การคาดการณ์รายสัปดาห์ทองคำ (XAUUSD): การพักตัวไม่ได้ขัดขวางแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม

ทองคำ (XAUUSD) ทรงตัวใกล้ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,058 แรงหนุนมาจากความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากการผ่อนคลายในเดือนกันยายน รวมถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งท่ามกลางการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (shutdown) ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมได้แก่ การเข้าซื้อทองคำโดยธนาคารกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่

การคาดการณ์นี้จะกล่าวถึงปัจจัยหลักที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ 13–17 ตุลาคม

การคาดการณ์ XAUUSD สำหรับสัปดาห์นี้: ภาพรวมโดยย่อ

• แนวโน้มรายสัปดาห์: XAUUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,058 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงขาขึ้นต่อเนื่อง การปรับตัวเพิ่มขึ้นได้รับแรงสนับสนุนจากท่าทีผ่อนคลายของเฟด ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และภาวะการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด
• แนวรับและแนวต้าน: แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 3,940 ตามด้วย 3,627 และ 3,245 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4,058–4,100 การทะลุขึ้นเหนือแนวต้านจะเปิดทางสู่ 4,150 ขณะที่การทรงตัวต่ำกว่า 3,940 จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานไปที่ 3,850–3,800
• ปัจจัยพื้นฐาน: ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดอีกสองครั้งในปีนี้ ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และการหยุดชะงักของข้อมูลเศรษฐกิจเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทองคำ โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการเข้าซื้อโดยธนาคารกลางและนักลงทุนสถาบัน
• แนวโน้มโดยรวม: กรณีฐานสำหรับ 13–17 ตุลาคม คาดว่าทองคำจะทรงตัวเหนือ 3,940 โดยมีโอกาสสร้างสถิติใหม่ในโซน 4,100–4,150 การหลุดต่ำกว่า 3,940 จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานปานกลาง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของทองคำ (XAUUSD)

ทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ใกล้ 4,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากปรับตัวลงเล็กน้อยภายหลังการแตะระดับสูงสุดเหนือ 4,050 การพักฐานส่วนใหญ่มาจากการขายทำกำไรและการผ่อนคลายของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน ขณะที่พื้นฐานของตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่งในเชิงบวก

แรงขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากท่าทีผ่อนคลายของเฟด หลังจากการปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ตลาดสะท้อนความเป็นไปได้เต็มที่ต่อการลดอีกครั้งในเดือนตุลาคม และเกือบ 90% สำหรับเดือนธันวาคม รายงานการประชุม FOMC ยืนยันความกังวลของเฟดเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม

การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่สองยังคงเป็นแรงหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากการหยุดชะงักของหน่วยงานกลางทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น รายงานการจ้างงานเดือนกันยายน ต้องเลื่อนออกไป ในสภาวะที่ไม่มีข้อมูลทางการ นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับตัวชี้วัดจากภาคเอกชนซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียตำแหน่งงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่อ่อนแอลง ปัจจัยนี้เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและลดความน่าสนใจของดอลลาร์

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ สัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีผลกระทบต่อทิศทางตลาด คำแถลงของโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและฮามาสในระยะเริ่มต้นของแผนสันติภาพ ทำให้ราคาทองคำลดลงชั่วคราว แม้ความสนใจเชิงกลยุทธ์ยังคงสูง โดยเฉพาะจากธนาคารกลางและกองทุนสถาบันที่เพิ่มการถือครองทองคำ

ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 50% นับตั้งแต่ต้นปี ถือเป็นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAUUSD

กราฟรายวันของ XAUUSD แสดงให้เห็นว่าหลังจากการสะสมตัวระยะยาวระหว่าง 3,245 และ 3,625 ราคาทองคำได้ทะลุขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนกันยายน นับแต่นั้นทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4,058 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Bollinger Bands ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและยืนยันแรงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ราคาเคลื่อนไหวตามแนวขอบบนของช่องราคาโดยไม่มีสัญญาณการปรับฐานลึก MACD ยังคงอยู่ในแดนบวกอย่างมั่นคงและปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

ขณะที่ Stochastic Oscillator อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดการพักตัวระยะสั้นหรือการปรับฐานทางเทคนิคหลังจากการปรับขึ้นอย่างรุนแรง

แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่บริเวณ 3,940 ขณะที่แนวต้านหลักอยู่ที่ 4,058 การทรงตัวเหนือระดับนี้สามารถเปิดทางสู่สถิติใหม่ในโซน 4,100–4,150 การหลุดต่ำกว่า 3,940 อาจนำไปสู่การปรับฐานลงสู่ 3,850–3,800

สถานการณ์การเทรดของ XAUUSD

พื้นฐานของทองคำยังคงเป็นบวก: ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟด ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งยังคงหนุนแรงซื้อ ปัจจัยเสริมคือการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและเสริมภาพลักษณ์ของทองคำในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก

• สถานการณ์ซื้อ (Buy scenario):

Long positions ยังคงเหมาะสมหากราคายืนเหนือแนวรับ 3,940 การดีดตัวจากบริเวณนี้อาจผลักราคาขึ้นไปยัง 4,050–4,100 การทรงตัวเหนือระดับนี้อาจเปิดทางสู่ 4,150 ปัจจัยบวกเพิ่มเติมได้แก่ สัญญาณผ่อนคลายจากเฟดและข้อมูลแรงงานภาคเอกชนที่อ่อนแอของสหรัฐ

• สถานการณ์ขาย (Sell scenario):

Short positions มีความเหมาะสมหากราคาหลุดต่ำกว่า 3,940 ในกรณีนี้ เป้าหมายจะอยู่ที่ 3,850–3,800 แรงกดดันต่อทองคำจะเพิ่มขึ้นหากดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้น

บทสรุป: ทองคำยังคงอยู่ในกรอบ 3,940–4,058 กรณีฐานสำหรับสัปดาห์คือการทรงตัวเหนือ 3,940 พร้อมศักยภาพขยับขึ้นสู่ 4,100–4,150 การหลุดแนวรับจะบ่งชี้การปรับฐานเล็กน้อย แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่

สรุป

ทองคำ (XAUUSD) ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดราว 4,050 ท่ามกลางความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายของเฟด ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูง ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมได้แก่ การเข้าซื้อทองคำโดยนักลงทุนสถาบันและธนาคารกลาง

แรงขาขึ้นยังคงถูกจำกัดด้วยแรงขายทำกำไรหลังการสร้างสถิติสูงสุด และการปรับขึ้นเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ระดับสำคัญคือแนวรับที่ 3,940 และแนวต้านในโซน 4,058–4,100 การทะลุเหนือ 4,100 จะเปิดทางสู่ระดับสูงใหม่ใกล้ 4,150 ขณะที่การทรงตัวต่ำกว่า 3,940 จะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานลงไปยัง 3,850–3,800

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การเคลื่อนไหวของทองคำจะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ย ข่าวเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์

เปิดบัญชี

คำชี้แจง: บทความนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความหมายดั้งเดิม แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องบางประการ หากไม่มั่นใจ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ