เงินสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2025

การคาดการณ์ EURUSD สำหรับสัปดาห์นี้: ภาพรวมโดยย่อ

• ประเด็นโฟกัสตลาด: Donald Trump ลงนามมาตรการที่จะผลักดันงบขาดดุลสหรัฐถึงขีดจำกัด วันที่ 9 กรกฎาคม มาตรการภาษีการค้าสูงสุดจะมีผลบังคับใช้
• แนวโน้มปัจจุบัน: เทรนด์ขาขึ้นระยะกลางยังคงอยู่ การสะสมระยะสั้นใกล้ 1.1780
• การคาดการณ์ EURUSD 7-11 กรกฎาคม 2025: เป้าหมายการขึ้น – ทดสอบจุดสูง 1.1836 แนวรับ – 1.1680 และ 1.1439

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน EURUSD

ปัจจัยพื้นฐาน EURUSD ยังคงผสมผสานและขัดแย้งกัน ดอลลาร์แข็งค่าหลังรายงานการจ้างงานสหรัฐแสดงตัวเลขจ้างงานใหม่ 147,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน – สูงกว่าคาดการณ์และเดือนพฤษภาคม อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.1 % แม้ตลาดคาดว่าจะเพิ่ม ตัวเลขเหล่านี้ลดโอกาส Fed ปรับลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ และฟื้นความต้องการดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่มั่นคง

ในสหราชอาณาจักรและยูโรโซน ตลาดจับตานโยบายธนาคารกลาง BoE ส่งสัญญาณพร้อมลดดอกเบี้ยเดือนสิงหาคม ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจร้อนเกินไปและอาจชะลอตัวรุนแรง ส่วน ECB ระมัดระวังมากกว่า: ประธาน Christine Lagarde ระบุว่าการตัดสินใจต่อไปขึ้นกับข้อมูล และอัตราปัจจุบันใกล้เป็นกลาง จุดยืนนี้มอบเสถียรภาพแก่ EUR ในขณะที่ดอลลาร์อ่อนโดยรวม

ภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มความไม่แน่นอน รายงานข้อตกลงการค้าสหรัฐ–เวียดนามช่วยหนุนตลาด แต่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านระงับความร่วมมือกับ IAEA อาจทำให้ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้น หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงดอลลาร์

นักลงทุนเข้าหาสัปดาห์หน้าด้วยความระมัดระวัง ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนและการบริโภคสหรัฐจะเป็นจุดโฟกัส CPI เบื้องต้นของยูโรโซนจะแสดงว่า ECB จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยตามคาดหรือไม่ ขณะที่ข้อมูลใช้จ่ายสหรัฐจะทดสอบความแข็งแกร่งอุปสงค์ ผลลัพธ์เหล่านี้อาจกำหนดทิศทาง EURUSD ระยะสั้น

ขณะเดียวกัน Donald Trump กำลังจะลงนามกฎหมายที่จะทำให้หนี้สาธารณะสหรัฐพุ่งสูง นอกจากนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม ภาษีศุลกากรหลายประเทศจะขึ้นถึงจุดสูงสุด ทั้งสองปัจจัยนี้มีความเสี่ยงต่อตลาดอย่างมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EURUSD

กราฟรายวันแสดง EURUSD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ราคาได้ทะลุแนวต้านสำคัญ ยืนเหนือ 1.1680 และเข้าใกล้จุดสูงท้องถิ่น 1.1836 ซึ่งเป็นแนวต้านหลักปัจจุบัน

ตัวชี้วัดทางเทคนิคสนับสนุนมุมมองขาขึ้น:

• Bollinger Bands กว้างขึ้น ขณะที่ราคายืนใกล้ขอบบน สะท้อนโมเมนตัมแข็งแกร่ง
• MACD เป็นบวกพร้อม histogram ที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้แรงกดดันขาขึ้นต่อเนื่อง
• Stochastic (5,3,3) อยู่ในเขต overbought (ราว 76) แต่ยังไม่ให้สัญญาณกลับตัวชัดเจน บ่งบอกว่าการเติบโตอาจชะลอแต่ยังดำเนินต่อได้

ระดับสำคัญ:

• แนวต้าน: 1.1836 – จุดสูงท้องถิ่น การทะลุจะเปิดทางสู่จุดสูงใหม่
• แนวรับ: 1.1680 ถัดไป 1.1439 – การยืนเหนือโซนนี้สำคัญต่อภาพขาขึ้น

ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นบวก: ตราบใดที่ราคายืนเหนือ 1.1680 และไม่มีเซอร์ไพรส์ลบ EURUSD อาจทดสอบและทะลุ 1.1836 อย่างไรก็ตาม ภาวะ overbought ในระยะสั้นอาจนำไปสู่การปรับฐานก่อนเกิดคลื่นขึ้นใหม่

สถานการณ์การเทรดของ EURUSD

จากแนวโน้มปัจจุบัน มุมมองยังคงเป็นขาขึ้นแบบระมัดระวังในสัปดาห์หน้า แม้ต้องการการยืนยัน:

• ฉากทัศน์ซื้อ:

หาก EURUSD ยืนเหนือ 1.1685 และทรงตัวใกล้ระดับปัจจุบัน (เช่น สะสม หรือดีดกลับบนกราฟ daily/4H พร้อม volume หรือ oscillator ยืนยัน) สามารถเปิด Long ได้ เป้าหมายใกล้สุดคือแนวต้าน 1.1835 การทะลุจะเปิดทางสู่ 1.1900 และสูงกว่า Stop-loss – ต่ำกว่า 1.1630 เพื่อป้องกันความเสี่ยงเทรนด์เปลี่ยน

• ฉากทัศน์ขาย:

หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือ 1.1835 และเกิดแพทเทิร์นกลับตัว (เช่น bearish engulfing หรือ double top) พร้อมดอลลาร์แข็งค่า สามารถเปิด Short ได้ เป้าหมายทันที – 1.1685 และ 1.1630 Stop-loss – เหนือ 1.1855 เพื่อลดความเสี่ยงสัญญาณหลอก ฉากทัศน์นี้เน้นระยะสั้น เนื่องจากเทรนด์กลางยังเป็นขาขึ้น

สรุป

แนวโน้มขาขึ้นของยูโรยังดำเนินต่อ ได้แรงหนุนจากข้อมูลยูโรโซนที่แข็งแกร่งและโทนระมัดระวังของ Fed ที่รอดูความชัดเจนของเงินเฟ้อ

ตราบใดที่ EURUSD ยืนเหนือ 1.1685 การคาดการณ์สัปดาห์หน้ายังคงเป็นขาขึ้นสู่แนวต้าน 1.1835 และอาจขยายถึง 1.1900 หากโมเมนตัมยังอยู่

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซนและข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ การเบี่ยงเบนจากคาดการณ์จะกำหนดว่าฝ่ายใดครองตลาด – ฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย