ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงท่ามกลางแรงขายทำกำไร

ราคาทองคำ (XAUUSD) กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานภายในช่องแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2,787 USD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์ของเราสำหรับ 3 กุมภาพันธ์ 2025

การคาดการณ์ XAUUSD: ประเด็นการซื้อขายสำคัญ

• นักลงทุนกำลังล็อกกำไร (Profit-taking) หลังจากราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคา
• การกำหนดภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดา เม็กซิโก และจีน กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกดดันราคาทองคำ ทำให้ทองคำมีต้นทุนสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ
• การคาดการณ์ XAUUSD สำหรับ 3 กุมภาพันธ์ 2025: เป้าหมายที่ 2,815 และ 2,845 USD

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ราคาทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงหลังจากดีดตัวจากแนวต้านสำคัญที่ 2,790 USD แม้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ กำหนดภาษีใหม่ ต่อสินค้านำเข้าจาก แคนาดา, เม็กซิโก และจีน อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อทองคำยังคงมีอยู่ โดยมีรายงานว่าผู้ค้ากำลังขนส่งทองคำจากลอนดอนไปนิวยอร์ก ซึ่งนำไปสู่ภาวะขาดแคลนทองคำแท่งในตลาดลอนดอน

ปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำยังคงเป็น การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve - Fed) อาจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูง เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อจากภาษีใหม่

นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ทำให้ทองคำไม่น่าสนใจมากนักในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากทองคำไม่มีดอกเบี้ยสะสม และปัจจัยเพิ่มเติมที่เร่งการร่วงลงของราคาคือ แรงขายทำกำไร (profit-taking) หลังจากราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAUUSD

ทองคำ (XAUUSD) ยังคงเคลื่อนตัวภายใน ช่องแนวโน้มขาขึ้น (ascending channel) ราคายังคงยืนเหนือเส้น EMA-65 หลังจากฝั่งขายไม่สามารถกดราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังคงอยู่

ราคาทองคำได้ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากแตะขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ 2,816 USD พฤติกรรมราคานี้บ่งชี้ถึงแรงขายทำกำไรในระยะสั้น และอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะร้อนแรงใกล้จุดสูงสุด

แนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับกลางของช่องแนวโน้มขาขึ้นที่ 2,770 USD ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่แนวต้านที่ใกล้ที่สุดยังคงอยู่ที่ 2,830 USD ซึ่งเป็นขอบบนของช่องแนวโน้ม และเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของราคาทองคำ

Stochastic Oscillator กำลังเข้าใกล้แนวรับและออกจากโซนขายมากเกินไป (oversold area) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการกลับตัวขึ้นใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันสัญญาณนี้ ราคาควรทะลุแนวต้านที่ 2,795 USD และยืนเหนือระดับนี้ ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าการปรับฐานขาลงได้สิ้นสุดลง

การคาดการณ์ XAUUSD วันนี้ ชี้ให้เห็นว่า หากราคาทองคำสามารถดีดตัวขึ้นได้ อาจมีการทดสอบแนวต้านที่ 2,815 USD และหากทะลุระดับนี้ได้ อาจมีโอกาสขึ้นไปแตะ 2,845 USD

อย่างไรก็ตาม กรณีขาลงจะเกิดขึ้นหากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น และยืนต่ำกว่า 2,760 USD ซึ่งอาจเพิ่มแรงขายและกดดันราคาลงไปที่ 2,725 USD

สรุป

ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจาก การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และ แนวโน้มที่ Fed อาจยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ซึ่งทำให้ทองคำไม่น่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ แรงขายทำกำไรจากนักลงทุนหลังจากราคาทองคำแตะจุดสูงสุดใหม่ ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาปรับฐาน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยมีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวและทดสอบแนวต้านที่ 2,815 USD หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ เป้าหมายถัดไปคือ 2,845 USD

ในทางกลับกัน หากราคาหลุดต่ำกว่า 2,760 USD และยืนต่ำกว่าระดับนี้ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงสู่ 2,725 USD